Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Rockbridge TFI adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa telefon: (22) 538 97 77
kod towarzystwa: TFIBPH www: www.rockbridge.pl fax: (22) 538 97 98
email: info@rockbridge.pl infolinia: 0 801 350 000

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) 102,21 PLN 0,13 0,21 2,29 0,00 2023-11-27 813 000,00
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) 103,60 PLN 0,13 0,29 4,09 0,00 2023-11-27 819 000,00
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) 106,35 PLN 0,17 0,46 7,28 0,00 2023-11-27 845 000,00
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) 107,28 PLN 0,20 0,53 8,81 0,00 2023-11-27 852 000,00
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) 102,97 PLN 0,07 0,10 0,41 0,00 2023-11-27 819 000,00
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 216,40 PLN 0,12 0,45 9,18 9,25 2023-11-27 0,00
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 63,18 PLN -0,36 0,75 7,58 37,17 2023-11-27 0,00
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,89 USD 0,51 1,21 14,32 55,63 2023-11-27
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 377,19 PLN -0,19 -0,28 8,80 30,32 2023-11-27 0,00
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,60 EUR 0,26 -0,13 8,86 17,74 2023-11-27
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 67,91 PLN -0,15 -0,47 6,13 9,32 2023-11-27 0,00
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 40,93 PLN -0,02 0,00 0,66 10,23 2023-11-27 62 387 000,00
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 115,37 PLN 0,00 0,00 0,00 27,65 2023-11-27 0,00
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 154,48 PLN 0,00 0,00 1,42 10,26 2023-11-27 43 301 000,00
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 129,38 PLN 0,00 0,00 0,52 9,87 2023-11-27 79 309 400,00
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 126,52 PLN 0,00 0,00 0,51 9,63 2023-11-27 63 981 300,00
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 114,67 PLN 0,00 0,00 0,00 21,64 2023-11-27 32 350 409,99
Rockbridge FIZ Global Macro 91,31 PLN 0,00 0,00 -2,59 1,84 2023-11-27 0,00
Rockbridge FIZ Long-Short 80,46 PLN 0,00 0,00 0,00 27,96 2023-11-27 0,00
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 139,29 PLN 0,00 0,00 4,86 44,66 2023-11-27 0,00
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 94,10 PLN 0,00 0,87 5,97 8,24 2023-11-27 31 624 600,00
Rockbridge FIZ Small Caps+ 78,62 PLN 0,00 0,00 0,00 29,37 2023-11-27 0,00
Rockbridge FIZ Value Equity 130,45 PLN 0,00 0,00 0,00 15,15 2023-11-27 0,00
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) 81,80 PLN -0,11 0,15 13,77 23,64 2023-11-27 11 454 900,00
Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) 21,52 PLN -0,28 -0,23 7,60 26,59 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) 17,42 PLN 0,00 0,35 8,94 12,17 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) 17,08 PLN 0,00 0,35 8,86 10,98 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) 7,69 PLN -0,90 -1,28 6,51 14,26 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) 7,64 PLN -0,78 -1,16 6,56 13,86 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) 10,92 PLN -0,18 -0,18 3,51 0,92 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) 10,71 PLN -0,19 -0,19 3,48 -0,19 2023-11-27 398 210,00
Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) 13,25 PLN -0,23 0,61 5,92 7,90 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) 13,09 PLN -0,23 0,61 5,91 7,21 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) 15,34 PLN -0,26 -0,45 4,78 25,12 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) 15,19 PLN -0,26 -0,46 4,76 24,51 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) 13,92 PLN -0,36 0,36 2,50 25,29 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) 13,86 PLN -0,43 0,29 2,44 24,98 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) 11,01 PLN -0,27 -0,45 4,96 25,83 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) 10,88 PLN -0,37 -0,55 4,82 24,91 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) 9,29 PLN -1,06 -1,28 4,26 30,66 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) 9,23 PLN -0,97 -1,28 4,41 30,18 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) 21,45 PLN -0,28 -0,23 7,63 26,40 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) 9,89 PLN -0,10 0,51 8,21 6,80 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) 9,68 PLN -0,10 0,41 8,04 5,56 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) 7,76 PLN -0,13 -0,77 5,29 3,88 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) 7,61 PLN -0,26 -0,78 5,26 2,70 2023-11-27 398 210,00
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) 13,04 PLN -0,61 0,54 6,62 32,52 2023-11-27
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) 12,99 PLN -0,61 0,54 6,65 32,42 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) 10,93 PLN -0,82 -1,35 2,25 19,45 2023-11-27
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) 10,87 PLN -0,82 -1,27 2,26 19,06 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) 14,16 PLN 0,00 0,28 9,18 10,28 2023-11-27
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) 13,98 PLN 0,00 0,22 9,13 9,48 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) 19,61 PLN 0,10 0,20 1,08 9,55 2023-11-27
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) 17,49 PLN 0,06 0,17 0,98 9,59 2023-11-27
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) 17,48 PLN 0,06 0,17 0,98 9,52 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) 19,59 PLN 0,05 0,20 1,08 9,50 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) 10,03 PLN 0,20 0,40 5,03 7,27 2023-11-27
Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) 9,96 PLN 0,20 0,30 4,95 6,87 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) 17,49 PLN 0,06 -0,34 0,87 9,79 2023-11-27
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) 17,49 PLN 0,11 -0,29 0,87 9,79 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) 21,50 PLN 0,00 -0,28 0,84 10,48 2023-11-27
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) 21,49 PLN 0,05 -0,23 0,89 10,49 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) 11,65 PLN 0,34 0,17 3,28 4,02 2023-11-27
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) 11,65 PLN 0,26 0,17 3,28 4,02 2023-11-27 398 210,00
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) 8,82 PLN -0,11 -0,23 1,50 13,08 2023-11-27
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) 8,82 PLN -0,11 -0,23 1,50 12,93 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) 19,12 PLN -0,36 -0,73 2,30 16,30 2023-11-27
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) 19,06 PLN -0,31 -0,68 2,36 16,15 2023-11-27 0,00
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) 13,15 PLN 0,31 0,00 5,20 4,28 2023-11-27
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) 12,82 PLN 0,23 -0,08 5,08 2,72 2023-11-27 398 210,00
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 4 707,28 PLN 0,03 -0,44 1,51 22,54 2023-11-27 0,00
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,32 PLN 0,00 -0,17 1,11 12,98 2023-11-27 27 499 000,00
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,36 USD 0,93 0,46 7,65 28,24 2023-11-27
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 140,48 PLN 0,06 -0,06 1,55 43,86 2023-11-27 0,00
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 342,40 PLN -0,03 -0,28 0,73 12,62 2023-11-27 0,00
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 19,08 PLN -0,31 -0,68 2,58 19,62 2023-11-27 0,00
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) 204,54 PLN -0,44 -0,56 7,35 8,95 2023-11-27 24 397 500,00
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,40 PLN -0,83 -0,83 3,90 23,08 2023-11-27 0,00