Spis treści:
Spis załączników:
pozost_info_IIIkw_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
info_dod_IIIkw_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozost_info_IIIkw_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
info_dod_IIIkw_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 149 408 | 137 084 | 36 815 | 29 663 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 372 | 10 305 | 3 295 | 2 230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 16 696 | 14 170 | 4 114 | 3 066 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 905 | 10 943 | 3 426 | 2 368 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 403 | 11 134 | 4 781 | 2 409 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 523 | -6 408 | -6 289 | -1 387 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 468 | -1 420 | 855 | -307 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 652 | 3 306 | -653 | 715 | ||
| IX. Aktywa, razem | 131 573 | 91 224 | 33 594 | 20 812 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 154 | 32 670 | 12 805 | 7 453 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 547 | 1 135 | 1 161 | 259 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 539 | 26 181 | 10 095 | 5 973 | ||
| XIII. Kapitał własny | 81 419 | 58 554 | 20 788 | 13 359 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 915 | 1 711 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,27 | 7,30 | 2,28 | 1,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 54,29 | 39,04 | 13,86 | 8,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_info_IIIkw_2005.pdf pozost_info_IIIkw_2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Lesława Wiater-Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 65 949 | 53 709 | 39 816 | 29 099 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 396 | 334 | 441 | 471 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 425 | 51 513 | 37 987 | 24 449 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 680 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 2 680 | |||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 128 | 1 862 | 1 388 | 1 499 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 128 | 1 862 | 1 352 | 1 432 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 67 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 65 624 | 63 402 | 73 276 | 62 125 | ||
| 1. Zapasy | 18 826 | 15 701 | 16 304 | 17 870 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 42 382 | 31 476 | 46 106 | 37 632 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 171 | 296 | 160 | 435 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 42 211 | 31 180 | 45 946 | 37 197 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 875 | 15 470 | 10 471 | 6 220 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 875 | 15 470 | 5 771 | 6 220 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 756 | 632 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 119 | 14 838 | 5 771 | 6 220 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 700 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541 | 755 | 395 | 403 | ||
| A k t y w a r a z e m | 131 573 | 117 111 | 113 092 | 91 224 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 81 419 | 76 359 | 67 514 | 58 554 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 142 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 28 094 | 28 094 | 20 449 | 20 383 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 515 | 4 515 | 4 518 | 4 533 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 411 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 073 | -11 073 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 13 905 | 8 845 | 18 715 | 10 943 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 154 | 40 752 | 45 578 | 32 670 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 068 | 4 816 | 4 224 | 5 354 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 13 | 1 706 | 858 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 6 058 | 4 803 | 2 518 | 4 496 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 058 | 4 803 | 2 518 | 4 496 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 547 | 6 944 | 9 909 | 1 135 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 547 | 6 944 | 9 909 | 1 135 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 539 | 28 992 | 31 445 | 26 181 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 390 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 37 894 | 27 169 | 29 701 | 23 874 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 645 | 1 823 | 1 744 | 1 917 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 131 573 | 117 111 | 113 092 | 91 224 | ||
| Wartość księgowa | 81 419 | 76 359 | 67 514 | 58 544 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 54,29 | 50,91 | 45,02 | 39,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 298 | 149 408 | 46 731 | 137 084 | ||
| - od jednostek powiązanych | 433 | 1 418 | 355 | 1 194 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 992 | 144 370 | 45 319 | 126 609 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 306 | 5 038 | 1 412 | 10 475 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 271 | 85 733 | 29 909 | 88 093 | ||
| - jednostkom powiązanym | 283 | 1 074 | 288 | 928 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 018 | 80 572 | 28 637 | 77 961 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 253 | 5 161 | 1 272 | 10 132 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 027 | 63 675 | 16 822 | 48 991 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 358 | 32 890 | 7 719 | 25 363 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 685 | 15 781 | 5 166 | 14 429 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 984 | 15 004 | 3 937 | 9 199 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 192 | 688 | 197 | 3 424 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 93 | 15 | 2 469 | ||
| 2. Dotacje | 13 | 13 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 177 | 582 | 182 | 955 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 654 | 2 320 | 649 | 2 318 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180 | 876 | 64 | 419 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 474 | 1 444 | 585 | 1 899 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 522 | 13 372 | 3 485 | 10 305 | ||
| X. Przychody finansowe | 71 | 3 511 | 3 686 | 6 069 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 66 | 3 354 | 902 | 1 451 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 37 | |||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | |||||
| 5. Inne | -2 | 111 | 2 784 | 4 618 | ||
| XI. Koszty finansowe | 103 | 219 | 1 307 | 2 204 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 46 | 175 | 161 | 322 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 43 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 13 | 1 141 | 1 824 | ||
| 4. Inne | 8 | 31 | 5 | 58 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 490 | 16 664 | 5 864 | 14 170 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 32 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 33 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 6 492 | 16 696 | 5 864 | 14 170 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 432 | 2 791 | 1 498 | 3 227 | ||
| a) część bieżąca | 1 700 | 5 263 | 1 287 | 2 760 | ||
| b) część odroczona | -268 | -2 472 | 211 | 467 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 5 060 | 13 905 | 4 366 | 10 943 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 677 | 14 574 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,45 | 9,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 359 | 67 514 | 47 614 | 47 614 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 359 | 67 514 | 47 614 | 47 614 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 140 | -2 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -27 | -2 | ||||
| - zakup akcji własnych | -27 | -2 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 167 | |||||
| - umorzenie akcji własnych | 5 | |||||
| - sprzedaż akcji własnych | 1 162 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 142 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 094 | 20 449 | 20 329 | 20 329 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 645 | 120 | 54 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 645 | 120 | 54 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 642 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży akcji własnych | 51 | |||||
| - z tyt. aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 3 | 69 | 54 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 094 | 28 094 | 20 449 | 20 383 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 515 | 4 518 | 4 588 | 4 588 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -70 | -55 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 70 | 55 | |||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 70 | 55 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 515 | 4 515 | 4 518 | 4 533 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 295 | |||||
| - kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 295 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 300 | |||||
| - kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych | 4 295 | |||||
| - umorzenie akcji | 5 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 411 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 642 | -11 703 | -11 073 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 715 | 6 137 | 5 008 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 715 | 6 137 | 5 008 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 18 715 | 6 137 | 5 008 | |||
| - pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 6 137 | 5 008 | |||
| - przekazania na kapitał zapasowy | 7 642 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -17 210 | -16 081 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -17 210 | -16 081 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 6 137 | 5 008 | |||
| - pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 6 137 | 5 008 | |||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| 6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| 7. Wynik netto | 13 905 | 13 905 | 18 715 | 10 943 | ||
| a) zysk netto | 13 905 | 13 905 | 18 715 | 10 943 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 419 | 81 419 | 67 514 | 58 554 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 060 | 13 905 | 4 366 | 10 943 | ||
| II. Korekty razem | -4 153 | 5 498 | -5 212 | 191 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 975 | 3 139 | 1 155 | 3 581 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -338 | -7 891 | 84 | 227 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | -74 | -1 684 | -5 160 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 252 | 1 844 | 1 412 | 2 207 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -3 125 | -2 522 | -1 154 | -2 125 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -10 907 | 3 723 | -11 222 | 5 957 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 986 | 3 265 | 6 279 | -3 870 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51 | -885 | -82 | -626 | ||
| 9. Inne korekty | 6 | 4 899 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 907 | 19 403 | -846 | 11 134 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 166 | 4 676 | 40 | 2 660 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 314 | 40 | 2 660 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 163 | 662 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 163 | 662 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 156 | 655 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 7 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 3 700 | |||||
| II. Wydatki | 12 709 | 30 199 | 1 644 | 9 068 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 270 | 3 311 | 1 643 | 9 060 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 341 | 1 397 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 341 | 1 397 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 341 | 1 397 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 11 098 | 25 491 | 1 | 8 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 543 | -25 523 | -1 604 | -6 408 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 385 | 8 048 | 180 | 180 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 180 | 180 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Odsetki | 385 | 8 048 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 468 | 4 580 | 508 | 1 600 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 | 2 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 144 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
