Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_I_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_I_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_I_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_I_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | ENERGETYKA | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ecbedzin@ecb.com.pl | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 | 45 198 | 7 | 10 789 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 398 | 9 745 | 96 | 2 326 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 411 | 9 920 | 99 | 2 368 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 230 | 8 029 | 55 | 1 917 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 050 | 18 577 | -494 | 4 434 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 | -477 | 2 | -114 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 041 | 18 100 | -492 | 4 320 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 303 | 142 140 | 22 573 | 34 076 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 720 | 49 019 | 176 | 11 751 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 | 17 885 | 26 | 4 288 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 583 | 93 121 | 22 397 | 22 324 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 851 | 3 775 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 2,55 | 0,02 | 0,61 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 2,55 | 0,02 | 0,61 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,08 | 29,57 | 7,11 | 7,09 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,08 | 29,57 | 7,11 | 7,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q I 2015.pdfPozostałe informacje SA-Q I 2015.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 82 303 | 82 475 | 77 268 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 23 | 17 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 551 | 580 | 71 985 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 81 032 | 80 987 | 58 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 81 032 | 80 987 | 58 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 81 032 | 80 987 | 50 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700 | 885 | 5 208 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700 | 885 | 5 199 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 000 | 12 035 | 64 872 | |||
| 1. Zapasy | 10 | 9 913 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 826 | 7 808 | 16 864 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 500 | 6 500 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 326 | 1 308 | 16 864 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 171 | 4 212 | 37 631 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 171 | 4 212 | 37 631 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 000 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 171 | 4 212 | 34 631 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 464 | |||
| A k t y w a r a z e m | 92 303 | 94 510 | 142 140 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 91 583 | 91 353 | 93 121 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 54 085 | 54 085 | 30 952 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 752 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 261 | -3 619 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 230 | 6 261 | 8 029 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 720 | 3 157 | 49 019 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 601 | 1 589 | 29 658 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 6 039 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 348 | 1 252 | 17 104 | |||
| a) długoterminowa | 282 | 282 | 13 445 | |||
| b) krótkoterminowa | 66 | 970 | 3 659 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 253 | 333 | 6 515 | |||
| a) długoterminowe | 6 511 | |||||
| b) krótkoterminowe | 253 | 333 | 4 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 | 1 554 | 17 885 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 89 | 1 532 | 17 000 | |||
| 2.3. Fundusze specjalne | 16 | 21 | 885 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 1 476 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 1 476 | |||
| a) długoterminowe | 14 | 14 | 1 476 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 92 303 | 94 510 | 142 140 | |||
| Wartość księgowa | 91 583 | 91 353 | 93 121 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,08 | 29,01 | 29,57 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,08 | 29,01 | 29,57 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 | 45 198 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 30 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 | 44 826 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 603 | |||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 241 | |||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 362 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 | 12 595 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 34 | |||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -356 | 2 815 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 387 | 9 746 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 14 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 8 | 14 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 7 | 15 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 398 | 9 745 | ||||
| X. Przychody finansowe | 35 | 193 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 170 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 23 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 22 | 18 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 22 | 18 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 411 | 9 920 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 411 | 9 920 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 181 | 1 891 | ||||
| a) część bieżąca | 1 154 | |||||
| b) część odroczona | 181 | 737 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 230 | 8 029 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 538 | 823 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 2,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 353 | 85 092 | 85 092 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 353 | 85 092 | 85 092 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 085 | 30 952 | 30 952 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 23 133 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 26 752 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (związane z aportem ZCP) | 26 752 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | |||||
| - pokrycia straty | 3 619 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 085 | 54 085 | 30 952 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 26 752 | 26 752 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -26 752 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 26 752 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy (związany z aportem ZCP) | 26 752 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 26 752 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 261 | -3 619 | -3 619 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 261 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 261 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 619 | -3 619 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 619 | -3 619 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 3 619 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 619 | |||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 261 | 0 | -3 619 | |||
| 6. Wynik netto | 230 | 6 261 | 8 029 | |||
| a) zysk netto | 230 | 6 261 | 8 029 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 583 | 91 353 | 93 121 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 583 | 91 353 | 93 121 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 230 | 8 029 | ||||
| II. Korekty razem | -2 280 | 10 548 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 5 | 2 585 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | |||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -988 | 400 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 10 | 1 647 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -35 | 4 594 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 449 | 1 179 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187 | 143 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 050 | 18 577 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 53 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 17 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 44 | 477 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 427 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 44 | 50 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 44 | 50 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 44 | 50 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 | -477 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 041 | 18 100 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 041 | 18 100 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 212 | 19 531 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 171 | 37 631 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 227 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q I 2015.pdfInformacja dodatkowa SA-Q I 2015.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
