Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
SZ_IIIQ_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
ID__IIIQ__2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
SZ_IIIQ_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
ID__IIIQ__2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-03 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 478 | 147 522 | 35 822 | 33 767 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 008 | 32 609 | 7 520 | 7 464 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 31 382 | 32 416 | 7 373 | 7 420 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 25 414 | 25 894 | 5 971 | 5 927 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 540 | 34 406 | 4 356 | 7 875 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 444 | -6 288 | -1 279 | -1 439 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 229 | -23 906 | -3 108 | -5 472 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -133 | 4 212 | -31 | 964 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 144 107 | 131 121 | 33 443 | 29 639 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 205 | 41 233 | 12 811 | 9 320 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 | 107 | 32 | 24 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 285 | 22 975 | 8 653 | 5 419 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 902 | 89 888 | 20 631 | 20 318 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 429 | 2 423 | 564 | 548 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 717 133 | 9 691 305 | 9 717 133 | 9 691 305 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,06 | 3,22 | 0,72 | 0,74 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,01 | 3,18 | 0,71 | 0,73 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,15 | 9,28 | 2,12 | 2,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,98 | 9,16 | 2,08 | 2,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 2,50 | 0,63 | 0,57 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SZ_IIIQ_2017.pdfSZ_IIIQ_2017.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-02 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-02 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 72 847 | 72 386 | 71 781 | 68 834 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 479 | 3 435 | 3 208 | 2 250 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 802 | 63 384 | 63 061 | 62 212 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 413 | 3 403 | 3 445 | 2 358 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 153 | 2 164 | 2 067 | 2 014 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 955 | 1 927 | 1 718 | 1 634 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198 | 237 | 349 | 380 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 71 260 | 72 252 | 59 340 | 75 250 | ||
| 1. Zapasy | 36 289 | 34 094 | 36 789 | 34 185 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 327 | 25 585 | 14 152 | 16 160 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 954 | 4 127 | 4 785 | 4 605 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 373 | 21 458 | 9 367 | 11 555 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 153 | 8 279 | 5 338 | 21 807 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 153 | 8 279 | 5 338 | 21 807 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 007 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 153 | 8 279 | 3 331 | 21 807 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 491 | 4 294 | 3 061 | 3 098 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 144 107 | 144 638 | 131 121 | 144 084 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 88 902 | 80 867 | 89 888 | 107 215 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 61 059 | 61 059 | 57 261 | 78 898 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 25 414 | 17 379 | 30 204 | 25 894 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 205 | 63 771 | 41 233 | 36 869 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 365 | 7 203 | 6 959 | 7 283 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 302 | 2 296 | 2 292 | 2 060 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 506 | 3 267 | 2 600 | 3 531 | ||
| a) długoterminowa | 156 | 156 | 156 | 192 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 350 | 3 111 | 2 444 | 3 339 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 557 | 1 640 | 2 067 | 1 692 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 557 | 1 640 | 2 067 | 1 692 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 137 | 154 | 107 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 137 | 154 | 107 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 285 | 45 827 | 23 975 | 19 726 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 614 | 588 | 767 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 340 | 44 781 | 23 086 | 19 438 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 331 | 458 | 122 | 288 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 418 | 10 587 | 10 192 | 9 860 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 418 | 10 587 | 10 192 | 9 860 | ||
| a) długoterminowe | 9 115 | 9 339 | 8 992 | 8 762 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 303 | 1 248 | 1 200 | 1 098 | ||
| P a s y w a r a z e m | 144 107 | 144 638 | 131 121 | 144 084 | ||
| Wartość księgowa | 88 902 | 80 867 | 89 888 | 107 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 9 691 305 | 9 691 305 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,15 | 8,32 | 9,28 | 11,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 903 133 | 9 903 133 | 9 812 447 | 9 812 447 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,98 | 8,17 | 9,16 | 10,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | 338 | 836 | 771 | ||
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 836 | 771 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 836 | 771 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 338 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 338 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 32 151 | 32 139 | 35 526 | 33 102 | ||
| - Wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 32 151 | 32 139 | 35 526 | 33 102 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 151 | 32 477 | 36 362 | 33 873 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 753 | 152 478 | 50 522 | 147 522 | ||
| - od jednostek powiązanych | 992 | 3 383 | 760 | 2 628 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 570 | 141 951 | 46 280 | 134 725 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 183 | 10 527 | 4 242 | 12 797 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 502 | 98 215 | 31 674 | 94 881 | ||
| - jednostkom powiązanym | 782 | 2 438 | 579 | 1 796 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 865 | 89 203 | 27 989 | 83 905 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 636 | 9 012 | 3 685 | 10 976 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 251 | 54 263 | 18 848 | 52 641 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 389 | 13 921 | 4 424 | 12 304 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 201 | 9 689 | 3 277 | 9 182 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 661 | 30 653 | 11 147 | 31 155 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 534 | 1 710 | 576 | 1 571 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 65 | 86 | ||
| 2. Dotacje | 512 | 1 533 | 436 | 1 319 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 133 | 46 | 85 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 22 | 44 | 29 | 81 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 355 | 22 | 117 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 37 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 92 | 3 | 23 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 68 | 226 | 19 | 94 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 062 | 32 008 | 11 701 | 32 609 | ||
| X. Przychody finansowe | 7 | 42 | 48 | 245 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 20 | 48 | 144 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 22 | 0 | 11 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 22 | 0 | 11 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| XI. Koszty finansowe | 114 | 668 | 670 | 438 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 36 | 110 | 1 | 14 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 424 | 424 | ||
| 3. Inne | 78 | 558 | 245 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 9 955 | 31 382 | 11 079 | 32 416 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 920 | 5 968 | 2 282 | 6 522 | ||
| a) część bieżąca | 1 943 | 6 195 | 2 373 | 6 413 | ||
| b) część odroczona | -23 | -227 | -91 | 109 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 8 035 | 25 414 | 8 797 | 25 894 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 29 724 | 31 159 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 704 200 | 9 673 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,06 | 3,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 890 200 | 9 794 932 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,01 | 3,18 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 867 | 89 888 | 105 240 | 105 240 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 429 | 2 423 | 2 414 | 2 414 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 059 | 57 261 | 74 210 | 74 210 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 798 | -16 949 | 4 688 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 191 | 7 358 | 4 707 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 223 | 319 | 319 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 968 | 4 388 | 4 388 | ||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 2 609 | 0 | ||
| - z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 393 | 24 307 | 19 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 393 | 19 | 19 | ||
| - sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 24 228 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 059 | 61 059 | 57 261 | 78 898 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 379 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 379 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 204 | 28 616 | 28 616 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 968 | 4 388 | 4 388 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 26 236 | 24 228 | 24 228 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 379 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 8 035 | 25 414 | 30 204 | 25 894 | ||
| a) zysk netto | 8 035 | 25 414 | 30 204 | 25 894 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 902 | 88 902 | 89 888 | 107 215 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 651 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 035 | 25 414 | 8 797 | 25 894 | ||
| II. Korekty razem | -3 461 | -6 874 | 1 181 | 8 512 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 061 | 5 835 | 1 784 | 5 242 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 44 | 235 | 179 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41 | 101 | 0 | -47 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 65 | 17 | 359 | 328 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 162 | 407 | 1 159 | 968 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 195 | 500 | -1 789 | 1 148 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 742 | -13 175 | 894 | -675 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 288 | 2 308 | -1 223 | 3 509 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548 | -2 518 | -238 | -2 121 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -393 | 0 | -19 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 574 | 18 540 | 9 978 | 34 406 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 102 | 2 203 | 87 | 7 482 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 147 | 87 | 108 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 056 | 0 | 7 374 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 40 | 0 | 20 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 40 | 0 | 20 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 016 | 0 | 7 354 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 000 | 0 | 7 300 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 16 | 0 | 54 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 305 | 7 647 | 2 358 | 13 770 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 760 | 6 547 | 1 613 | 5 185 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 544 | 8 384 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 544 | 1 084 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 544 | 1 084 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 300 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 7 300 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 545 | 1 100 | 201 | 201 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 203 | -5 444 | -2 271 | -6 288 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 781 | 13 226 | 0 | 329 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 229 | 0 | 329 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 18 588 | 11 785 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 193 | 1 212 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 26 295 | 26 455 | 0 | 24 235 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26 236 | 26 236 | 0 | 24 228 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 109 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki | 42 | 110 | 0 | 7 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 514 | -13 229 | 0 | -23 906 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 143 | -133 | 7 707 | 4 212 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 126 | -177 | 7 472 | 4 033 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | -44 | -235 | -179 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 273 | 3 263 | 14 270 | 17 765 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 130 | 3 130 | 21 977 | 21 977 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 192 | 192 | 350 | 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| ID_ IIIQ_ 2017.pdfID_ IIIQ_ 2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
