Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 156 | 60 | 40 | 15 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | -57 | -109 | -14 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 331 | -184 | -337 | -46 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 508 | -324 | -382 | -81 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -84 | -1 413 | -22 | -352 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 100 | 4 590 | 26 | 1 145 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 | -3 199 | 2 | -798 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 22 | 5 | ||||
| IX. Aktywa, razem | 12 394 | 21 741 | 3 112 | 5 568 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 764 | 13 976 | 1 949 | 3 579 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 564 | 9 998 | 142 | 2 560 | ||
| XII. Kapitał własny | 4 630 | 7 765 | 1 163 | 1 989 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 113 | 3 176 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,37 | 0,63 | 0,09 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Iwona Grundland-Prejzner | Osoba prowadząca księgi | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 077 | 12 187 | 21 145 | 22 009 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 980 | 1 032 | 10 007 | 10 127 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 041 | 10 041 | 10 013 | 10 713 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 041 | 10 041 | 10 013 | 10 713 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 745 | 756 | 800 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687 | 745 | 756 | 800 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 317 | 627 | 596 | 202 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 202 | 589 | 548 | 56 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 385 | 48 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 202 | 589 | 163 | 8 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 89 | 6 | 18 | 26 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89 | 6 | 18 | 26 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 32 | 30 | 120 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 394 | 12 814 | 21 741 | 22 211 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 630 | 4 791 | 7 765 | 8 070 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 210 | 33 096 | 33 096 | 33 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 060 | -40 946 | -38 995 | -38 704 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 508 | -1 347 | -324 | -18 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 764 | 8 023 | 13 976 | 14 141 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 537 | 6 794 | 3 978 | 4 216 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 6 537 | 6 794 | 3 978 | 4 216 | ||
| a) długoterminowe | 2 297 | 2 510 | 3 283 | 3 546 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 240 | 4 284 | 695 | 670 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 564 | 515 | 9 998 | 9 925 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 300 | 9 187 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 348 | 299 | 482 | 522 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 663 | 714 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 663 | 714 | ||||
| a) długoterminowe | 459 | 510 | ||||
| b) krótkoterminowe | 204 | 204 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 12 394 | 12 814 | 21 741 | 22 211 | ||
| Wartość księgowa | 4 630 | 4 791 | 7 765 | 8 070 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,39 | 0,63 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 | 156 | -28 | 60 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 | 156 | -28 | 60 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| II. Koszty ogólnego zarządu | 214 | 595 | 234 | 775 | ||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -163 | -439 | -262 | -715 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 318 | -244 | 743 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -244 | 464 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 62 | 318 | 279 | |||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 308 | -245 | 85 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 287 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 21 | -245 | 51 | |||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | -261 | -57 | |||
| VII. Przychody finansowe | 9 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 9 | |||||
| VIII. Koszty finansowe | 1 | 911 | 1 | 127 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 910 | 1 | 58 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 69 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -262 | -184 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | -102 | -1 331 | -262 | -184 | ||
| XI. Podatek dochodowy | 59 | 177 | 45 | 140 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 59 | 177 | 45 | 140 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | -161 | -1 508 | -307 | -324 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -161 | -1 508 | -307 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,12 | -0,02 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -12,00 | -0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 791 | 6 138 | 8 088 | 8 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 791 | 6 138 | 8 088 | 8 088 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 095 | 33 095 | 32 804 | 32 804 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 291 | 291 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 23 | 291 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 268 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 885 | 32 885 | ||||
| - pokrycia straty | 32 885 | 32 885 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 | 210 | 33 096 | 33 095 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 995 | -38 995 | -38 995 | -38 704 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 995 | 38 995 | 38 995 | 38 704 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 32 885 | 32 885 | 291 | |||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 32 885 | 32 885 | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 060 | 8 060 | 38 995 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 060 | -8 060 | -38 995 | |||
| 6. Wynik netto | -161 | -1 508 | -1 950 | -307 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 161 | 1 508 | 1 950 | 307 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 630 | 4 630 | 6 138 | 7 764 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 630 | 4 630 | 6 138 | 7 764 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -161 | -1 508 | -307 | -324 | ||
| II. Korekty razem | 244 | 1 423 | -401 | -1 089 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 52 | 162 | 125 | 394 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | 244 | -464 | |||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -257 | 466 | -238 | -563 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 388 | 873 | -492 | -423 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 48 | -146 | -142 | -216 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | 26 | 134 | 215 | ||
| 7. Inne korekty | -32 | -32 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 83 | -84 | -708 | -1 413 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 155 | 700 | 4 590 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 3 190 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 700 | 1 400 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 700 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 700 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 55 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 55 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 100 | 700 | -3 199 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| II. Wydatki | 1 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 133 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 1 | 66 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 | |||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 | 22 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 83 | 24 | 8 | 22 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 | 65 | 26 | 40 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 89 | 89 | 18 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q3.rtf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q3.rtf | Informacja dodatkowa do raportu SA Q3/2006 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
