Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q2-korekta.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q2-korekta.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 | 88 | 28 | 22 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -326 | 188 | -85 | 47 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 229 | 78 | -321 | 20 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 347 | -18 | -351 | -5 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -166 | 2 745 | -44 | 690 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 100 | 429 | 26 | 108 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 | -3 200 | 2 | -804 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -59 | -26 | -15 | -7 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 814 | 22 211 | 3 256 | 5 498 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 023 | 14 141 | 2 039 | 3 500 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 515 | 9 925 | 131 | 2 457 | ||
| XIII. Kapitał własny | 4 791 | 8 070 | 1 218 | 1 997 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 151 | 3 069 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,03 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,65 | 0,10 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| W związku z uznaniem za nieważną umowy nabycia nieruchomości, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny do czasu rozpatrzenia wniosku o kasację wyroku utworzono rezerwę na odsetki w podatku od towarów i usług związanego z tą transakcją. Skutki naliczenia ujęto w sprawozdaniu za I półrocze 2006roku.W związku z tym, iż sprawozdanie za II kwartał 2006r nie zawierało utworzenia rezerwy zaleconej przez audytorapodczas przeglądu ksiąg za I półrocze 2006r dokonuje się korekty:zmiana wyniku brutto - 847 tys.zmiana wyniku netto - 846 tyszmiana zobowiązan i rezew na zobowiązania +891 tys zl. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Iwona Grundland - Prejzner | osoba prowadząca Księgi | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 187 | 12 243 | 12 565 | 22 009 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 032 | 1 028 | 1 291 | 10 127 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 369 | 69 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 713 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 713 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 713 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 745 | 805 | 864 | 800 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 745 | 805 | 864 | 800 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 627 | 998 | 1 170 | 202 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 589 | 793 | 1 076 | 56 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 1 066 | 48 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 589 | 793 | 10 | 8 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 6 | 111 | 65 | 26 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 | 11 | 65 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 | 11 | 65 | 26 | ||
| 2.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 100 | |||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 94 | 29 | 120 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 814 | 13 241 | 13 735 | 22 211 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 791 | 5 620 | 6 138 | 8 070 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 096 | 33 096 | 33 096 | 32 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 15 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 73 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 946 | -40 946 | -38 996 | -38 704 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 347 | -518 | -1 950 | -18 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 023 | 7 621 | 7 597 | 14 141 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 794 | 6 050 | 6 071 | 4 216 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 6 794 | 6 050 | 6 071 | 4 216 | ||
| a) długoterminowe | 2 510 | 2 578 | 3 031 | 3 546 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 284 | 3 472 | 3 040 | 670 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 515 | 590 | 494 | 9 925 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 187 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 299 | 590 | 494 | 522 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2.4. Inne rozliczenia międzyokresowe | 714 | 765 | 816 | |||
| a) długoterminowe | 510 | 561 | 612 | |||
| b) krótkoterminowe | 204 | 204 | 204 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 814 | 13 241 | 13 735 | 22 211 | ||
| Wartość księgowa | 5 637 | 5 620 | 6 138 | 8 070 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 | 105 | 88 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 | 105 | 88 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 54 | 105 | 88 | |||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 100 | 379 | 388 | 541 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -46 | -274 | -388 | -453 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 256 | 256 | 708 | 708 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 429 | 429 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 256 | 256 | 279 | 279 | ||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 308 | 67 | 67 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 287 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50 | 50 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 21 | 21 | 17 | 17 | ||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 | -326 | 253 | 188 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 9 | 9 | -10 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 16 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 16 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 9 | -10 | |||
| IX. Koszty finansowe | 912 | 912 | 87 | 126 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 912 | 912 | 18 | 57 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 69 | 69 | ||||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -769 | -1 229 | 156 | 78 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -769 | -1 229 | 156 | 78 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 60 | 118 | 59 | 96 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 60 | 118 | 59 | 96 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -829 | -1 347 | 97 | -18 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -829 | -1 347 | 97 | -18 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,11 | 0,01 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 791 | 6 138 | 9 437 | 8 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 791 | 6 138 | 9 437 | 8 088 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 096 | 33 096 | 32 804 | 32 804 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 096 | 33 096 | 32 804 | 32 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 995 | -38 995 | -38 704 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 995 | 38 995 | 38 704 | 38 995 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 995 | 38 995 | 38 704 | 38 995 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 951 | 115 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 951 | 115 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| - wynik roku ubiegłego | 291 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 995 | 40 946 | 38 819 | 38 704 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 995 | -40 946 | -38 819 | -38 704 | ||
| 6. Wynik netto | -829 | -1 347 | 97 | -18 | ||
| a) zysk netto | 97 | |||||
| b) strata netto | 829 | 1 347 | 18 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 791 | 4 791 | 8 070 | 8 070 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 791 | 4 791 | 8 070 | 8 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 | -1 347 | 97 | -18 | ||
| II. Korekty razem | -22 | 1 180 | 2 646 | 2 763 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 114 | 110 | 216 | 269 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | -429 | -429 | |||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -500 | 722 | -209 | -325 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 203 | 487 | 758 | 69 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62 | -194 | 3 222 | 3 128 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | 12 | -25 | 81 | ||
| 7. Inne korekty | 35 | -889 | 30 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 | -166 | 2 743 | 2 745 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 155 | 429 | 429 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 429 | 429 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 55 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 1. Inne wydatki inwestycyjne | 55 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 100 | 429 | 429 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 8 | |||||
| II. Wydatki | 1 | 3 200 | 3 200 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 200 | 3 200 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | 1 | -3 200 | -3 200 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | 7 | -28 | -26 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | -59 | -28 | -26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 11 | 65 | 42 | 40 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 | 6 | 14 | 14 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<tr class=
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
