Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_III_kw._2006r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_III_kw._2006r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 207 875 | 1 044 135 | 308 360 | 257 284 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 429 | 5 999 | 2 662 | 1 478 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 329 | 9 278 | 2 637 | 2 286 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 222 | 7 359 | 2 099 | 1 813 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -50 541 | 7 467 | -12 903 | 1 840 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 885 | -15 907 | -5 842 | -3 920 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 207 | 9 502 | 18 689 | 2 341 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -219 | 1 062 | -56 | 262 | ||
| IX. Aktywa, razem | 455 893 | 348 406 | 114 445 | 88 956 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 375 889 | 276 564 | 94 361 | 70 613 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 994 | 42 | 3 764 | 11 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 357 756 | 274 504 | 89 809 | 70 087 | ||
| XIII. Kapitał własny | 80 004 | 72 090 | 20 084 | 18 406 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 678 | 690 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,04 | 2,72 | 0,78 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,61 | 26,68 | 7,43 | 6,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Robert Piątek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Dariusz Śmiejkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 917 | 42 732 | 41 797 | 43 886 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 761 | 4 535 | 3 213 | 2 457 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 082 | 29 995 | 29 963 | 28 887 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 7 790 | 7 950 | 8 416 | 12 082 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 790 | 7 950 | 8 416 | 12 082 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 200 | 7 151 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 590 | 7 750 | 8 216 | 4 931 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284 | 252 | 205 | 460 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 252 | 158 | 101 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 359 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 413 976 | 377 621 | 334 020 | 304 520 | ||
| 1. Zapasy | 170 286 | 167 613 | 146 330 | 115 447 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 223 560 | 190 220 | 165 581 | 152 093 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 574 | 5 371 | 7 737 | 11 969 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 214 986 | 184 849 | 157 844 | 140 124 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 329 | 18 713 | 20 322 | 34 894 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 329 | 18 713 | 20 322 | 34 894 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 13 930 | 14 070 | 14 704 | 28 942 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 399 | 4 643 | 5 618 | 5 952 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801 | 1 075 | 1 787 | 2 086 | ||
| A k t y w a r a z e m | 455 893 | 420 353 | 375 817 | 348 406 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 80 004 | 76 206 | 74 484 | 72 090 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 69 080 | 69 080 | 62 030 | 62 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 8 222 | 4 424 | 9 752 | 7 359 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 375 889 | 344 147 | 301 333 | 276 564 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 227 | 737 | 717 | 759 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 | 269 | 336 | 383 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 298 | 149 | 381 | 376 | ||
| a) długoterminowa | 64 | 65 | 77 | 87 | ||
| b) krótkoterminowa | 234 | 84 | 304 | 289 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 776 | 319 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 776 | 319 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 994 | 14 978 | 0 | 42 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 994 | 14 978 | 42 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 357 756 | 327 170 | 299 373 | 274 504 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 919 | 30 | 152 | 96 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 354 909 | 324 630 | 297 234 | 272 428 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 928 | 2 510 | 1 987 | 1 980 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 912 | 1 262 | 1 243 | 1 259 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 912 | 1 262 | 1 243 | 1 259 | ||
| a) długoterminowe | 1 676 | 1 161 | 1 184 | 1 197 | ||
| b) krótkoterminowe | 236 | 101 | 59 | 62 | ||
| P a s y w a r a z e m | 455 893 | 420 353 | 375 817 | 348 654 | ||
| Wartość księgowa | 80 004 | 76 206 | 74 484 | 72 090 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,61 | 28,20 | 27,57 | 26,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 1 000 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 1 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 418 968 | 1 207 875 | 332 854 | 1 044 135 | ||
| - od jednostek powiązanych | 22 976 | 61 426 | 17 221 | 36 793 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 981 | 28 060 | 6 781 | 17 380 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 406 987 | 1 179 815 | 326 073 | 1 026 755 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 387 821 | 1 124 210 | 309 688 | 978 007 | ||
| - jednostkom powiązanym | 22 171 | 60 092 | 16 226 | 34 994 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 160 | 3 490 | 927 | 2 883 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 386 661 | 1 120 720 | 308 761 | 975 124 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 147 | 83 665 | 23 166 | 66 128 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 955 | 27 001 | 4 257 | 12 923 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 15 641 | 45 629 | 16 616 | 48 366 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 551 | 11 035 | 2 293 | 4 839 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 379 | 1 748 | 1 381 | 3 090 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 379 | 1 744 | 1 381 | 3 090 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 901 | 2 354 | 429 | 1 930 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 411 | 489 | 0 | 20 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 490 | 1 865 | 429 | 1 910 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 029 | 10 429 | 3 245 | 5 999 | ||
| X. Przychody finansowe | 699 | 2 505 | 2 538 | 9 187 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 694 | 2 126 | 1 284 | 5 229 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 140 | 483 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 5 | 379 | 1 254 | 3 958 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 075 | 2 605 | 1 854 | 5 908 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 970 | 2 343 | 788 | 2 622 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 105 | 262 | 1 066 | 3 286 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 653 | 10 329 | 3 929 | 9 278 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 653 | 10 329 | 3 929 | 9 278 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 855 | 2 107 | 760 | 1 919 | ||
| a) część bieżąca | 1 003 | 2 416 | 760 | 2 054 | ||
| b) część odroczona | -148 | -309 | 0 | -135 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 3 798 | 8 222 | 3 169 | 7 359 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 615 | 10 615 | 10 927 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 568 849 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,93 | 3,93 | 4,25 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 206 | 74 484 | 68 922 | 67 434 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 206 | 74 484 | 68 922 | 67 434 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 080 | 62 030 | 62 030 | 55 569 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 050 | 6 461 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 050 | 6 461 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 050 | 6 461 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 080 | 69 080 | 62 030 | 62 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 752 | 9 163 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -9 752 | -9 163 | ||||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | -7 050 | -6 461 | ||||
| - - dywidenda | -2 702 | -2 702 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 798 | 8 222 | 3 169 | 7 359 | ||
| 4. Wynik netto | 3 798 | 8 222 | 3 169 | 7 359 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 004 | 80 004 | 72 091 | 72 091 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 004 | 80 004 | 72 091 | 72 091 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 798 | 8 222 | 3 169 | 7 359 | ||
| II. Korekty razem | -24 789 | -58 763 | 478 | 108 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 294 | 3 413 | 1 027 | 2 727 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326 | 463 | -736 | -3 088 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 411 | 485 | 20 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 490 | 510 | -114 | -1 045 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 673 | -23 956 | -17 139 | 6 618 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -28 340 | -37 997 | -10 560 | -20 079 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 811 | -3 207 | 27 775 | 14 526 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 892 | 1 526 | 225 | 429 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -20 991 | -50 541 | 3 647 | 7 467 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 307 | 16 630 | 5 780 | 18 318 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | 229 | 5 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 108 | 16 351 | 5 780 | 18 313 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 156 | 499 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16 | 16 | ||||
| - odsetki | 140 | 483 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 16 351 | 5 624 | 17 814 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 160 | 626 | ||||
| - odsetki | 498 | 1 546 | 3 142 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 5 450 | 14 179 | 4 532 | 14 672 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||||
| II. Wydatki | -11 671 | -39 515 | -6 529 | -34 225 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 217 | -4 794 | -2 958 | -12 431 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -5 310 | -13 584 | -3 571 | -21 794 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -5 310 | -13 584 | -3 571 | -1 471 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -1 471 | |||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | -5 310 | -13 854 | -3 571 | -20 323 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -5 144 | -21 137 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 364 | -22 885 | -749 | -15 907 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 35 596 | 85 006 | 292 | 25 062 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 35 450 | 84 493 | 0 | 22 977 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 146 | 513 | 292 | 2 085 | ||
| II. Wydatki | -8 485 | -11 799 | -2 611 | -15 560 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 702 | -2 702 | 0 | -2 702 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 807 | -6 683 | -1 795 | -10 153 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6 | -71 | -28 | -83 | ||
| 8. Odsetki | -970 | -2 343 | -788 | -2 622 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 27 111 | 73 207 | -2 319 | 9 502 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 756 | -219 | 579 | 1 062 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 756 | -219 | 579 | 1 062 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 643 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
