REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    AC S.A.: wyniki finansowe

    2022-05-06 07:42
    publikacja
    2022-05-06 07:42
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Sprawozdanie_Zarzadu_IQ_2022.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    SF_IQ_2022_AC.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
    Informacja_dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 148 50 884 13 373 11 129
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 431 8 452 1 814 1 849
    III. Zysk (strata) brutto 8 016 8 563 1 725 1 873
    IV. Zysk (strata) netto 7 026 6 955 1 512 1 521
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 089 9 730 1 525 2 128
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -782 -4 490 -168 -982
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 679 -6 230 -792 -1 363
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 628 -990 565 -217
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 216 212 205 870 46 472 44 760
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 790 71 474 16 075 15 540
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 442 488 95 106
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 537 51 524 11 722 11 202
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 422 134 396 30 397 29 220
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 518 2 518 541 547
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 073 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,40 2,63 0,52 0,58
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,40 2,63 0,52 0,58
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,04 13,34 3,02 2,90
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,04 13,34 3,02 2,90
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,20 0,43 0,48
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdfSprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-05-05 ANATOL TIMOSZUK PREZES ZARZĄDU
    2022-05-05 KATARZYNA RUTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU
    2022-05-05 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH

    BILANS
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 104 274 105 494 109 388
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 067 5 481 4 455
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 95 154 96 817 101 234
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 1 450 1 450 1 450
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 450 1 450 1 450
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 450 1 450 1 450
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 603 1 746 2 249
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 332 1 485 1 870
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 271 261 379
    II. Aktywa obrotowe 111 938 100 376 96 134
    1. Zapasy 69 380 70 263 61 367
    2. Należności krótkoterminowe 28 914 20 733 26 405
    2.1. Od jednostek powiązanych 5 211 3 541 3 161
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 23 703 17 192 23 244
    3. Inwestycje krótkoterminowe 5 672 3 249 1 348
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 672 3 249 1 348
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 672 3 249 1 348
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 972 6 131 7 014
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 216 212 205 870 205 522
    PASYWA
    I. Kapitał własny 141 422 134 396 139 400
    1. Kapitał zakładowy 2 518 2 518 2 518
    2. Kapitał zapasowy 107 764 107 764 99 029
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 114 0 30 898
    4. Zysk (strata) netto 7 026 24 114 6 955
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 790 71 474 66 122
    1. Rezerwy na zobowiązania 8 082 7 692 6 675
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 720 4 586 3 740
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 900 1 400 1 340
    a) długoterminowa 570 570 310
    b) krótkoterminowa 1 330 830 1 030
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 462 1 706 1 595
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 1 462 1 706 1 595
    2. Zobowiązania długoterminowe 442 488 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 442 488 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 54 537 51 524 49 945
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 53 881 51 491 49 855
    3.3. Fundusze specjalne 656 33 90
    4. Rozliczenia międzyokresowe 11 729 11 770 9 502
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 729 11 770 9 502
    a) długoterminowe 10 141 10 385 8 423
    b) krótkoterminowe 1 588 1 385 1 079
    P a s y w a r a z e m 216 212 205 870 205 522
    Wartość księgowa 141 422 134 396 139 400
    Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 10 073 683
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,04 13,34 13,84
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 10 073 683
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,04 13,34 13,84






    W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły (tys. pln) na dzień:31.03.2022__________32.15231.12.2021__________35.47931.03.2021__________27.736


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
    1. Należności warunkowe 1 473 1 473 1 473
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 473 1 473 1 473
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 473 1 473 1 473
    2. Zobowiązania warunkowe 2 508 2 480 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 508 2 480 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 508 2 480 0
    3. Inne (z tytułu) 77 761 79 178 60 452
    - wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 77 761 79 178 60 452
    Pozycje pozabilansowe, razem 81 742 83 131 61 925
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 62 148 50 884
    - od jednostek powiązanych 2 616 641
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 705 48 352
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 443 2 532
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 361 33 488
    - jednostkom powiązanym 1 888 516
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 051 31 474
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 310 2 014
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 787 17 396
    IV. Koszty sprzedaży 5 087 5 317
    V. Koszty ogólnego zarządu 4 558 4 016
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 142 8 063
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 454 477
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 0
    2. Dotacje 423 465
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 14 12
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 165 88
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    2. Inne koszty operacyjne 165 88
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 431 8 452
    X. Przychody finansowe 0 178
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    1. Inne 0 178
    XI. Koszty finansowe 415 67
    1. Odsetki w tym: 356 67
    - dla jednostek powiązanych 0 0
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 59 0
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 8 016 8 563
    XIII. Podatek dochodowy 990 1 608
    a) część bieżąca 1 703 1 705
    b) część odroczona -713 -97
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 7 026 6 955
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 24 185 26 275
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 073 683 10 002 935
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,40 2,63
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 073 683 10 002 935
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,40 2,63






    KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2022:amortyzacja______________________________________________________________3
    118zużycie materiałów i
    energii_________________________________________________30 186usługi
    obce_______________________________________________________________2 780podatki
    i opłaty_____________________________________________________________213
    wynagrodzenia____________________________________________________________9
    428ubezpieczenia społeczne i inne
    świadczenia______________________________________2 186pozostałe
    koszty rodzajowe___________________________________________________221Razem
    koszty rodzajowe_________________________________________________48 132Zmiana
    stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych__________________2
    935Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
    (wielkość ujemna)______(1 371)Koszty sprzedaży (wielkośc
    ujemna)_________________________________________(5 087)Koszty
    ogólnego zarządu (wielkość ujemna)___________________________________(4
    558)Koszt wytworzenia sprzedanych
    produktów_________________________________40 051


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 134 396 132 445 132 445
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 518 2 518 2 518
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 518 2 518 2 518
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 107 764 99 029 99 029
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 8 735 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 735 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 8 735 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 107 764 107 764 99 029
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 24 114 30 898 30 898
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 24 114 30 898 30 898
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 30 898 0
    - dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) 0 22 163 0
    - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 8 735 0
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 24 114 0 30 898
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 7 026 24 114 6 955
    a) zysk netto 7 026 24 114 6 955
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 141 422 134 396 139 400
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 121 275 114 249 117 238
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 7 026 6 955
    II. Korekty razem 63 2 775
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 3 118 2 790
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 205 40
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 356 67
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 13 0
    5. Zmiana stanu rezerw 391 261
    6. Zmiana stanu zapasów 883 -123
    7. Zmiana stanu należności -8 181 -7 335
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 931 8 726
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 827 -1 651
    10. Inne korekty 174 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 089 9 730
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 17 281
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 274
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 0 7
    II. Wydatki 799 4 771
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 672 2 417
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 127 2 354
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -782 -4 490
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 88 0
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    1. Inne wpływy finansowe 88 0
    II. Wydatki 3 767 6 230
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 327 6 090
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 440 140
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 679 -6 230
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 628 -990
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 423 -1 030
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -205 -40
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 131 2 329
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 759 1 339
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 82 250
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    SF_IQ_2022_AC.pdfSF_IQ_2022_AC.pdf SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ 2022
    Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdfInformacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf INFORMACJA DODATKOWA
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki