mcr S.A.: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-28

Skrócona nazwa emitenta

mcr S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd mcr S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société à responsabilité limitée („Inwestor”) Wyliczenia Docelowej EBITDA.

W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. („Wyliczenie Docelowej EBITDA”), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) („Umowa”), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji („Sprzedawane Spółki”) w wysokości do 90 milionów zł została odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki („Docelowa EBITDA”).

Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń.

O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400981621M85NA449

Duża jednostka

(wg NACE): F

Duża grupa

mcr Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mcr S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-298

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Juliusza Słowackiego

(ulica)

(numer)

(+48) 585 730 073

(telefon)

(fax)

inwestorzy@mcrsa.pl

www.mcrsa.pl

(e-mail)

(www)

5840302214

008047521

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-28

Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

2026-07-28

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu