GiełdaAC S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    AC S.A.: wyniki finansowe

    2017-11-03 17:35
    publikacja
    2017-11-03 17:35
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    SZ_IIIQ_2017.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    ID__IIIQ__2017.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
    data przekazania: 2017-11-03
    AC SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    AC S.A. Przemysł inne (pin)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    15-181 Białystok
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    42 Pułku Piechoty 50
    (ulica) (numer)
    85 743 81 00 85 653 93 83
    (telefon) (fax)
    (e-mail) (www)
    966-13-19-418 050643816
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 478 147 522 35 822 33 767
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 008 32 609 7 520 7 464
    III. Zysk (strata) brutto 31 382 32 416 7 373 7 420
    IV. Zysk (strata) netto 25 414 25 894 5 971 5 927
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 540 34 406 4 356 7 875
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 444 -6 288 -1 279 -1 439
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 229 -23 906 -3 108 -5 472
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -133 4 212 -31 964
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 144 107 131 121 33 443 29 639
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 205 41 233 12 811 9 320
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 137 107 32 24
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 285 22 975 8 653 5 419
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 902 89 888 20 631 20 318
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 429 2 423 564 548
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 717 133 9 691 305 9 717 133 9 691 305
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,06 3,22 0,72 0,74
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,01 3,18 0,71 0,73
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,15 9,28 2,12 2,10
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,98 9,16 2,08 2,07
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,70 2,50 0,63 0,57
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    SZ_IIIQ_2017.pdfSZ_IIIQ_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2017-11-02 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
    2017-11-02 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 72 847 72 386 71 781 68 834
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 479 3 435 3 208 2 250
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 63 802 63 384 63 061 62 212
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 3 413 3 403 3 445 2 358
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 3 413 3 403 3 445 2 358
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 413 3 403 3 445 2 358
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 153 2 164 2 067 2 014
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 955 1 927 1 718 1 634
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 198 237 349 380
    II. Aktywa obrotowe 71 260 72 252 59 340 75 250
    1. Zapasy 36 289 34 094 36 789 34 185
    2. Należności krótkoterminowe 27 327 25 585 14 152 16 160
    2.1. Od jednostek powiązanych 3 954 4 127 4 785 4 605
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 23 373 21 458 9 367 11 555
    3. Inwestycje krótkoterminowe 3 153 8 279 5 338 21 807
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 153 8 279 5 338 21 807
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 2 007 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 153 8 279 3 331 21 807
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 491 4 294 3 061 3 098
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 144 107 144 638 131 121 144 084
    PASYWA
    I. Kapitał własny 88 902 80 867 89 888 107 215
    1. Kapitał zakładowy 2 429 2 429 2 423 2 423
    2. Kapitał zapasowy 61 059 61 059 57 261 78 898
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 25 414 17 379 30 204 25 894
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 205 63 771 41 233 36 869
    1. Rezerwy na zobowiązania 7 365 7 203 6 959 7 283
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 302 2 296 2 292 2 060
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 506 3 267 2 600 3 531
    a) długoterminowa 156 156 156 192
    b) krótkoterminowa 3 350 3 111 2 444 3 339
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 557 1 640 2 067 1 692
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 1 557 1 640 2 067 1 692
    2. Zobowiązania długoterminowe 137 154 107 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 137 154 107 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 37 285 45 827 23 975 19 726
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 614 588 767 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 36 340 44 781 23 086 19 438
    3.3. Fundusze specjalne 331 458 122 288
    4. Rozliczenia międzyokresowe 10 418 10 587 10 192 9 860
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 418 10 587 10 192 9 860
    a) długoterminowe 9 115 9 339 8 992 8 762
    b) krótkoterminowe 1 303 1 248 1 200 1 098
    P a s y w a r a z e m 144 107 144 638 131 121 144 084
    Wartość księgowa 88 902 80 867 89 888 107 215
    Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 717 133 9 691 305 9 691 305
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,15 8,32 9,28 11,06
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 903 133 9 903 133 9 812 447 9 812 447
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,98 8,17 9,16 10,93
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 0 338 836 771
    1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 836 771
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 836 771
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 338 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 338 0 0
    2. Inne (z tytułu) 32 151 32 139 35 526 33 102
    - Wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie 32 151 32 139 35 526 33 102
    Pozycje pozabilansowe, razem 32 151 32 477 36 362 33 873
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 753 152 478 50 522 147 522
    - od jednostek powiązanych 992 3 383 760 2 628
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 570 141 951 46 280 134 725
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 183 10 527 4 242 12 797
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 502 98 215 31 674 94 881
    - jednostkom powiązanym 782 2 438 579 1 796
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 865 89 203 27 989 83 905
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 636 9 012 3 685 10 976
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 251 54 263 18 848 52 641
    IV. Koszty sprzedaży 4 389 13 921 4 424 12 304
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 201 9 689 3 277 9 182
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 661 30 653 11 147 31 155
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 534 1 710 576 1 571
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 65 86
    2. Dotacje 512 1 533 436 1 319
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 133 46 85
    4. Inne przychody operacyjne 22 44 29 81
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 133 355 22 117
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65 37 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 92 3 23
    3. Inne koszty operacyjne 68 226 19 94
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 062 32 008 11 701 32 609
    X. Przychody finansowe 7 42 48 245
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 7 20 48 144
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 22 0 11
    - w jednostkach powiązanych 0 22 0 11
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    3. Inne 0 0 0 90
    XI. Koszty finansowe 114 668 670 438
    1. Odsetki w tym: 36 110 1 14
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 424 424
    3. Inne 78 558 245 0
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 9 955 31 382 11 079 32 416
    XIII. Podatek dochodowy 1 920 5 968 2 282 6 522
    a) część bieżąca 1 943 6 195 2 373 6 413
    b) część odroczona -23 -227 -91 109
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 8 035 25 414 8 797 25 894
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 29 724 31 159
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 704 200 9 673 790
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,06 3,22
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 890 200 9 794 932
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,01 3,18
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 80 867 89 888 105 240 105 240
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 429 2 423 2 414 2 414
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 6 9 9
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 6 9 9
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 6 9 9
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 429 2 429 2 423 2 423
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 059 57 261 74 210 74 210
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 798 -16 949 4 688
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 191 7 358 4 707
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 223 319 319
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 968 4 388 4 388
    - z wyceny programu motywacyjnego 0 0 2 609 0
    - z zakupu środków trwałych z ZFRON 0 0 42 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 393 24 307 19
    pokrycia straty
    - z wyceny programu motywacyjnego 0 393 19 19
    - sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 0 0 60 0
    - wypłata dywidendy 0 0 24 228 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 059 61 059 57 261 78 898
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 379 30 204 28 616 28 616
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 379 30 204 28 616 28 616
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 30 204 28 616 28 616
    - przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 3 968 4 388 4 388
    - wypłata dywidendy 0 26 236 24 228 24 228
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 379 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 8 035 25 414 30 204 25 894
    a) zysk netto 8 035 25 414 30 204 25 894
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 902 88 902 89 888 107 215
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 651
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 8 035 25 414 8 797 25 894
    II. Korekty razem -3 461 -6 874 1 181 8 512
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 2 061 5 835 1 784 5 242
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -17 44 235 179
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 101 0 -47
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 65 17 359 328
    5. Zmiana stanu rezerw 162 407 1 159 968
    6. Zmiana stanu zapasów -2 195 500 -1 789 1 148
    7. Zmiana stanu należności -1 742 -13 175 894 -675
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 288 2 308 -1 223 3 509
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -548 -2 518 -238 -2 121
    10. Inne korekty 0 -393 0 -19
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 574 18 540 9 978 34 406
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 102 2 203 87 7 482
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 147 87 108
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 0 2 056 0 7 374
    a) w jednostkach powiązanych 0 40 0 20
    - zbycie aktywów finansowych 0 40 0 20
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 0 2 016 0 7 354
    - zbycie aktywów finansowych 0 2 000 0 7 300
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 0 16 0 54
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 305 7 647 2 358 13 770
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 760 6 547 1 613 5 185
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 544 8 384
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 544 1 084
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 544 1 084
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 7 300
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 7 300
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 545 1 100 201 201
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 203 -5 444 -2 271 -6 288
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 18 781 13 226 0 329
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 229 0 329
    2. Kredyty i pożyczki 18 588 11 785 0 0
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    3. Inne wpływy finansowe 193 1 212 0 0
    II. Wydatki 26 295 26 455 0 24 235
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 26 236 26 236 0 24 228
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 109 0 0
    3. Odsetki 42 110 0 7
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 514 -13 229 0 -23 906
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 143 -133 7 707 4 212
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 126 -177 7 472 4 033
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17 -44 -235 -179
    F. Środki pieniężne na początek okresu 8 273 3 263 14 270 17 765
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 130 3 130 21 977 21 977
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 192 192 350 350
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    ID_ IIIQ_ 2017.pdfID_ IIIQ_ 2017.pdf Informacja dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!