nazwa krótka towarzystwa: | Rockbridge TFI | adres: | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | telefon: | (22) 538 97 77 |
kod towarzystwa: | TFIBPH | www: | www.rockbridge.pl | fax: | (22) 538 97 98 |
email: | [email protected] | infolinia: | 0 801 350 000 |
Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD | St. zw. 7D AD | St. zw. 1M AD | St. zw. 1R AD | Data AD | Aktywa netto AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 93,41 | PLN | 1,03 | 0,65 | -6,46 | -19,04 | 2022-05-20 | 30 313 000,00 |
mBank Multiasset (mBank FIO) | 95,38 | PLN | 0,74 | 0,62 | -3,59 | -4,12 | 2022-05-20 | 2 111 620,00 |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 108,76 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,76 | -2,15 | 2022-05-20 | 8 968 110,00 |
mBank Obligacji (mBank FIO) | 101,25 | PLN | 0,19 | 1,52 | -0,11 | -13,79 | 2022-05-20 | 3 739 470,00 |
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 196,64 | PLN | 0,28 | -1,41 | -9,69 | -9,10 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,58 | PLN | -0,06 | 0,60 | -6,43 | -22,52 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,63 | USD | 0,85 | 3,00 | -8,83 | -34,42 | 2022-05-20 | |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,45 | PLN | 0,07 | 1,11 | -11,68 | -4,06 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,87 | EUR | 0,36 | 1,46 | -7,53 | -17,05 | 2022-05-20 | |
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 64,32 | PLN | 0,22 | 0,80 | -7,37 | -14,85 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,61 | PLN | 0,11 | 0,94 | 0,88 | -6,09 | 2022-05-20 | 62 387 000,00 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 140,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,57 | -5,32 | 2022-05-20 | 43 301 000,00 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 117,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,57 | -4,83 | 2022-05-20 | 79 309 400,00 |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 115,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,63 | -5,45 | 2022-05-20 | 63 981 300,00 |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 87,05 | PLN | 0,00 | -0,25 | -8,39 | -9,67 | 2022-05-20 | 31 624 600,00 |
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,12 | PLN | 0,09 | 0,34 | -8,13 | -32,40 | 2022-05-20 | 22 896 700,00 |
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 68,59 | PLN | -0,13 | -0,81 | -13,43 | 0,00 | 2022-05-20 | 11 454 900,00 |
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,95 | PLN | 0,09 | 0,68 | 0,67 | -3,63 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 407,39 | PLN | 0,22 | 2,49 | 0,46 | -11,31 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,57 | PLN | 0,14 | 1,46 | 0,21 | -7,32 | 2022-05-20 | 27 499 000,00 |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,32 | USD | 0,91 | 3,75 | -2,35 | -21,70 | 2022-05-20 | |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,30 | PLN | 0,14 | 1,59 | 0,49 | -11,40 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,39 | PLN | 0,20 | 2,33 | -3,27 | -15,67 | 2022-05-20 | 0,00 |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 164,61 | PLN | 0,37 | 1,86 | -3,74 | 0,00 | 2022-05-20 | 24 397 500,00 |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,90 | PLN | 0,00 | 2,15 | -5,47 | -13,64 | 2022-05-20 | 0,00 |