Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_I-IIIQ_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IIIQ_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_I-IIIQ_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IIIQ_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-03 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Pechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 522 | 131 718 | 33 767 | 31 674 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 609 | 28 344 | 7 464 | 6 816 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 32 416 | 29 012 | 7 420 | 6 977 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 25 894 | 23 351 | 5 927 | 5 615 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 406 | 25 787 | 7 875 | 6 201 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 288 | -3 929 | -1 439 | -945 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 906 | -19 820 | -5 472 | -4 766 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 212 | 2 038 | 964 | 490 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 144 084 | 138 470 | 33 415 | 32 493 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 869 | 33 230 | 8 550 | 7 798 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 726 | 16 208 | 4 575 | 3 803 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 215 | 105 240 | 24 864 | 24 695 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 423 | 2 414 | 562 | 566 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 691 305 | 9 654 250 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,22 | 2,88 | 0,74 | 0,69 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,18 | 2,85 | 0,73 | 0,69 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,06 | 10,90 | 2,56 | 2,56 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,93 | 10,83 | 2,53 | 2,54 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,30 | 0,57 | 0,55 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC I-IIIQ 2016.pdfSprawozdanie zarządu_AC I-IIIQ 2016.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-03 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 68 834 | 68 760 | 67 809 | 69 042 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 250 | 2 356 | 2 268 | 2 251 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 212 | 62 175 | 61 966 | 62 703 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 358 | 2 239 | 1 708 | 2 173 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 358 | 2 239 | 1 708 | 2 173 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 358 | 2 239 | 1 708 | 2 173 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 014 | 1 990 | 1 867 | 1 915 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 634 | 1 540 | 1 665 | 1 697 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 380 | 450 | 202 | 218 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 75 250 | 66 951 | 70 661 | 67 943 | ||
| 1. Zapasy | 34 185 | 32 396 | 35 334 | 28 546 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 160 | 17 056 | 15 484 | 24 931 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 605 | 4 626 | 4 834 | 5 400 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 555 | 12 430 | 10 650 | 19 531 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 807 | 14 335 | 17 774 | 12 456 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 807 | 14 335 | 17 774 | 12 456 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 807 | 14 335 | 17 774 | 12 456 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 098 | 3 164 | 2 069 | 2 010 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 144 084 | 135 711 | 138 470 | 136 985 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 107 215 | 98 418 | 105 240 | 99 447 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 423 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 78 898 | 78 898 | 74 210 | 73 682 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 25 894 | 17 097 | 28 616 | 23 351 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 869 | 37 293 | 33 230 | 37 538 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 283 | 6 123 | 6 315 | 6 846 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 060 | 2 057 | 1 982 | 1 911 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 531 | 2 671 | 2 465 | 3 634 | ||
| a) długoterminowa | 192 | 192 | 192 | 169 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 339 | 2 479 | 2 273 | 3 465 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 692 | 1 395 | 1 868 | 1 301 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 692 | 1 395 | 1 868 | 1 301 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 726 | 21 028 | 16 208 | 19 695 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 438 | 20 565 | 16 060 | 19 374 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 288 | 462 | 148 | 321 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 9 860 | 10 142 | 10 707 | 10 997 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 860 | 10 142 | 10 707 | 10 997 | ||
| a) długoterminowe | 8 762 | 9 033 | 9 581 | 9 843 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 098 | 1 109 | 1 126 | 1 154 | ||
| P a s y w a r a z e m | 144 084 | 135 711 | 138 470 | 136 985 | ||
| Wartość księgowa | 107 215 | 98 418 | 105 240 | 99 447 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 654 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,06 | 10,16 | 10,90 | 10,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 812 447 | 9 812 447 | 9 718 480 | 9 730 753 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,93 | 10,03 | 10,83 | 10,22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 771 | 796 | 1 560 | 1 510 | ||
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 771 | 796 | 1 560 | 1 510 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 771 | 796 | 1 560 | 1 510 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 33 102 | 33 872 | 34 492 | 32 627 | ||
| - wartośc księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 33 102 | 33 872 | 34 492 | 32 627 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 873 | 34 668 | 36 052 | 34 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 522 | 147 522 | 42 997 | 131 718 | ||
| - od jednostek powiązanych | 760 | 2 628 | 1 003 | 3 474 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 280 | 134 725 | 39 708 | 123 348 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 242 | 12 797 | 3 289 | 8 370 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 674 | 94 881 | 26 938 | 84 541 | ||
| - jednostkom powiązanym | 579 | 1 796 | 672 | 2 306 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 989 | 83 905 | 24 229 | 77 789 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 685 | 10 976 | 2 709 | 6 752 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 848 | 52 641 | 16 059 | 47 177 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 424 | 12 304 | 4 286 | 11 340 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 277 | 9 182 | 3 193 | 8 570 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 147 | 31 155 | 8 580 | 27 267 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 576 | 1 571 | 567 | 1 723 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 86 | 15 | 4 | ||
| 2. Dotacje | 436 | 1 319 | 461 | 1 423 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 75 | 166 | 91 | 296 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 117 | 289 | 646 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 23 | 193 | 365 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 19 | 94 | 96 | 281 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 701 | 32 609 | 8 858 | 28 344 | ||
| X. Przychody finansowe | 48 | 245 | 69 | 1 286 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 48 | 144 | 27 | 521 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 0 | 90 | 42 | 765 | ||
| XI. Koszty finansowe | 670 | 438 | 90 | 618 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 14 | 17 | 45 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 424 | 424 | 0 | 500 | ||
| 3. Inne | 245 | 0 | 73 | 73 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 11 079 | 32 416 | 8 837 | 29 012 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 2 282 | 6 522 | 1 730 | 5 661 | ||
| a) część bieżąca | 2 373 | 6 413 | 2 147 | 6 222 | ||
| b) część odroczona | -91 | 109 | -417 | -561 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 8 797 | 25 894 | 7 107 | 23 351 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 31 159 | 27 649 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 673 790 | 9 616 398 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,22 | 2,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 794 932 | 9 692 901 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,18 | 2,85 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 418 | 105 240 | 97 668 | 97 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 414 | 2 414 | 2 395 | 2 395 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 | 9 | 19 | 19 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 | 9 | 19 | 19 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 9 | 9 | 19 | 19 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 423 | 2 423 | 2 414 | 2 414 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 78 898 | 74 210 | 69 864 | 69 864 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 688 | 4 346 | 3 818 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 707 | 4 363 | 3 835 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 319 | 630 | 630 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 388 | 3 205 | 3 205 | ||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 528 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 | 17 | 17 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 19 | 17 | 17 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 78 898 | 78 898 | 74 210 | 73 682 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 097 | 28 616 | 25 409 | 25 409 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 097 | 28 616 | 25 409 | 25 409 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 616 | 25 409 | 25 409 | ||
| - przeznaczenie na kapital zakładowy | 0 | 4 388 | 3 205 | 3 205 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 24 228 | 22 204 | 22 204 | ||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 097 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 8 797 | 25 894 | 28 616 | 23 351 | ||
| a) zysk netto | 8 797 | 25 894 | 28 616 | 23 351 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 107 215 | 107 215 | 105 240 | 99 447 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 008 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 797 | 25 894 | 7 107 | 23 351 | ||
| II. Korekty razem | 1 181 | 8 512 | 4 760 | 2 436 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 784 | 5 242 | 1 654 | 4 820 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 235 | 179 | 42 | 175 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -47 | 17 | -406 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 359 | 328 | 58 | 573 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 159 | 968 | 1 711 | 2 441 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 789 | 1 148 | -1 591 | 1 413 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 894 | -675 | 4 601 | -10 416 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 223 | 3 509 | -1 178 | 6 405 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -238 | -2 121 | -554 | -2 506 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -19 | 0 | -63 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 978 | 34 406 | 11 867 | 25 787 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 87 | 7 482 | 5 585 | 5 659 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 108 | 109 | 149 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 7 374 | 1 | 35 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 7 354 | 1 | 35 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 7 300 | 1 | 1 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| - odsetki | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | ||
| II. Wydatki | 2 358 | 13 770 | 843 | 9 588 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 613 | 5 185 | 843 | 3 357 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 544 | 8 384 | 0 | 1 131 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 544 | 1 084 | 0 | 1 130 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 544 | 1 084 | 0 | 1 130 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 7 300 | 0 | 1 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 7 300 | 0 | 1 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 201 | 201 | 0 | 5 100 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 271 | -6 288 | 4 742 | -3 929 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 329 | 1 739 | 2 433 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 329 | 0 | 648 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 739 | 1 739 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| II. Wydatki | 0 | 24 235 | 22 225 | 22 253 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 24 228 | 22 204 | 22 204 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 3. Odsetki | 0 | 7 | 17 | 42 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -23 906 | -20 486 | -19 820 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 707 | 4 212 | -3 877 | 2 038 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 472 | 4 033 | -3 907 | 1 875 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -235 | -179 | -30 | -163 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 270 | 17 765 | 16 215 | 10 300 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 977 | 21 977 | 12 338 | 12 338 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 350 | 350 | 173 | 173 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2016.pdfInformacja dodatkowa_AC IIIQ 2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
