1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
3 | / |
2026 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-05-05 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
NTT SYSTEM S.A. |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o. |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 05 maja 2026 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego "Umowa finansowania dostaw nr 44/2026". Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki, wynikających z zawieranych przez niego Umów handlowych. Okres obowiązywania umowy - czas nieokreślony. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) lub równowartość w USD. Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą niewymagalne. Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest : - Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową - Zastaw rejestrowy na pełnowartościowych zapasach stanowiących własność Spółki o wartości min. 40 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w PLN i USD Spółk prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-05 |
Tadeusz Kurek |
Prezes Zarządu |
|||
2026-05-05 |
Marcin Olszewski |
Wiceprezes Zarządu |
|||
