Spis treści:
Spis załączników:
komentarz_do_raportu_za_III_kw_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
komentarz_do_raportu_za_III_kw_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 785 | 23 068 | 2 165 | 5 289 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 834 | -574 | -698 | -132 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 25 623 | 536 | 6 314 | 123 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 21 182 | 536 | 5 219 | 123 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 810 | -2 460 | 200 | -564 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 25 317 | 1 486 | 6 238 | 341 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 145 | 2 109 | 775 | 484 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 29 272 | 1 135 | 7 213 | 260 | ||
| IX. Aktywa, razem | 51 781 | 26 782 | 13 221 | 6 110 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 442 | 28 563 | 7 007 | 6 516 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 602 | 15 761 | 2 962 | 3 596 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 728 | 12 428 | 2 994 | 2 835 | ||
| XIII. Kapitał własny | 24 339 | -1 781 | 6 214 | -406 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 335 | 5 530 | 2 128 | 1 262 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 5 529 800 | 8 335 225 | 5 529 800 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,61 | 0,02 | 0,64 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,92 | -0,32 | 0,75 | -0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 503 | 19 363 | 15 950 | 16 167 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 9 | 14 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 | 104 | 782 | 998 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 7 903 | 18 702 | 14 983 | 14 983 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 903 | 18 702 | 14 983 | 14 983 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 903 | 18 702 | 14 983 | 14 983 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 7 903 | 18 702 | 14 983 | 14 983 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 548 | 171 | 171 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 171 | 171 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 43 278 | 4 775 | 10 832 | 11 430 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 307 | 392 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 689 | 4 186 | 9 058 | 9 824 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 060 | 2 552 | 7 027 | 7 582 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 629 | 1 634 | 2 031 | 2 242 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 589 | 589 | 1 385 | 1 183 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 589 | 589 | 1 385 | 1 183 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 444 | 589 | 1 385 | 1 183 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 82 | 31 | ||
| A k t y w a r a z e m | 51 781 | 24 138 | 26 782 | 27 597 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 24 339 | 3 011 | -1 781 | -2 217 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 486 | 12 486 | 9 726 | 9 715 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 24 | 35 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 904 | -17 904 | -17 904 | -17 904 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 21 182 | -213 | 536 | 100 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 442 | 21 127 | 28 563 | 29 813 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 055 | 555 | 191 | 393 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 171 | 171 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
| a) długoterminowa | 7 | 7 | 18 | 18 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 500 | 0 | 0 | 201 | ||
| a) długoterminowe | 3 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 602 | 11 957 | 15 761 | 16 275 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 602 | 11 925 | 8 800 | 9 097 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 32 | 6 961 | 7 178 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 728 | 8 559 | 12 428 | 13 145 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 7 700 | 7 867 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 401 | 8 149 | 4 225 | 4 771 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 327 | 410 | 503 | 507 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 56 | 56 | 183 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 | 56 | 183 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 56 | 56 | 183 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 51 781 | 24 138 | 26 782 | 27 597 | ||
| Wartość księgowa | 24 339 | 3 011 | -1 781 | -2 217 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 8 335 225 | 5 529 800 | 5 529 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,92 | 0,36 | -0,32 | -0,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 557 | 8 785 | 7 661 | 23 068 | ||
| - od jednostek powiązanych | 70 | 7 636 | 6 539 | 15 660 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175 | 8 320 | 7 577 | 20 961 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 382 | 465 | 84 | 2 107 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 674 | 8 140 | 7 270 | 22 188 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 713 | 3 556 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 674 | 8 140 | 7 233 | 19 656 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 37 | 2 532 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -117 | 645 | 391 | 880 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 799 | 1 687 | 740 | 2 260 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -916 | -1 042 | -349 | -1 380 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 600 | 238 | 921 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 129 | 715 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 300 | 600 | 109 | 206 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 151 | 2 392 | 19 | 115 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 483 | 596 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 688 | 1 797 | 19 | 115 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 767 | -2 834 | -130 | -574 | ||
| IX. Przychody finansowe | 30 284 | 31 625 | 785 | 1 763 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 220 | 224 | 3 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 29 898 | 29 898 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 166 | 1 502 | 782 | 1 758 | ||
| X. Koszty finansowe | 1 674 | 3 167 | 219 | 632 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 213 | 430 | 219 | 632 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 136 | 327 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 000 | 2 000 | ||||
| 3. Inne | -539 | 737 | 0 | 0 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 843 | 25 623 | 436 | 557 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -21 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 25 843 | 25 623 | 436 | 536 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 441 | 4 441 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 4 441 | 4 441 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 21 402 | 21 182 | 436 | 536 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 751 | 21 751 | 109 | 109 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 805 425 | 4 805 425 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,61 | 2,61 | 0,02 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 225 | 3 225 | -2 217 | -2 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 225 | 3 225 | -2 217 | -2 217 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -67 | -67 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -67 | -67 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -67 | -67 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 594 | 11 594 | 9 715 | 9 589 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 893 | 893 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 893 | 893 | 11 | 137 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 869 | 869 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji wyceny | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 486 | 12 486 | 9 726 | 9 726 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 24 | 24 | 35 | 161 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -24 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 24 | 11 | 137 | ||
| - zbycia środków trwałych | 24 | 24 | 11 | 137 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -17 904 | -17 904 | -17 904 | -17 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 904 | -17 904 | -17 904 | -17 904 | ||
| 6. Wynik netto | 21 402 | 21 182 | 436 | 536 | ||
| a) zysk netto | 21 402 | 21 182 | 436 | 536 | ||
| b) strata netto | 213 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 339 | 24 339 | -1 781 | -1 781 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 339 | 24 339 | -1 781 | -1 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 21 395 | 21 182 | 436 | 536 | ||
| II. Korekty razem | -21 479 | -20 372 | -466 | -2 996 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 10 | 66 | 58 | 320 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 183 | 974 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221 | 262 | 8 | 13 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -29 988 | -29 767 | -129 | -733 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3 499 | 3 490 | -231 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 85 | -71 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 835 | 5 478 | 767 | -2 746 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 748 | -817 | -1 186 | 250 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -71 | -69 | 202 | ||
| 10. Inne korekty | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -84 | 810 | -30 | -2 460 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 751 | 31 184 | 335 | 1 641 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 465 | 335 | 1 641 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 30 719 | 30 719 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 30 719 | 30 719 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 219 | 219 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 148 | 5 867 | 50 | 155 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 50 | 81 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 148 | 5 867 | 0 | 74 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 148 | 5 867 | 0 | 74 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 003 | 5 722 | 0 | 74 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 28 603 | 25 317 | 285 | 1 486 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 468 | 3 437 | 0 | 2 658 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 468 | 3 437 | 0 | 2 658 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 132 | 292 | 53 | 549 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 105 | 40 | 521 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 132 | 181 | 5 | 15 | ||
| 3. Odsetki | 8 | 13 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 336 | 3 145 | -53 | 2 109 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 28 855 | 29 272 | 202 | 1 135 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 589 | 172 | 1 183 | 250 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 444 | 29 444 | 1 385 | 1 385 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
