nazwa krótka towarzystwa: | AgioFunds TFI | adres: | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa | telefon: | (22) 531 54 54 |
kod towarzystwa: | TFIAGF | www: | www.agiofunds.pl | fax: | (22) 531 54 55 |
email: | [email protected] | infolinia: |
Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD | St. zw. 7D AD | St. zw. 1M AD | St. zw. 1R AD | Data AD | Aktywa netto AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 596,71 | PLN | 0,00 | 3,95 | 7,25 | 0,00 | 2022-08-05 | 17 048 445,55 |
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 339,49 | EUR | 0,00 | 5,67 | 6,74 | 0,00 | 2022-08-05 | |
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 345,88 | USD | 0,00 | 6,15 | 3,46 | 0,00 | 2022-08-05 | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 274,19 | PLN | 0,00 | 5,08 | 3,39 | -14,11 | 2022-08-05 | 0,00 |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 270,92 | EUR | 0,00 | 6,82 | 2,90 | -16,97 | 2022-08-05 | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 276,01 | USD | 0,00 | 7,31 | -0,26 | -28,62 | 2022-08-05 | |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 147,99 | PLN | -1,04 | -0,92 | 3,97 | -21,34 | 2022-08-05 | 0,00 |
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,76 | PLN | -0,02 | 0,11 | 0,92 | -1,42 | 2022-08-05 | 36 450 000,00 |
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 554,03 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,51 | 2,52 | 2022-08-05 | 0,00 |
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,42 | EUR | 0,00 | 1,98 | 0,03 | -0,89 | 2022-08-05 | |
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,88 | PLN | -0,02 | 0,18 | 0,98 | -0,17 | 2022-08-05 | 0,00 |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 336,63 | USD | 0,00 | 2,44 | -3,04 | -14,80 | 2022-08-05 | |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 108,98 | PLN | -0,12 | -0,29 | 2,64 | -8,67 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 60,42 | PLN | -0,08 | -0,69 | 5,39 | -15,26 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 128,74 | PLN | -0,75 | 2,01 | 12,38 | -13,41 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 71,38 | PLN | -0,14 | 0,35 | 8,55 | -5,98 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 252,46 | PLN | 0,26 | 2,18 | 5,14 | 0,00 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 182,37 | PLN | 0,55 | 0,20 | 4,70 | 0,00 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 24,61 | PLN | -2,03 | -6,57 | 3,27 | -51,48 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 382,30 | PLN | 0,89 | 3,51 | -1,82 | 24,11 | 2022-08-05 | 5 241 580,00 |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 29,07 | PLN | -1,32 | -3,29 | 2,61 | -25,17 | 2022-08-05 | 0,00 |
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 118,12 | PLN | -0,30 | 3,46 | 4,30 | -27,22 | 2022-08-05 | 0,00 |