WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 114 786 31 440 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25 356 -6 945 III. Zysk (strata) brutto -32 141 -8 803 IV. Zysk (strata) netto -30 705 -8 410 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 96 505 27 401 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 50 652 14 382 01-12-31 - zobowiązania długoterminowe 2 476 703 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 48 176 13 679 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 36 013 10 225 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 185 1 756 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 654 670 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,57 3,85 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -11,57 -3,17 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 49 025 57 192 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 801 3 099 2. Rzeczowy majątek trwały 2 40 454 44 038 3. Finansowy majątek trwały 3 5 770 9 990 4. Należności długoterminowe 4 65 II. Majątek obrotowy 42 624 66 467 1. Zapasy 5 28 818 43 923 2. Należności krótkoterminowe 6 13 384 21 884 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 422 660 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 856 398 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 631 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 225 398 A k t y w a, r a z e m 96 505 124 057 PASYWA I. Kapitał własny 36 013 69 866 1. Kapitał akcyjny 11 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 52 822 64 412 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 859 11 012 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -3 148 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -30 705 -11 743 II. Rezerwy 2 571 359 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 369 359 2. Pozostałe rezerwy 16 202 III. Zobowiązania 50 652 49 953 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 476 3 890 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 48 176 46 063 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 7 269 3 879 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 96 505 124 057
Wartość księgowa 36 013 69 866 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 13,57 26,32 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 54 112 Zobowiązania pozabilansowe, razem 54 112
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 114 786 145 176 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 107 460 139 580 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 7 326 5 596 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 105 431 118 271 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 100 042 114 397 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 389 3 874 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 355 26 905 IV. Koszty sprzedaży 7 832 8 088 V. Koszty ogólnego zarządu 22 012 24 021 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -20 489 -5 204 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 813 1 293 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 6 680 4 909 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25 356 -8 820 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 310 1 214 XIII. Koszty finansowe 29 9 097 5 566 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -32 141 -13 172 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -11 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 11 XVI. Zysk (strata) brutto -32 141 -13 183 XVII. Podatek dochodowy 32 -1 436 -1 440 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -30 705 -11 743
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -30 705 -11 743 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 654 670 2 654 670 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -11,57 -4,42 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 69 866 81 609 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 69 866 81 609 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 6 185 6 185 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 185 6 185 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 64 412 58 718 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -11 590 5 694 a) zwiększenie (z tytułu) 153 5 694 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 5 665 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przekształcenia kapitału rezerwowego 153 29 b) zmniejszenie (z tytułu) 11 743 - pokrycia straty 11 743 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 52 822 64 412 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 012 11 041 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -153 -29 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 153 29 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 153 29 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 859 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -3 148 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -3 148 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -30 705 -11 743 a) zysk netto b) strata netto -30 705 -11 743 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 36 013 69 866
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 736 2 440 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -30 705 -11 743 II. Korekty razem 39 441 14 183 1. Amortyzacja 4 189 4 288 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 693 3. Odsetki i dywidendy 3 728 4 166 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -713 -696 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 202 -300 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -1 436 -1 440 7. Podatek dochodowy zapłacony 198 -1 680 8. Zmiana stanu zapasów 15 105 -1 338 9. Zmiana stanu należności 7 362 -4 497 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 5 697 7 952 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 019 2 185 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -457 516 13. Rezerwy na należności 1 138 1 325 13. Pozostałe korekty -284 3 702 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 517 -1 431 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 193 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 168 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 30 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 22 6. Otrzymane dywidendy 2 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 72 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 624 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -50 -141 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 469 -2 483 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -7 457 -1 433 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 3 786 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 786 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -5 219 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 414 -589 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -2 314 -463 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 729 -4 187 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -238 -424 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -238 -424 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 660 1 084 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 422 660
kom emitent ewa/zdz
