Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 286 | 44 547 | 9 706 | 10 465 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 447 | -4 074 | -1 045 | -957 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 556 | -9 475 | -2 247 | -2 226 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 250 | -10 255 | -2 410 | -2 409 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 476 | 739 | 112 | 174 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -4 | 0 | -1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -796 | -684 | -187 | -161 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -320 | 51 | -75 | 12 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 545 | 102 662 | 23 539 | 24 614 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 149 851 | 141 717 | 35 082 | 33 978 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 122 | 131 052 | 32 805 | 31 421 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -49 306 | -39 055 | -11 543 | -9 364 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 771 | 2 838 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,73 | -1,73 | -0,41 | -0,41 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,73 | -1,73 | -0,41 | -0,41 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -8,33 | -6,60 | -1,95 | -1,58 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -8,33 | -6,60 | -1,95 | -1,58 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane finansowe za III kwartały 2018 i 2017 roku oraz dane na dzień 31.12.2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2018 roku - 4,2714 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2017 roku - 4,2566 PLN/EUR). |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-14 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 80 414 | 82 103 | 85 386 | 87 073 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 43 | 52 | 56 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 78 858 | 80 520 | 83 847 | 86 103 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 517 | 1 540 | 1 487 | 914 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 517 | 1 540 | 1 487 | 914 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 131 | 19 529 | 17 276 | 22 083 | ||
| 1. Zapasy | 9 525 | 8 948 | 7 859 | 9 629 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 314 | 10 029 | 8 839 | 12 125 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 10 309 | 10 025 | 8 836 | 12 123 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 203 | 448 | 523 | 250 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 203 | 448 | 523 | 250 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 203 | 448 | 523 | 250 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 | 104 | 55 | 79 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 3 472 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 545 | 101 632 | 102 662 | 112 628 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -49 306 | -46 031 | -39 055 | -27 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -10 250 | -6 975 | -22 290 | -10 255 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 851 | 147 663 | 141 717 | 139 648 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 404 | 7 287 | 7 715 | 6 463 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 971 | 6 719 | 6 247 | 6 022 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 433 | 448 | 457 | 429 | ||
| a) długoterminowa | 125 | 130 | 137 | 173 | ||
| b) krótkoterminowa | 308 | 318 | 320 | 256 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 120 | 1 011 | 12 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 120 | 1 011 | 12 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 140 122 | 137 845 | 131 052 | 130 031 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 137 819 | 135 541 | 128 745 | 127 723 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 2 302 | 2 302 | 2 305 | 2 307 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 325 | 2 531 | 2 950 | 3 154 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 325 | 2 531 | 2 950 | 3 154 | ||
| a) długoterminowe | 1 704 | 1 704 | 2 118 | 2 531 | ||
| b) krótkoterminowe | 621 | 827 | 832 | 623 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 545 | 101 632 | 102 662 | 112 628 | ||
| Wartość księgowa | -49 306 | -46 031 | -39 055 | -27 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -8,33 | -7,78 | -6,60 | -4,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -8,33 | -7,78 | -6,60 | -4,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| - zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 579 | 41 286 | 14 542 | 44 547 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 576 | 41 278 | 14 533 | 44 527 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 8 | 9 | 20 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 727 | 33 594 | 12 248 | 36 860 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 726 | 33 592 | 12 247 | 36 858 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 852 | 7 692 | 2 294 | 7 687 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 293 | 3 656 | 1 218 | 3 818 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 750 | 5 455 | 1 787 | 5 786 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -191 | -1 419 | -711 | -1 917 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 229 | 713 | 358 | 1 441 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 229 | 713 | 355 | 1 432 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 330 | 3 741 | 1 220 | 3 598 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 330 | 3 741 | 1 220 | 3 598 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 292 | -4 447 | -1 573 | -4 074 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 3 | 0 | 24 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 3 | 0 | 22 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 710 | 5 112 | 1 807 | 5 425 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 577 | 4 676 | 1 580 | 4 695 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 133 | 436 | 227 | 730 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -3 000 | -9 556 | -3 380 | -9 475 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 275 | 694 | 251 | 780 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 275 | 694 | 251 | 780 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -3 275 | -10 250 | -3 631 | -10 255 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 275 | -10 250 | -3 631 | -10 255 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,55 | -1,73 | -0,61 | -1,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,55 | -1,73 | -0,61 | -1,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -46 031 | -39 055 | -16 765 | -16 765 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -46 031 | -39 055 | -16 765 | -16 765 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -81 462 | -59 171 | -17 308 | -17 308 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -22 290 | -41 863 | -41 863 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -22 290 | -41 863 | -41 863 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | ||
| 6. Wynik netto | -3 275 | -10 250 | -22 290 | -10 255 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -3 275 | -10 250 | -22 290 | -10 255 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -49 306 | -49 306 | -39 055 | -27 020 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -49 306 | -49 306 | -39 055 | -27 020 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 275 | -10 250 | -3 631 | -10 255 | ||
| II. Korekty razem | 3 296 | 10 726 | 3 786 | 10 994 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 666 | 5 001 | 1 920 | 6 007 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -12 | 0 | 16 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 561 | 4 655 | 1 580 | 4 644 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 117 | -311 | 214 | 420 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -576 | -1 665 | 724 | 1 642 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -3 671 | -9 013 | -574 | -9 645 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 367 | 12 760 | 112 | 8 029 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168 | -689 | -190 | -119 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 | 476 | 155 | 739 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | -4 | -4 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 266 | 796 | 253 | 684 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208 | 614 | 177 | 449 | ||
| 8. Odsetki | 58 | 182 | 76 | 235 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -266 | -796 | -253 | -684 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -245 | -320 | -102 | 51 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -245 | -320 | -102 | 51 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 448 | 523 | 352 | 199 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 203 | 203 | 250 | 250 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2018.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2018.pdf | Informacja dodatkowa za 3Q_2018 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
