PCC ROKITA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-20

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2025 roku Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank, BGK) umowę kredytu inwestycyjnego (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta do łącznej kwoty 19 760 155,83 EUR, stanowiącej równowartość ok. 83,6 mln PLN w celu:

1) finansowania lub refinansowania kosztów netto projektów inwestycyjnych związanych z rozbudową wytwórni Chlor-Alkaliów oraz rozbudową infrastruktury magazynowo - logistycznej przeznaczonej do magazynowania kwasu solnego (dalej: Inwestycje) – do kwoty 19 478 538,41 EUR, stanowiącej równowartość ok. 82,4 mln PLN,

oraz

2) refinansowania obecnego zadłużenia Spółki w Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie– do kwoty nie większej niż kwota 281 617,42 EUR, stanowiąca równowartość ok. 1,2 mln PLN.

Kredyt oprocentowany jest według stawki EURIBOR 1M plus marża banku. Ostateczny termin spłaty przypada na dzień 31.12.2035 roku.

W związku z zawarciem Umowy zostaną ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku następujące zabezpieczenia:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 126,3 mln PLN ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brzegu Dolnym wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i urządzeń, objętych KW nr WR1L/00040017/5, nr WR1L/00041092/1, WR1L/00044039/3, nr WR1L/00045742/1, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – Kompleks Chloru zabudowany instalacjami do produkcji chloru, wodoru, ługu sodowego, sody kaustycznej i podchlorynu sodu (dalej: „Hipoteka”),

2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 29 640 233,75 EUR, stanowiącej równowartość ok. 125,4 mln PLN, na środkach trwałych Kompleksu Chloru na środkach trwałych Kompleksu Chloru zabudowanego instalacjami do produkcji chloru, wodoru, ługu sodowego, sody kaustycznej i podchlorynu sodu zlokalizowanych w Brzegu Dolnym o wartości 204 mln PLN na dzień 30.06.2025 roku,

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 29 640 233,75 EUR, stanowiącej równowartość ok. 125,4 mln PLN oraz zastaw finansowy na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych Spółki prowadzonych w BGK,

4) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych przedmiotu Inwestycji,

5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zabudowanych nieruchomości objętych Hipoteką oraz przedmiotu zastawu z pkt 2,

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty Kredytu.

Do uruchomienia kredytu konieczne jest m.in. ustanowienie zabezpieczeń z pkt. 4 i 6 oraz dostarczenie przez Spółkę uchwał i oświadczeń korporacyjnych wymaganych do zawarcia Umowy i ustanowienia pozostałych zabezpieczeń, w tym zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zabezpieczeń opisanych w pkt. 1 i 2.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A.

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120

Brzeg Dolny

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sienkiewicza

(ulica)

(numer)

+48 71 794 2000

+48 71 794 39 11

(telefon)

(fax)

ir.rokita@pcc.eu

www.pcc.rokita.pl

(e-mail)

(www)

917-00-000-15

930613932

(NIP)

(REGON)

2025-11-20

Adam Jarosz

Wiceprezes Zarządu

2025-11-20

Natalia Rajczyk-Obierec

Prokurent