WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 592 093 512 152 160 146 143 035 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 127 13 683 4 903 3 821 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 17 934 17 644 4 851 4 928 IV. Zysk (strata) netto 12 878 12 221 3 483 3 413 V. Przepływy pieniężne 10 956 -3 446 2 963 -962 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 725 -609 -4 524 -170 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 070 560 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 699 -4 055 -1 000 -1 132 netto, razem IX. Aktywa, razem 369 054 319 316 92 054 94 520 X. Zobowiązania i rezerwy 189 756 162 346 47 331 48 056 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 188 760 161 124 47 082 47 694 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 179 298 156 970 44 723 46 464 XIV. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 1 985 2 356 XV. Liczba akcji (w szt.) 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,82 3,35 0,76 0,89 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,53 19,72 5,62 5,84 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 83 000 71 100 32 800 2.1. Na rzecz jednostek 83 000 71 100 32 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 83 000 71 100 32 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 83 000 71 100 32 800 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 112 184 92 978 81 659 1. Wartości niematerialne i 1 871 993 1 167 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 004 10 114 10 656 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 98 762 78 824 66 269 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 98 762 78 824 66 269 finansowe a) w jednostkach 98 762 78 824 66 269 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 547 3 047 3 567 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 800 766 445 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 747 2 281 3 122 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 256 870 285 347 237 657 1. Zapasy 6 35 182 25 536 20 468 2. Należności 7,8 216 735 249 898 208 049 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 87 063 50 760 59 321 powiązanych 2.2. Od pozostałych 129 672 199 138 148 728 jednostek 3. Inwestycje 4 479 9 177 8 408 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 479 9 177 8 408 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 107 1 106 572 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 372 8 071 7 836 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 474 736 732 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 369 054 378 325 319 316 PASYWA I. Kapitał własny 179 298 166 541 156 970 1. Kapitał zakładowy 12 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 158 205 135 513 135 513 5. Kapitał z aktualizacji 15 94 94 94 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 163 1 184 1 184 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 12 878 21 792 12 221 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 189 756 211 784 162 346 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 63 128 192 1.1. Rezerwa z tytułu 46 111 192 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 17 emerytalne i podobne a) długoterminowa 17 17 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 188 760 210 603 161 124 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 64 14 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 188 650 210 546 161 085 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 46 43 39 4. Rozliczenia 21 933 1 053 1 030 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 933 1 053 1 030 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 933 1 053 1 030 P a s y w a r a z e m 369 054 378 325 319 316
Wartość księgowa 179 298 166 541 156 970 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną 22 22,53 20,93 19,72 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 592 093 512 152 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 129 774 80 242 1. Przychody netto ze 24 9 530 10 207 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 582 563 501 945 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 559 471 485 086 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 123 711 75 565 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 559 471 485 086 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 32 622 27 066 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 10 087 9 679 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 783 3 508 VI. Zysk (strata) na 18 752 13 879 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 361 393 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 361 379 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 986 589 operacyjne 1. Strata ze zbycia 29 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 957 589 IX. Zysk (strata) z 18 127 13 683 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3 400 7 198 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 674 3 019 - od jednostek powiązanych 679 1 020 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 726 4 179 XI. Koszty finansowe 30 3 593 3 237 1. Odsetki, w tym: 71 240 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 522 2 997 XII. Zysk (strata) z 17 934 17 644 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 17 934 17 644 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 5 056 5 423 a) część bieżąca 5 154 5 520 b) część odroczona -98 -97 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 12 878 12 221 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 22 449 26 657 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 2,82 3,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 166 541 143 565 143 565 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych I.a. Kapitał własny na 166 421 144 749 144 749 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 135 512 109 348 109 348 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 22 693 26 165 26 165 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 22 693 26 165 26 165 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 158 205 135 513 135 513 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 22 976 26 165 26 165 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 22 976 26 165 26 165 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 22 856 27 349 27 349 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 693 26 165 26 165 -przeniesienie na kapitał 22 693 26 165 26 165 zakładowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 163 1 184 1 184 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 163 1 184 1 184 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 12 878 21 792 12 221 a) zysk netto 12 878 21 792 12 221 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 179 298 166 541 156 970 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 12 878 12 221 II. Korekty razem -1 922 -15 667 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 989 1 155 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 29 -14 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -9 646 9 035 8. Zmiana stanu należności 33 112 24 994 9. Zmiana stanu zobowiązań -26 864 -51 174 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 578 337 międzyokresowych 11. Inne korekty -120 III. Przepływy pieniężne 10 956 -3 446 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 318 227 1. Zbycie wartości 318 227 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 17 043 836 1. Nabycie wartości 1 104 836 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 15 939 tym: a) w jednostkach 15 939 powiązanych - nabycie aktywów 15 939 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 725 -609 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 070 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 070 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 070 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 699 -4 055 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 699 -4 055 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 161 -24 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 071 11 891 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 372 7 836 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
