Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IQ_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IQ_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IQ_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IQ_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 593 | 45 301 | 12 262 | 10 400 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 323 | 9 684 | 2 640 | 2 223 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 993 | 9 800 | 2 563 | 2 250 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | 2 087 | 1 793 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 239 | 5 431 | 1 454 | 1 247 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -962 | -9 654 | -224 | -2 216 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 400 | 327 | -326 | 75 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 877 | -3 896 | 904 | -894 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 973 | 131 121 | 32 696 | 29 639 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 372 | 41 233 | 9 330 | 9 320 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 107 | 23 | 24 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 131 | 23 975 | 5 482 | 5 419 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 601 | 89 888 | 23 366 | 20 318 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 423 | 2 423 | 574 | 548 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 701 757 | 9 691 305 | 9 701 757 | 9 691 305 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,23 | 3,02 | 0,75 | 0,69 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,17 | 2,98 | 0,74 | 0,68 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,16 | 9,28 | 2,41 | 2,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,96 | 9,16 | 2,36 | 2,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 2,50 | 0,63 | 0,57 | ||
| Kapitał zakładowy na 31.03.2017 r. wykazano w wartości wpisanej w KRS na ten dzień. Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek objęcia w dniu 28.03.2017 r. 10.452 akcji serii C o wartości 3 tys. zł., niezarejestrowane w KRS do końca I Q 2017 r., zaprezentowano w bilansie jako "Pozostałe kapitały rezerwowe". Pozycja "Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału" obejmuje wszystkie akcje wyemitowane przez AC S.A. objęte do 31.03.2017 r. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2017.pdfSprawozdanie zarządu_AC IQ 2017.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC_IQ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-08 | KATARZYNA RUTKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-05-08 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 72 051 | 71 781 | 69 033 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 371 | 3 208 | 2 372 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 351 | 63 061 | 62 416 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 909 | 2 067 | 1 997 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 635 | 1 718 | 1 497 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274 | 349 | 500 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 65 922 | 59 340 | 77 410 | |||
| 1. Zapasy | 35 092 | 36 789 | 33 674 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 630 | 14 152 | 19 610 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 314 | 4 785 | 4 413 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 316 | 9 367 | 15 197 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 017 | 5 338 | 21 034 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 017 | 5 338 | 21 034 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 007 | 7 335 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 017 | 3 331 | 13 699 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 183 | 3 061 | 3 092 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 137 973 | 131 121 | 146 443 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 423 | 2 423 | 2 414 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 57 019 | 57 261 | 74 510 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 | 0 | 9 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 372 | 41 233 | 33 083 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 594 | 6 959 | 5 271 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 240 | 2 292 | 2 002 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 161 | 2 600 | 2 000 | |||
| a) długoterminowa | 156 | 156 | 192 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 005 | 2 444 | 1 808 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 193 | 2 067 | 1 269 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 193 | 2 067 | 1 269 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 99 | 107 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 99 | 107 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 131 | 23 975 | 17 389 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 584 | 767 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 023 | 23 086 | 16 895 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 524 | 122 | 494 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 548 | 10 192 | 10 423 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 548 | 10 192 | 10 423 | |||
| a) długoterminowe | 9 320 | 8 992 | 9 304 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 228 | 1 200 | 1 119 | |||
| P a s y w a r a z e m | 137 973 | 131 121 | 146 443 | |||
| Wartość księgowa | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 701 757 | 9 691 305 | 9 691 305 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,16 | 9,28 | 11,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 903 447 | 9 812 447 | 9 812 447 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,96 | 9,16 | 11,55 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 789 | 836 | 1 504 | |||
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 789 | 836 | 1 504 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 789 | 836 | 1 504 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 338 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 338 | 0 | 0 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 33 512 | 35 526 | 35 218 | |||
| - wartość ksiegowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 33 512 | 35 526 | 35 218 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 639 | 36 362 | 36 722 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 593 | 45 301 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 296 | 1 015 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 205 | 41 268 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 388 | 4 033 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 219 | 29 688 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 884 | 677 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 394 | 26 313 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 825 | 3 375 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 374 | 15 613 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 383 | 3 549 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 142 | 2 844 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 849 | 9 220 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 482 | 499 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 14 | ||||
| 2. Dotacje | 458 | 447 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 30 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 8 | 8 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 35 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 11 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 8 | 24 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 323 | 9 684 | ||||
| X. Przychody finansowe | 10 | 121 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 58 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 63 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 340 | 5 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 43 | 5 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 297 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 10 993 | 9 800 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 2 041 | 1 989 | ||||
| a) część bieżąca | 2 011 | 1 801 | ||||
| b) część odroczona | 30 | 188 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 31 345 | 29 145 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 691 420 | 9 653 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,23 | 3,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 892 796 | 9 775 006 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,17 | 2,98 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 89 888 | 105 240 | 105 240 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 423 | 2 414 | 2 414 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 9 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 9 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 423 | 2 423 | 2 414 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 261 | 74 210 | 74 210 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -242 | -16 949 | 300 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 90 | 7 358 | 319 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 90 | 319 | 319 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 388 | 0 | |||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 609 | 0 | |||
| - z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 42 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 332 | 24 307 | 19 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 332 | 19 | 19 | |||
| - sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON | 0 | 60 | 0 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 24 228 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 019 | 57 261 | 74 510 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 | 0 | 9 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 0 | 9 | |||
| - niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 3 | 0 | 9 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 | 0 | 9 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 204 | 28 616 | 28 616 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 204 | 28 616 | 28 616 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 616 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 388 | 0 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 24 228 | 0 | |||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
| 5. Wynik netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
| a) zysk netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 365 | 63 651 | 89 132 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | ||||
| II. Korekty razem | -2 713 | -2 380 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 849 | 1 686 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 190 | 179 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | -33 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -14 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 365 | -1 044 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 698 | 1 659 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 478 | -4 126 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 996 | 845 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 290 | -1 513 | ||||
| 10. Inne korekty | -332 | -19 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 239 | 5 431 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 028 | 14 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 14 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 016 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 016 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 16 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 990 | 9 668 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 737 | 1 827 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 7 840 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 540 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 7 300 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 7 300 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 253 | 1 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -962 | -9 654 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 875 | 329 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 209 | 329 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 666 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 2 275 | 2 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 229 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 0 | ||||
| 3. Odsetki | 37 | 2 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 400 | 327 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 877 | -3 896 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 686 | -4 075 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -191 | -179 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 263 | 17 765 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 140 | 13 869 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 330 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IQ 2017.pdfInformacja dodatkowa_AC IQ 2017.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
