Spis treści:
Spis załączników:
Poz_info_Ikw_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Info_dod_Ikw_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Poz_info_Ikw_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Info_dod_Ikw_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 238 | 52 113 | 15 664 | 12 979 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 611 | 4 244 | 1 979 | 1 057 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 980 | 5 131 | 2 075 | 1 278 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 335 | 4 023 | 1 647 | 1 002 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 804 | 15 718 | 2 549 | 3 915 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 130 | -6 015 | -2 114 | -1 498 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 388 | 325 | 361 | 81 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 062 | 10 028 | 796 | 2 497 | ||
| IX. Aktywa, razem | 165 094 | 119 680 | 41 948 | 29 307 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 276 | 48 143 | 17 348 | 11 789 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 21 285 | 7 432 | 5 408 | 1 820 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 271 | 33 954 | 10 232 | 8 315 | ||
| XIII. Kapitał własny | 96 818 | 71 537 | 24 600 | 17 518 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 905 | 1 836 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,22 | 2,68 | 1,10 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 64,56 | 47,70 | 16,40 | 11,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Poz_info_Ikw_2006.pdf Poz_info_Ikw_2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 97 611 | 92 218 | 45 198 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 294 | 338 | 419 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 94 749 | 90 116 | 42 672 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 7 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 7 | |||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 561 | 1 764 | 2 107 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 561 | 1 764 | 2 081 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 67 483 | 73 644 | 74 482 | |||
| 1. Zapasy | 16 623 | 16 863 | 15 251 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 44 765 | 53 602 | 38 049 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 230 | 26 | 199 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 44 535 | 53 576 | 37 850 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 455 | 2 777 | 20 499 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 455 | 2 777 | 15 799 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 410 | 794 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 045 | 1 983 | 15 799 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 700 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 640 | 402 | 683 | |||
| A k t y w a r a z e m | 165 094 | 165 862 | 119 680 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 96 818 | 90 483 | 71 537 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 28 103 | 28 103 | 20 451 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 506 | 4 506 | 4 516 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 969 | 7 642 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 6 335 | 22 969 | 4 023 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 276 | 75 379 | 48 143 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 720 | 2 405 | 6 757 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326 | 312 | 1 694 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 6 394 | 2 093 | 5 063 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 394 | 2 093 | 5 063 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 285 | 17 818 | 7 432 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 285 | 17 818 | 7 432 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 271 | 55 156 | 33 954 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 38 607 | 53 746 | 31 925 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 663 | 1 410 | 2 029 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 165 094 | 165 862 | 119 680 | |||
| Wartość księgowa | 96 818 | 90 483 | 71 537 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,56 | 60,33 | 47,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 238 | 52 113 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 410 | 425 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 712 | 50 208 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 526 | 1 905 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 704 | 30 324 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 283 | 317 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 255 | 28 282 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 449 | 2 042 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 534 | 21 789 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 13 108 | 10 808 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 201 | 6 315 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 225 | 4 666 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 256 | 197 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | 72 | ||||
| 2. Dotacje | 12 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 132 | 125 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 870 | 619 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66 | 73 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 804 | 546 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 611 | 4 244 | ||||
| X. Przychody finansowe | 455 | 918 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 112 | 889 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 115 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 58 | |||||
| 4. Inne | 170 | 29 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 86 | 60 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 28 | 60 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 58 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 980 | 5 102 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 29 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 29 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 7 980 | 5 131 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 1 645 | 1 108 | ||||
| a) część bieżąca | 2 428 | 1 849 | ||||
| b) część odroczona | -783 | -741 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 6 335 | 4 023 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 281 | 20 231 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 16,86 | 13,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 483 | 67 514 | 67 514 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 483 | 67 514 | 67 514 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 103 | 20 449 | 20 449 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 654 | 2 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 654 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 642 | |||||
| - z tyt.aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 12 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 103 | 28 103 | 20 451 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 506 | 4 518 | 4 518 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -12 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 2 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 12 | 2 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 506 | 4 506 | 4 516 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18 715 | 7 642 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 18 715 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 18 715 | |||||
| - pokrycia straty zyskiem | 11 073 | |||||
| - przekazania na kapitał zapasowy | 7 642 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 969 | 18 715 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | |||||
| - pokrycia strat zyskiem | 11 073 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 969 | 7 642 | ||||
| 6. Wynik netto | 6 335 | 22 969 | 4 023 | |||
| a) zysk netto | 6 335 | 22 969 | 4 023 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 96 818 | 90 483 | 71 537 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 335 | 4 023 | ||||
| II. Korekty razem | 3 469 | 11 695 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 897 | 1 126 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26 | -753 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -229 | -44 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 4 315 | 2 533 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 239 | 1 053 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 8 837 | 8 056 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 471 | 730 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 035 | -1 006 | ||||
| 9. Inne korekty | -58 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 804 | 15 718 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 079 | 291 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291 | |||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 466 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 613 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 613 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 559 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 54 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 9 209 | 6 306 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 002 | 1 230 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 35 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 35 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 7 | |||||
| - odsetki | 28 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 172 | 5 076 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 130 | -6 015 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 734 | 813 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 734 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Odsetki | 813 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 346 | 488 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 32 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 314 | 428 | ||||
| 3. Odsetki | 60 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 388 | 325 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 062 | 10 028 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 062 | 10 028 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 983 | 5 771 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 045 | 15 799 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
