Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
POLITYKA_RACHUNKOWOSCI.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
POLITYKA_RACHUNKOWOSCI.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 3,00 | 1,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 100,00 | 24,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -97,00 | -23,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 250,00 | 60,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -387,00 | -92,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | -234,00 | -56,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 134,00 | 32,00 | ||
| VIII. Aktywa | 6 201,00 | 1 482,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 6 067,00 | 1 450,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 096 | 58 096 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,43 | 24,96 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,04 | -0,97 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 6 201,00 | 6 964,00 | 6 964,00 | 7 307,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 156,00 | 799,00 | 799,00 | 1 291,00 | ||||||
| 2. Należności | 16,00 | 488,00 | 488,00 | 17,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 001,00 | 5 677,00 | 5 677,00 | 5 999,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 134,00 | 563,00 | 563,00 | 469,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 6 067,00 | 6 401,00 | 6 401,00 | 6 838,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 13 939,00 | 14 039,00 | 14 039,00 | 14 738,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -117 780,00 | -117 680,00 | -117 680,00 | -116 981,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -8 617,00 | -8 770,00 | -8 770,00 | -8 757,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 620,00 | 3 717,00 | 3 716,00 | 3 962,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 237,00 | -12 487,00 | -12 486,00 | -12 719,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 745,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 857,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 067,00 | 6 401,00 | 6 401,00 | 6 838,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 096,00 | 59 026,00 | 59 026,00 | 65 491,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,43 | 108,44 | 108,44 | 104,41 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 58 096,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,43 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLBPHMI00015 | 58 096,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLBPHMI00015 | 104,43 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 3,00 | 3,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 100,00 | 100,00 | 62,00 | 62,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 40,00 | 40,00 | 43,00 | 43,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 40,00 | 40,00 | 43,00 | 43,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 100,00 | 100,00 | 62,00 | 62,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -97,00 | -97,00 | -45,00 | -45,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -137,00 | -137,00 | 513,00 | 513,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 250,00 | 250,00 | 163,00 | 163,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -387,00 | -387,00 | 350,00 | 350,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 62,00 | 62,00 | 132,00 | 132,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -234,00 | -234,00 | 468,00 | 468,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,04 | -4,04 | 7,15 | 7,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,04 | -4,04 | 7,15 | 7,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -334,00 | -334,00 | -399,00 | 38,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 401,00 | 6 401,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -234,00 | -234,00 | 730,00 | 468,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -97,00 | -97,00 | -291,00 | -45,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 250,00 | 250,00 | 396,00 | 163,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -387,00 | -387,00 | 625,00 | 350,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -234,00 | -234,00 | 730,00 | 468,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -100,00 | -100,00 | -1 129,00 | -430,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -100,00 | -100,00 | -1 129,00 | -430,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -334,00 | -334,00 | -399,00 | 38,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 067,00 | 6 067,00 | 6 401,00 | 6 838,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 457,00 | 6 457,00 | 6 833,00 | 6 967,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 58 096,00 | 58 096,00 | 59 026,00 | 65 491,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -930,00 | -930,00 | -10 598,00 | -4 133,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 930,00 | 930,00 | 10 598,00 | 4 133,00 | ||
| c) saldo zmian | -930,00 | -930,00 | -10 598,00 | -4 133,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 58 096,00 | 58 096,00 | 59 026,00 | 65 491,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 265 296,00 | 1 265 296,00 | 1 264 366,00 | 1 257 901,00 | ||
| c) saldo zmian | 58 096,00 | 58 096,00 | 59 026,00 | 65 491,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 58 096,00 | 58 096,00 | 59 026,00 | 65 491,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,01 | -4,01 | 10,78 | 6,75 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,44 | 108,44 | 97,66 | 97,66 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,43 | 104,43 | 108,44 | 104,41 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -15,00 | -15,00 | 11,04 | 27,80 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,80 | 105,80 | 96,19 | 96,19 | ||
| - data wyceny | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,27 | 112,27 | 112,46 | 104,18 | ||
| - data wyceny | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-04 | 2024-03-27 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,04 | 107,04 | 108,67 | 104,18 | ||
| - data wyceny | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2024-12-30 | 2024-03-27 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,43 | 104,43 | 108,44 | 104,41 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,28 | 6,28 | 4,86 | 3,58 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,26 | 1,26 | 0,72 | 0,12 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,94 | 0,94 | 0,70 | 0,00 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,94 | 0,94 | 0,45 | 0,00 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 633,00 | 633,00 | 469,00 | 469,00 | ||
| I. Wpływy | 6 507,00 | 6 507,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 3,00 | 3,00 | 131,00 | 131,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 6 504,00 | 6 504,00 | 952,00 | 952,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 5 874,00 | 5 874,00 | 614,00 | 614,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 5 763,00 | 5 763,00 | 418,00 | 418,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 41,00 | 41,00 | 161,00 | 161,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 24,00 | 24,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -276,00 | -276,00 | -176,00 | -176,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 276,00 | 276,00 | 176,00 | 176,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 276,00 | 276,00 | 176,00 | 176,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -36,00 | -36,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 357,00 | 357,00 | 293,00 | 293,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 799,00 | 799,00 | 998,00 | 998,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 291,00 | 1 291,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA.pdfINFORMACJA_DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2 024 | rok | 1 | kwartał | ||||||
| 2025 | roku | 2 024 | roku | 2 024 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 28 | 0,45 | 0 | -38 | -0,55 | 0 | -38 | -0,55 | 0 | -18 | -0,24 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 284 | 5 001 | 80,65 | 4 507 | 5 677 | 81,52 | 4 507 | 5 677 | 81,52 | 5 125 | 5 999 | 82,11 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR JUN25 2025-06-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | Polska | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX JUN25 2025-06-20 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | Polska | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 952 000,00 | 0,00 | 28,00 | 0,45 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-04-25 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 952 000,00 | 0,00 | 28,00 | 0,45 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF (IE000BI8OT95) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF | Francja | 202,00 | 110,00 | 103,00 | 1,66 | ||
| 2. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4X9L533) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 7 866,00 | 965,00 | 1 103,00 | 17,79 | ||
| 3. INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 2 365,00 | 847,00 | 1 031,00 | 16,63 | ||
| 4. ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 351,00 | 155,00 | 156,00 | 2,52 | ||
| 5. ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (IE00BZ043R46) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | Irlandia | 912,00 | 20,00 | 20,00 | 0,32 | ||
| 6. ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 2 559,00 | 833,00 | 1 041,00 | 16,78 | ||
| 7. ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITES ETF (IE00BYXPSP02) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITES ETF | Irlandia | 14 266,00 | 312,00 | 315,00 | 5,08 | ||
| 8. LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF (LU1407890620) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF | Francja | 310,00 | 130,00 | 125,00 | 2,01 | ||
| 9. SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 7 451,00 | 912,00 | 1 107,00 | 17,86 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | 28,00 | 0,45 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA_RACHUNKOWOŚCI.pdfPOLITYKA_RACHUNKOWOŚCI.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 16,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 35,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Arkadiusz Famirski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
