nazwa krótka towarzystwa: | Rockbridge TFI | adres: | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | telefon: | (22) 538 97 77 |
kod towarzystwa: | TFIBPH | www: | www.rockbridge.pl | fax: | (22) 538 97 98 |
email: | info@rockbridge.pl | infolinia: | 0 801 350 000 |
Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD | St. zw. 7D AD | St. zw. 1M AD | St. zw. 1R AD | Data AD | Aktywa netto AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 99,33 | PLN | -0,18 | -0,82 | -4,13 | 1,65 | 2019-12-11 | 30 313 000 |
mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,78 | PLN | -0,04 | 0,10 | -0,24 | 0,00 | 2019-12-11 | 2 111 620 |
mBank Obligacji (mBank FIO) | 114,06 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,55 | 0,00 | 2019-12-11 | 3 739 470 |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,55 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,29 | 0,00 | 2019-12-11 | 8 968 110 |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 248,27 | PLN | -0,20 | -1,17 | -4,05 | -5,67 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 189,19 | PLN | 0,11 | 0,83 | -0,60 | 6,50 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,21 | PLN | -0,08 | -2,52 | -0,10 | 5,74 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,73 | USD | 0,08 | -2,53 | -0,16 | 3,33 | 2019-12-11 | |
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,45 | EUR | -0,21 | -1,16 | -1,37 | 7,59 | 2019-12-11 | |
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,92 | PLN | -0,27 | -1,04 | -0,86 | 7,28 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,92 | PLN | -0,22 | 0,26 | 4,51 | 6,80 | 2019-12-11 | 10 595 000 |
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 3,08 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 774,74 | PLN | -1,00 | -3,79 | -20,75 | -26,56 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 174,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -1,50 | 2018-09-21 | 27 578 300 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,29 | 2019-12-12 | 43 301 000 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 130,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | -0,31 | 2018-09-21 | 42 795 000 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 1,33 | 2019-12-12 | 79 309 400 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,92 | 2019-12-12 | 63 981 300 |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 84,66 | PLN | 0,00 | 0,17 | -0,90 | -11,13 | 2019-12-12 | 31 624 600 |
Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,75 | 2019-12-12 | 26 273 300 |
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,20 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,24 | 3,62 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 306,13 | PLN | 0,02 | 0,18 | 0,43 | 6,13 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 651,73 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,41 | 5,85 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,05 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,07 | 3,72 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2019-12-11 | |
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,92 | PLN | 0,04 | 1,17 | -1,34 | -9,80 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 148,06 | PLN | -0,29 | -1,65 | 1,96 | 4,72 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,21 | PLN | -0,06 | -0,31 | -1,04 | 1,25 | 2019-12-11 | 0 |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,93 | PLN | 0,00 | -0,52 | -2,03 | -1,03 | 2019-12-11 | 0 |