Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_SAQ3_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_SAQ3_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-01 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 421 | 27 739 | 6 773 | 7 111 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 256 | 4 084 | 835 | 1 047 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 619 | 4 411 | 928 | 1 131 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 797 | 3 430 | 717 | 879 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 950 | 260 | 504 | 67 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 616 | 2 059 | -418 | 532 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | -980 | 4 | -253 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 349 | 1 339 | 90 | 346 | ||
| IX. Aktywa, razem | 77 834 | 83 619 | 20 115 | 21 610 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 092 | 11 728 | 2 350 | 3 031 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 935 | 5 904 | 500 | 1 526 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 259 | 4 045 | 1 359 | 1 045 | ||
| XIII. Kapitał własny | 68 742 | 71 891 | 17 765 | 18 579 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 5 325 | 7 024 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 607 270 | 20 607 270 | 20 607 270 | 20 607 270 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,34 | 3,49 | 0,86 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 361 | 45 864 | 47 593 | 48 347 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 225 | 9 584 | 10 651 | 11 012 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 654 | 8 028 | 8 849 | 9 151 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3 811 | 3 453 | 2 205 | 2 162 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 3 811 | 3 453 | 2 205 | 2 162 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 23 939 | 23 939 | 24 560 | 24 571 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 251 | 1 251 | 1 390 | 1 401 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 139 | 150 | ||||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 22 688 | 22 688 | 23 170 | 23 170 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732 | 860 | 1 328 | 1 451 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 543 | 795 | 842 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246 | 317 | 533 | 609 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 32 473 | 32 920 | 36 026 | 34 134 | ||
| 1. Zapasy | 2 098 | 2 569 | 3 318 | 2 865 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 048 | 12 163 | 14 296 | 13 390 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 173 | 1 127 | 352 | 352 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 875 | 11 036 | 13 038 | 13 038 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 240 | 15 126 | 15 572 | 14 746 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 240 | 15 126 | 15 572 | 14 746 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 338 | 5 331 | 5 007 | 5 084 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 390 | 3 516 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 902 | 9 795 | 7 175 | 6 146 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 087 | 3 062 | 2 840 | 3 133 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 834 | 78 784 | 83 619 | 82 481 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 68 742 | 68 278 | 71 891 | 70 908 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 607 | 20 607 | 20 607 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -3 571 | -3 571 | -27 042 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 38 390 | 38 390 | 40 517 | 57 416 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 389 | 389 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 2 797 | 2 333 | 3 430 | 2 446 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 092 | 10 506 | 11 728 | 11 573 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 898 | 1 775 | 1 779 | 1 142 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 335 | 373 | 386 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 291 | 291 | ||
| a) długoterminowa | 87 | 87 | 66 | 66 | ||
| b) krótkoterminowa | 269 | 269 | 225 | 225 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 219 | 1 084 | 1 115 | 465 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 219 | 1 084 | 1 115 | 465 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 935 | 2 667 | 5 904 | 5 790 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 935 | 2 667 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 259 | 6 064 | 4 045 | 4 641 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 474 | 1 492 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 843 | 5 240 | 3 643 | 2 816 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 416 | 350 | 402 | 333 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 77 834 | 78 784 | 83 619 | 82 481 | ||
| Wartość księgowa | 68 742 | 68 278 | 70 907 | 69 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 607 270 | 20 607 270 | 27 180 000 | 27 180 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,34 | 3,31 | 2,61 | 2,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 709 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 709 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 709 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 709 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 465 | 26 421 | 8 915 | 27 739 | ||
| - od jednostek powiązanych | 146 | 146 | 13 | 180 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 323 | 25 839 | 8 767 | 26 643 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136 | 582 | 148 | 1 096 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 310 | 10 534 | 3 479 | 11 607 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 217 | 10 153 | 3 378 | 10 735 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 | 381 | 101 | 872 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 155 | 15 887 | 5 436 | 16 132 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 327 | 9 123 | 2 526 | 7 672 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 530 | 4 751 | 1 710 | 4 841 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 298 | 2 013 | 1 200 | 3 619 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 352 | 1 770 | 270 | 587 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 4 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 352 | 1 745 | 266 | 583 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 362 | 527 | 25 | 122 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 362 | 527 | 25 | 121 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 288 | 3 256 | 1 445 | 4 084 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 616 | 4 269 | -9 | 2 684 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 419 | 4 008 | 68 | 2 292 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 265 | 3 637 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 49 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | -77 | 392 | |||
| 5. Inne | 196 | 196 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 249 | 3 906 | 143 | 2 357 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 83 | 247 | 62 | 87 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 15 | 15 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 9 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 11 | 93 | ||||
| 4. Rezerwa na odsetki | 1 166 | 3 637 | ||||
| 5. Inne | 22 | 69 | 2 168 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 655 | 3 619 | 1 293 | 4 411 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 1 293 | 4 411 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 655 | 3 619 | 1 293 | 4 411 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 185 | 822 | 309 | 981 | ||
| a) część bieżąca | 139 | 600 | 275 | 729 | ||
| b) część odroczona | 46 | 222 | 34 | 252 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 470 | 2 797 | 984 | 3 430 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 084 | 4 179 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 607 270 | 20 607 270 | 20 607 270 | 20 607 270 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 1,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | rok 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 342 | 65 945 | 70 908 | 96 473 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 342 | 65 945 | 70 908 | 96 473 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -6 573 | -6 573 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 573 | 6 573 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 6 573 | 6 573 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 20 607 | 20 607 | 20 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 571 | 3 571 | 27 042 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 23 471 | 23 471 | ||||
| - umoprzenia | 23 471 | 23 471 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 518 | 40 518 | 57 415 | 54 685 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 128 | -2 128 | -16 898 | -14 168 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 323 | 323 | 2 730 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 323 | 323 | 2 730 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 451 | 2 451 | 16 898 | 16 898 | ||
| - pokrycia straty | 2 451 | 2 451 | 16 898 | 16 898 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 390 | 38 390 | 40 517 | 40 517 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 359 | -2 128 | 1 359 | 4 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 090 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 128 | 980 | 3 711 | |||
| - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 128 | 2 731 | ||||
| - wypłaty dywydendy | 980 | 980 | ||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 389 | 389 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 2 797 | 2 797 | 3 430 | 3 430 | ||
| a) zysk netto | 2 797 | 2 797 | 3 430 | 3 430 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 742 | 68 742 | 71 891 | 71 891 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 742 | 68 742 | 71 891 | 71 891 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 470 | 2 797 | 984 | 3 430 | ||
| II. Korekty razem | 40 | -847 | 59 | -3 170 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 772 | 2 305 | 756 | 2 160 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 26 | -81 | 15 | 418 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 | 218 | 636 | 503 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 472 | -34 | -453 | -887 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 236 | -1 229 | -906 | -5 295 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 538 | -2 513 | -482 | -413 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102 | 502 | 416 | 725 | ||
| 10. Inne korekty | 1 | 77 | -381 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 510 | 1 950 | 1 043 | 260 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 648 | 88 | 43 153 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 12 | 48 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 623 | 76 | 43 105 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 623 | 76 | 43 105 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 | 598 | 56 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 76 | 1 705 | ||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 25 | 41 344 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 404 | 2 264 | 102 | 41 094 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 382 | 102 | 10 215 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 359 | 1 882 | 3 837 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 359 | 1 882 | 3 837 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 428 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 359 | 1 882 | 409 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 27 042 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -403 | -1 616 | -14 | 2 059 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 15 | |||||
| II. Wydatki | 980 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 980 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | -980 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 107 | 349 | 1 029 | 1 339 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 9 795 | 9 553 | 6 146 | 5 836 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 902 | 9 902 | 7 175 | 7 175 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 350 | 414 | 402 | 333 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ3 2006.pdf Komentarz SAQ3 2006.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
