Przepływy pieniężne AB SA (ABE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sie 2006 | 25 Sie 2006 | 26 Sie 2008 | 28 Lis 2008 | 26 Sie 2008 | 02 Lis 2010 | 31 Paź 2011 | 31 Paź 2012 | 18 Wrz 2013 | 18 Wrz 2014 | 31 Sie 2015 | 13 Paź 2016 | 11 Wrz 2017 | 17 Wrz 2018 | 23 Wrz 2019 | 23 Wrz 2020 | 22 Wrz 2021 | 20 Wrz 2022 | 22 Sie 2023 | 07 Sty 2025 | 21 Sty 2026 | 25 Lut 2026 | 21 Sty 2026 | 25 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -14 123 | 13 439 | -11 954 | -49 857 | -37 126 | 72 880 | 8 634 | -6 703 | -16 270 | 33 191 | 61 507 | 76 123 | -55 207 | 35 416 | 42 550 | 9 194 | 158 727 | -256 387 | 28 835 | 21 310 | 199 590 | 128 477 | 63 471 | -10 781 | |
| Wynik finansowy | 1 953 | 4 148 | 8 242 | 9 636 | 8 615 | 16 446 | 21 054 | 39 961 | 34 159 | 29 238 | 45 050 | 53 131 | 50 902 | 46 415 | 41 760 | 35 490 | 35 693 | 65 004 | 85 114 | 134 220 | 135 418 | 42 053 | 127 043 | 67 225 | |
| Amortyzacja | 1 011 | 953 | 1 592 | 1 365 | 2 223 | 2 349 | 4 774 | 6 182 | 6 915 | 5 887 | 5 432 | 4 639 | 4 608 | 4 354 | 4 434 | 4 075 | 4 135 | 4 173 | 5 013 | 14 495 | 11 670 | 2 684 | 10 664 | 2 629 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 7 | -7 | -- -- | -- -- | 3 219 | 307 | -21 | 724 | 8 734 | 19 589 | 8 383 | -610 | 2 721 | 4 412 | -591 | 3 540 | 17 088 | 11 774 | -10 062 | -1 270 | -2 134 | 1 801 | 791 | |
| Zmiana stanu zapasów | -20 920 | -11 067 | -26 394 | -32 117 | -48 330 | 51 337 | -58 334 | -52 881 | -53 953 | 19 647 | -50 875 | -23 645 | -98 745 | 10 585 | -17 715 | -78 750 | -47 805 | -278 766 | -118 385 | 29 413 | -48 065 | -36 098 | -324 724 | 167 834 | |
| Zmiana stanu należności | -22 603 | -17 916 | 9 513 | -30 771 | 44 782 | -29 739 | -13 882 | -45 031 | -81 549 | -17 460 | 39 074 | 8 893 | -71 761 | -55 800 | -21 092 | -72 794 | -155 770 | 93 038 | -261 009 | -755 436 | 413 895 | -154 171 | 65 743 | -450 607 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 727 | 36 033 | -8 252 | -1 282 | -53 627 | 30 036 | 59 405 | 48 381 | 81 449 | -2 573 | 6 750 | 33 993 | 64 253 | 21 603 | 38 210 | 121 425 | 307 020 | -193 353 | 282 839 | 541 293 | -405 946 | 341 175 | 257 598 | 219 038 | |
| Przepływy inwestycyjne | -916 | -1 252 | -15 014 | -8 942 | -120 347 | -16 870 | 2 330 | -6 300 | 10 624 | 13 260 | -9 545 | -37 491 | -82 826 | -22 581 | 2 440 | -29 514 | 61 635 | 84 693 | 48 378 | 7 945 | 10 906 | 184 | 12 610 | -321 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -946 | -1 273 | -14 573 | -8 410 | -15 891 | -25 397 | -4 914 | -3 338 | -3 684 | -2 218 | -4 232 | -3 203 | -3 456 | -3 865 | -1 969 | -1 022 | -2 146 | -3 863 | -2 678 | -9 445 | -7 755 | -488 | -2 951 | -357 | |
| Przepływy finansowe | 11 457 | -1 962 | 33 728 | 49 146 | 146 605 | -63 257 | -2 247 | 9 134 | 7 526 | -48 568 | -30 280 | 9 530 | 74 172 | 40 934 | -9 585 | -3 006 | -36 850 | -33 814 | -89 652 | -3 496 | -156 987 | -4 143 | -76 221 | 100 600 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 16 985 | 105 111 | -- -- | 345 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -487 | -351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -1 031 | -14 289 | -3 420 | -2 028 | -9 479 | -5 525 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 720 | 18 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 750 | 69 825 | 74 800 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 200 | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 200 | -28 693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 800 | -89 200 | -70 000 | -75 000 | -11 050 | -68 950 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 107 | -- -- | 37 692 | 35 865 | 41 710 | -- -- | 6 850 | 21 218 | 17 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 241 | 70 000 | 25 046 | 54 424 | 187 812 | 25 | -- -- | 3 718 | 109 404 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -376 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 396 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 877 | -25 283 | -73 719 | 23 180 | -25 901 | -- -- | -- -- | -7 241 | -44 916 | -43 159 | -229 096 | -29 233 | -1 050 | -7 733 | -1 050 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 267 | -4 844 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 331 | -11 331 | -- -- | -- -- | 10 773 | -- -- | -7 103 | -16 143 | -20 086 | -31 654 | -- -- | -47 362 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | -304 | -624 | -2 208 | -2 007 | -347 | -1 523 | -327 | |
| Zapłacone odsetki | -2 212 | -2 105 | -4 709 | -3 704 | -9 736 | -8 236 | -4 824 | -7 279 | -9 886 | -9 691 | -4 997 | -5 170 | -7 502 | -7 965 | -9 585 | -10 220 | -9 267 | -5 737 | -8 119 | -24 579 | -21 748 | -718 | -13 842 | -1 902 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 582 | 10 225 | 6 760 | -9 653 | -10 868 | -7 247 | 8 717 | -3 869 | 1 880 | -2 117 | 21 682 | 48 162 | -63 861 | 53 769 | 35 405 | -23 326 | 183 512 | -205 508 | -12 439 | 25 759 | 53 509 | 124 518 | -140 | 89 498 | |
| Free Cash Flow | -15 069 | 12 166 | -26 527 | -58 267 | -53 017 | 47 483 | 3 720 | -10 041 | -19 954 | 30 973 | 57 275 | 72 920 | -58 663 | 31 551 | 40 581 | 8 172 | 156 581 | -260 250 | 26 157 | 11 865 | 191 835 | 127 989 | 60 520 | -11 138 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 424 | 12 649 | 19 409 | 22 656 | 11 788 | 4 541 | 13 258 | 9 389 | 11 269 | 9 152 | 30 834 | 78 996 | 15 135 | 68 904 | 104 309 | 80 983 | 264 495 | 58 987 | 46 548 | 73 678 | 127 187 | 251 705 | 127 047 | 216 545 |
Dane dostarcza: Notoria.pl