Przepływy pieniężne AB Spółka Akcyjna (ABE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sty 2009 | 28 Sty 2009 | 22 Lis 2010 | 31 Paź 2011 | 31 Paź 2012 | 18 Wrz 2013 | 18 Wrz 2014 | 31 Sie 2015 | 19 Wrz 2016 | 11 Wrz 2017 | 17 Wrz 2018 | 23 Wrz 2019 | 23 Wrz 2020 | 22 Wrz 2021 | 20 Wrz 2022 | 23 Sie 2023 | 07 Sty 2025 | 21 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -49 857 | -4 517 | 148 929 | 2 497 | -6 388 | -1 524 | 923 | 72 330 | 61 003 | -68 533 | -5 382 | 69 916 | 70 011 | 287 320 | -211 651 | -4 503 | 146 161 | 237 216 | 108 275 | |
| Wynik finansowy | 9 454 | 17 122 | 26 969 | 35 160 | 52 707 | 47 757 | 41 668 | 57 297 | 68 392 | 64 603 | 67 848 | 60 952 | 57 775 | 66 383 | 123 720 | 151 112 | 191 340 | 174 686 | 173 863 | |
| Amortyzacja | 1 365 | 4 124 | 6 473 | 7 997 | 9 123 | 10 104 | 10 004 | 10 660 | 8 278 | 13 658 | 14 208 | 13 441 | 13 062 | 15 786 | 17 002 | 18 944 | 31 002 | 22 903 | 21 899 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 441 | 3 330 | 6 161 | -725 | 3 210 | 2 686 | 17 949 | 12 401 | -5 064 | 3 201 | 4 047 | 197 | 5 709 | 17 906 | 15 286 | -6 398 | -9 515 | 3 785 | |
| Zmiana stanu zapasów | -32 117 | -10 905 | 49 204 | -85 642 | -27 889 | -82 592 | -52 234 | -92 121 | -101 058 | -230 452 | 71 175 | -60 631 | -61 514 | -41 254 | -344 538 | -368 532 | 124 759 | -65 441 | -353 903 | |
| Zmiana stanu należności | -30 771 | 57 239 | -57 069 | -34 118 | -87 390 | -95 364 | -31 440 | 36 403 | -17 900 | -143 319 | -56 936 | 7 213 | -83 190 | -290 933 | 99 507 | -323 969 | -903 991 | 462 379 | -5 683 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 114 | -87 606 | 79 064 | 71 778 | 38 198 | 103 493 | 22 218 | 47 503 | 92 892 | 211 976 | -124 134 | 39 726 | 121 743 | 495 695 | -218 988 | 432 396 | 601 429 | -433 701 | 273 037 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 942 | -118 282 | -24 828 | -7 195 | -16 018 | -10 665 | -4 922 | -15 224 | -95 149 | -17 729 | -9 922 | -5 914 | -4 738 | -4 282 | -11 294 | -23 554 | -14 149 | -9 758 | -3 883 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 410 | -18 047 | -25 086 | -7 034 | -16 921 | -10 517 | -5 196 | -15 773 | -95 421 | -18 908 | -10 370 | -6 300 | -5 289 | -4 835 | -11 922 | -24 081 | -15 164 | -10 731 | -4 815 | |
| Przepływy finansowe | 49 146 | 122 399 | -130 519 | 7 467 | 20 236 | 12 212 | 18 | -23 560 | 83 236 | 17 947 | 67 502 | -27 745 | -92 442 | -93 363 | 33 154 | -10 988 | -98 852 | -167 120 | -113 600 | |
| Emisja akcji | 16 985 | 105 045 | -- -- | 345 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -1 031 | -14 289 | -3 420 | -9 479 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 59 720 | 18 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 750 | 69 825 | 74 800 | -- -- | 10 773 | -- -- | 69 200 | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -50 200 | -28 693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 800 | -89 200 | -70 000 | -75 000 | -10 996 | -68 950 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 20 031 | -- -- | 17 948 | 34 345 | 24 139 | 11 444 | -- -- | 2 023 | -- -- | 8 431 | -- -- | -- -- | 70 000 | 102 743 | 147 284 | 187 812 | 5 224 | 3 718 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 35 865 | -- -- | -109 542 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 774 | -- -- | -29 673 | -4 830 | -15 297 | -78 955 | -57 381 | -49 746 | -49 996 | -312 052 | -29 233 | -33 249 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -4 267 | -4 844 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 331 | -11 331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 103 | -16 143 | -20 086 | -31 654 | -47 362 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 565 | -2 859 | -3 268 | -3 264 | -6 831 | -6 545 | |
| Zapłacone odsetki | -3 704 | -12 197 | -10 839 | -6 208 | -9 304 | -11 927 | -11 426 | -6 786 | -7 206 | -10 874 | -10 899 | -12 448 | -13 460 | -13 319 | -9 081 | -12 834 | -35 977 | -32 256 | -20 683 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 653 | -400 | -6 418 | 2 769 | -2 170 | 23 | -3 981 | 33 546 | 49 090 | -68 315 | 52 198 | 36 257 | -27 169 | 189 675 | -189 791 | -39 045 | 33 160 | 60 338 | -9 208 | |
| Free Cash Flow | -58 267 | -22 564 | 123 843 | -4 537 | -23 309 | -12 041 | -4 273 | 56 557 | -34 418 | -87 441 | -15 752 | 63 616 | 64 722 | 282 485 | -223 573 | -28 584 | 130 997 | 226 485 | 103 460 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 656 | 22 256 | 15 838 | 18 607 | 16 437 | 16 460 | 12 479 | 46 025 | 95 115 | 26 800 | 78 998 | 115 255 | 88 086 | 277 761 | 88 894 | 50 943 | 84 048 | 143 614 | 134 575 |
Dane dostarcza: Notoria.pl