BILANS Nota 2003 (rok 2002 (rok
bieżący) poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 3 018 3 723
1. Wartości niematerialne i prawne, w 1 2
tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 018 3 716
3. Należności długoterminowe 3, 8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 2
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych jednostkach 2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia 5 3
międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3
II. Aktywa obrotowe 2 477 3 044
1. Zapasy 6 2 012 2 160
2. Należności krótkoterminowe 7, 8 149 444
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 149 444
3. Inwestycje krótkoterminowe 316 107
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 316 107
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 56 90
c) środki pieniężne i inne aktywa 260 17
pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia 10 333
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 5 495 6 767
P a s y w a
I. Kapitał własny -9 722 -6 392
1. Kapitał zakładowy 12 -6 395 3 335
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość 13
ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 5 992
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -8 260
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -3 327 -7 459
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 17
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 217 13 159
1. Rezerwy na zobowiązania 18
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15 217 12 984
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 153 12 920
3.3. Fundusze specjalne 64 64
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 175
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 175
a) długoterminowe 1
b) krótkoterminowe 174
P a s y w a r a z e m 5 495 6 767
Wartość księgowa -9 722 -6 392
Liczba akcji 667 000 667 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 -14,58 -9,58
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 22
akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 2003 (rok 2002 (rok
bieżący) poprzedni)
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 23
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z
tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z
tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2003 (rok 2002 (rok
bieżący) poprzedni)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 703 6 817
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 703 3 698
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 3 119
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów 683 8 020
i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 26 683 5 195
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i 2 825
materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I- 20 -1 203
II)
IV. Koszty sprzedaży 26 5 43
V. Koszty ogólnego zarządu 26 189 921
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -174 -2 167
VII. Pozostałe przychody operacyjne 20 2
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 2
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 18 2
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 582 3 956
1. Strata ze zbycia niefinansowych 429 1 013
aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 1 153 2 943
IX. Zysk (strata) z działalności -1 736 -6 121
operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 30 53
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 19
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 3
4. Aktualizacja wartości inwestycji 34
5. Inne 27
XI. Koszty finansowe 30 1 621 1 391
1. Odsetki, w tym: 1 183 1 318
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 17
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 438 56
XII. Zysk (strata) z działalności -3 327 -7 459
gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
(XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -3 327 -7 459
XV. Podatek dochodowy 34
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 35
zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto 36
jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- -3 327 -7 459
XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 327 -7 459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 667 000 667 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -4,99 -11,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2003 (rok 2002 (rok
bieżący) poprzedni)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -6392 9327
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po -6392 9327
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3335 3335
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) -9729
- emisji akcji (wydania udziałów)
- połączenie kapitałów w związku z upadłością -9729
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu -6394 3335
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5992 5928
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 64
a) zwiększenia (z tytułu) 64
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 64
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 5992
- pokrycia straty
- połączenie kapitałów w związku z upadłością 5992
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5992
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek -8262
okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8262
a) zwiększenia (z tytułu) -2
b) zmniejszenia (z tytułu) 8262
- zbycia środków trwałych
- połączenie kapitałów w związku z upadłością 8262
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec
okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek -7459 64
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 64
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, 64
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 64
- odpis na kapitał zapasowy 64
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7459
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -7459
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 7459
- połączenie kapitałów w związku z upadłością 7459
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu
8. Wynik netto -3327 -7459
a) zysk netto
b) strata netto -3327 -7459
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -9 722 -6 392
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu -9 722 -6 392
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2003 (rok 2002 (rok
bieżący) poprzedni)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 510 2 320
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -3 327 -7 459
II. Korekty razem 3 837 9 779
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 38 314
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 415 948
5. (Zysk) strata z tytułu działalności 404 1 027
inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów 148 6 449
8. Zmiana stanu należności 329 1 560
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 2 217 62
wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 161 -581
11. Inne korekty 125
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 510 2 320
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 133 2 976
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 47 2 879
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 97
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 97
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 82
- odsetki 15
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 86
II. Wydatki 0 1 964
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1 964
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 133 1 012
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 16 278
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 16 278
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 415 3 687
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 651
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 73
finansowego
8. Odsetki 415 963
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności -399 -3 409
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- 244 -77
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 244 -77
tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 261 17
tym:
kom dysk abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
