Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w listopadzie o niemal o 7 mld zł, do rekordowych 424,7 mld zł, a wzrost ten był efektem zarówno dodatnich wyników zarządzania, jak i solidnego bilansu sprzedaży - podały we wspólnym raporcie Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Podano, że aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o prawie +7 mld zł (+1,7 proc. mdm), sięgając 424,7 mld zł. Od początku roku wartość środków zarządzanych przez TFI zwiększyła się o 45,2 mld zł.
Na listopadowy wzrost złożyły się zarówno dobre wyniki zarządzania, jak i napływy nowych środków. W sumie blisko 70 proc. funduszy inwestycyjnych zakończyło miesiąc nad kreską. Największe wzrosty ponownie skupiły się wokół metali szlachetnych, a także polskich funduszy dłużnych, które korzystały z obniżek rentowności i oczekiwań na dalsze cięcia stóp. Z naszych szacunków wynika, że w listopadzie TFI zarobiły dla swoich klientów łącznie ok. +1,8 mld zł. W tym czasie saldo wpłat i wypłat wyniosło +5,2 mld zł. Fundusze detaliczne pozyskały +4,7 mld zł netto - napisano w raporcie.
Aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o nieco ponad +0,3 mld zł (+0,7 proc. mdm) do prawie 48 mld zł, co było głównie efektem napływu nowych środków. Łączne saldo wpłat i wypłat w tym segmencie wyniosło +0,3 mln zł, z czego ponad +0,2 mld zł trafiło do funduszy akcji zagranicznych. Wynik zarządzania funduszy akcji ogółem w listopadzie szacowany jest na ok. 40 mln zł.
ReklamaZobacz także
Listopad kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla rynku obligacji
Podano, że listopad był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla rynku obligacji, który korzystał z globalnego spadku rentowności oraz coraz mocniejszego przekonania, że w Polsce pojawi się wkrótce kolejne cięcie stóp.
Szacujemy, że wynik zarządzania w tym segmencie wyniósł łącznie ok. 1 mld zł. Dopisały też napływy. W listopadzie do funduszy dłużnych klienci wpłacili ponad +3,8 mld zł netto. Gros nowych środków – 2,5 mld zł – trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych - napisano w raporcie.
Aktywa funduszy dłużnych wzrosły w listopadzie o niemal +4,9 mld zł (+2,5 proc. mdm), osiągając 203,6 mld zł. Podano, że największy udział mają fundusze dłużne polskie, które zakończyły miesiąc z aktywami na poziomie 188,2 mld zł. W ich przypadku wzrost nominalny wyniósł +4,5 mld zł (+2,4 proc. mdm). Najsilniej rosły strategie krótkoterminowe: fundusze skarbowe powiększyły aktywa o blisko +1,6 mld zł, a krótkoterminowe uniwersalne o +1,4 mld zł.
Z kolei aktywa funduszy mieszanych wzrosły w listopadzie o +0,7 mld zł (1,3 proc. mdm), osiągając prawie 51,7 mld zł. Wzrost ten był wspierany zarówno dodatnimi wynikami inwestycyjnymi (łącznie fundusze zarobiły ok. 0,3 mld zł), jak i stabilnymi napływami netto (+0,3 mld zł, podobnie jak w poprzednich miesiącach).
Liderem rynku pozostaje PKO TFI
Na koniec listopada liderem rynku pozostaje PKO TFI, które zarządza 77,3 mld zł w segmencie rynku kapitałowego oraz 668 mln zł w segmencie aktywów niepublicznych.
Drugie miejsce zajmuje Goldman Sachs TFI z aktywami na poziomie 42,1 mld zł, a trzecie – Pekao TFI, które zarządza 40,3 mld zł.
W listopadzie największy nominalny przyrost aktywów zanotowało PKO TFI, powiększając je o +2,3 mld zł, co oznacza wzrost o +3 proc. mdm. Spadek aktywów odnotowało 7 towarzystw, a największy dotyczył Skarbca TFI (-167 mln zł, czyli -4,4 proc. mdm).
Na rynku funduszy aktywów niepublicznych liderem pozostaje PFR TFI, którego fundusze zgromadziły 19,5 mld zł. (PAP Biznes)
seb/ asa/
