1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
12 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-07-31 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
NTT SYSTEM S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Umowy Faktoringu odwrotnego NR 5963 zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu sprzedaży towarów lub usług oraz dokonywaniu przez Bank zapłaty za nabyte wierzytelności na rzecz tych Dostawców. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN, EUR oraz USD. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 28 lipca 2028 roku. W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu NR 5964, o którym Emitent informował w RB nr 11/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku. Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest: - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę - Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN ( słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100) - Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100) na 1 miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej w KW nr WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umową o linię wielowalutową Nr 16638/24/M/04. Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-31 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-31 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
259400L3KBYEVNHEJF55 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400L3KBYEVNHEJF55 |
Duża jednostka |
(wg NACE): G |
|||
259400L3KBYEVNHEJF55 |
Duża grupa |
(wg NACE): G |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-31 |
Tadeusz Kurek |
Prezes Zarządu |
|||
2026-07-31 |
Marcin Olszewski |
Wiceprezes Zarządu |
|||
