Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 0004-01-01 do 0004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 | 182 | 15 | 39 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -57 | -805 | -14 | -174 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -184 | 407 | -46 | 88 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -324 | 56 | -81 | 55 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 413 | -2 137 | -352 | -462 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 590 | 2 151 | 1 145 | 465 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 199 | 798 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 22 | 14 | 5 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem | 21 741 | 26 731 | 5 568 | 6 099 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 976 | 18 678 | 3 579 | 4 261 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 424 | 781 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 998 | 10 434 | 2 560 | 2 380 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 765 | 8 053 | 1 989 | 1 837 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 176 | 2 829 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,63 | 0,65 | 0,16 | 0,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,63 | 0,65 | 0,16 | 0,14 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-02 | Iwona Grundland-Prejzner | Doradca Podatkowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 145 | 22 009 | 26 130 | 26 643 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 007 | 10 127 | 12 647 | 12 792 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 013 | 10 713 | 12 107 | 12 407 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 694 | |||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 694 | |||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 013 | 10 713 | 11 413 | 11 713 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 013 | 10 713 | 11 413 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 756 | 800 | 1 005 | 1 074 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 756 | 800 | 1 005 | 1 074 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 596 | 202 | 601 | 378 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 548 | 56 | 503 | 216 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 385 | 48 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 163 | 8 | 503 | 216 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 18 | 26 | 35 | 30 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 | 26 | 35 | 30 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 26 | 35 | 30 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 120 | 63 | 132 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 741 | 22 211 | 26 731 | 27 021 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 765 | 8 070 | 8 053 | 7 979 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 096 | 32 804 | 32 804 | 32 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 995 | -38 704 | -38 995 | -38 721 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -324 | -18 | 256 | -92 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 976 | 14 141 | 18 678 | 19 042 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 978 | 4 216 | 4 820 | 4 930 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 3 978 | 4 216 | 4 816 | 4 926 | ||
| a) długoterminowe | 3 283 | 3 546 | 4 509 | 4 619 | ||
| b) krótkoterminowe | 695 | 670 | 307 | 307 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 424 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 998 | 9 925 | 10 434 | 14 112 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 300 | 9 187 | 8 487 | 8 487 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 482 | 522 | 1 731 | 5 409 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 21 741 | 22 211 | 26 731 | 27 021 | ||
| Wartość księgowa | 7 765 | 8 070 | 8 053 | 7 979 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 177 | 2 177 | 2 177 | 2 178 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 177 | 2 177 | 2 177 | 2 177 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 177 | 2 177 | 2 177 | 2 177 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenia zaciągniętych kredytów | 1 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 177 | 2 177 | 2 177 | 2 178 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -28 | 60 | 89 | 182 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -28 | 60 | 89 | 182 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 89 | 182 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 234 | 775 | 46 | 938 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -262 | -715 | 43 | -756 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | -244 | 743 | -9 | 5 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -244 | 464 | -9 | 4 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 279 | 1 | ||||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | -245 | 85 | 54 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -245 | 51 | 54 | |||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -261 | -57 | 34 | -805 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 478 | 1 327 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Zysk ze zbycia inwestycji | 300 | 1 074 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 178 | 253 | ||||
| IX. Koszty finansowe | 1 | 127 | 13 | 115 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 58 | 13 | 115 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 69 | |||||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -262 | -184 | 499 | 407 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -262 | -184 | 499 | 407 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 45 | 140 | 151 | 151 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 45 | 140 | 151 | 151 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -307 | -324 | 348 | 256 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -307 | -324 | 348 | 256 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 071 | 8 088 | 7 797 | 7 797 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 797 | 7 797 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 804 | 32 804 | 32 804 | 32 804 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 291 | 291 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 291 | 291 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 095 | 33 095 | 32 804 | 32 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 704 | -38 995 | -28 992 | -38 114 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 704 | 38 995 | 28 992 | 38 114 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 114 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 003 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 995 | 38 995 | 38 995 | 38 114 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 995 | -38 995 | -38 995 | -38 114 | ||
| 6. Wynik netto | -307 | -323 | 291 | 348 | ||
| a) zysk netto | 291 | 348 | ||||
| b) strata netto | 307 | 323 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 764 | 7 765 | 8 088 | 8 053 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 764 | 7 765 | 8 088 | 8 053 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -307 | -324 | 225 | 256 | ||
| II. Korekty razem | -401 | -1 089 | -2 357 | -2 393 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 125 | 394 | 145 | 422 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 244 | -464 | -1 074 | -1 074 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -238 | -563 | -822 | -466 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | -492 | -423 | -287 | -194 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -142 | -216 | -407 | -1 157 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 134 | 215 | 240 | 100 | ||
| 7. Inne korekty | -32 | -32 | -152 | -24 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -708 | -1 413 | -2 132 | -2 137 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 700 | 4 590 | 2 137 | 2 151 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 190 | -10 | 4 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 700 | 1 400 | 2 147 | 2 147 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 147 | 2 147 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 700 | -3 199 | 2 137 | 2 151 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 133 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 66 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 | 22 | 5 | 14 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 | 22 | 5 | 14 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26 | 40 | 30 | 21 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 | 18 | 35 | 35 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA.rtf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
