Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IIIQ_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IIIQ_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IIIQ_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IIIQ_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-02 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Pechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 131 718 | 133 354 | 31 674 | 31 901 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 344 | 25 528 | 6 816 | 6 107 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 29 012 | 26 108 | 6 977 | 6 245 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 23 351 | 21 111 | 5 615 | 5 050 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 787 | 20 925 | 6 201 | 5 006 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 929 | -7 920 | -945 | -1 895 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 820 | -17 555 | -4 766 | -4 199 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 038 | -4 550 | 490 | -1 088 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 136 985 | 125 250 | 32 318 | 29 386 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 538 | 27 582 | 8 856 | 6 471 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 695 | 11 305 | 4 646 | 2 652 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 447 | 97 668 | 23 462 | 22 915 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 414 | 2 395 | 569 | 562 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 654 250 | 9 581 150 | 9 654 250 | 9 581 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,88 | 2,60 | 0,69 | 0,62 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,85 | 2,58 | 0,69 | 0,62 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,30 | 10,19 | 2,43 | 2,39 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,22 | 10,08 | 2,41 | 2,36 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,30 | 0,55 | 0,55 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2015.pdfSprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2015.pdf | Sprawozdanie Zarzadu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-02 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-02 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 69 042 | 69 492 | 68 840 | 67 793 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 251 | 2 119 | 1 613 | 1 525 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 703 | 63 527 | 64 341 | 64 885 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 173 | 2 174 | 1 542 | 396 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 173 | 2 174 | 1 542 | 396 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 173 | 2 173 | 1 542 | 320 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 0 | 76 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 915 | 1 672 | 1 344 | 987 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 697 | 1 376 | 1 074 | 958 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218 | 296 | 270 | 29 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 67 943 | 80 590 | 56 410 | 58 362 | ||
| 1. Zapasy | 28 546 | 26 955 | 29 959 | 28 699 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 931 | 29 533 | 14 515 | 18 223 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 400 | 6 103 | 6 350 | 4 383 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 531 | 23 430 | 8 165 | 13 840 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 456 | 21 911 | 10 615 | 10 081 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 456 | 21 911 | 10 615 | 10 081 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 5 548 | 34 | 1 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 456 | 16 363 | 10 581 | 10 080 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 010 | 2 191 | 1 321 | 1 359 | ||
| A k t y w a r a z e m | 136 985 | 150 082 | 125 250 | 126 155 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 99 447 | 92 340 | 97 668 | 92 683 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 414 | 2 414 | 2 395 | 2 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 73 682 | 73 682 | 69 864 | 69 177 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 23 351 | 16 244 | 25 409 | 21 111 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 538 | 57 742 | 27 582 | 33 472 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 846 | 5 134 | 4 405 | 3 147 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 911 | 2 007 | 1 849 | 1 758 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 634 | 2 163 | 1 795 | 726 | ||
| a) długoterminowa | 169 | 169 | 169 | 142 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 465 | 1 994 | 1 626 | 584 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 301 | 964 | 761 | 663 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 301 | 964 | 761 | 663 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 695 | 41 319 | 11 305 | 18 068 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 374 | 40 814 | 11 119 | 17 695 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 321 | 505 | 186 | 373 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 10 997 | 11 289 | 11 872 | 12 257 | ||
| 3.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 997 | 11 289 | 11 872 | 12 243 | ||
| a) długoterminowe | 9 843 | 10 131 | 10 707 | 10 750 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 154 | 1 158 | 1 165 | 1 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 136 985 | 150 082 | 125 250 | 126 155 | ||
| Wartość księgowa | 99 447 | 92 340 | 97 668 | 92 683 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 654 250 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,56 | 10,19 | 9,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 730 753 | 9 735 988 | 9 693 193 | 9 656 150 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,22 | 9,48 | 10,08 | 9,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 510 | 1 506 | 1 403 | 1 319 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 510 | 1 506 | 1 403 | 1 319 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 510 | 1 506 | 1 403 | 1 319 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 32 627 | 32 582 | 32 673 | 32 673 | ||
| - wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 32 627 | 32 582 | 32 673 | 32 673 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 137 | 34 088 | 34 076 | 33 992 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 997 | 131 718 | 36 545 | 133 354 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 003 | 3 474 | 958 | 2 686 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 708 | 123 348 | 32 710 | 120 336 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 289 | 8 370 | 3 835 | 13 018 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 938 | 84 541 | 24 569 | 90 847 | ||
| - jednostkom powiązanym | 672 | 2 306 | 895 | 2 158 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 229 | 77 789 | 21 319 | 79 617 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 709 | 6 752 | 3 250 | 11 230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 059 | 47 177 | 11 976 | 42 507 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 286 | 11 340 | 3 055 | 10 868 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 193 | 8 570 | 2 657 | 7 863 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 580 | 27 267 | 6 264 | 23 776 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 567 | 1 723 | 588 | 1 858 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 4 | 24 | 26 | ||
| 2. Dotacje | 461 | 1 423 | 542 | 1 622 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 91 | 296 | 22 | 210 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 289 | 646 | 33 | 106 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 193 | 365 | 0 | 19 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 96 | 281 | 33 | 87 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 858 | 28 344 | 6 819 | 25 528 | ||
| X. Przychody finansowe | 69 | 1 286 | 424 | 633 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 27 | 521 | 9 | 58 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 42 | 765 | 415 | 575 | ||
| XI. Koszty finansowe | 90 | 618 | 51 | 53 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 17 | 45 | 51 | 53 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne | 73 | 73 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 837 | 29 012 | 7 192 | 26 108 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 8 837 | 29 012 | 7 192 | 26 108 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 730 | 5 661 | 1 381 | 4 997 | ||
| a) część bieżąca | 2 147 | 6 222 | 1 043 | 4 515 | ||
| b) część odroczona | -417 | -561 | 338 | 482 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 7 107 | 23 351 | 5 811 | 21 111 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 27 649 | 24 889 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 616 398 | 9 581 150 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,88 | 2,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 692 901 | 9 656 150 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,85 | 2,58 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 340 | 97 668 | 93 609 | 93 609 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 414 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 414 | 2 414 | 2 395 | 2 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 682 | 69 864 | 64 479 | 64 479 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 818 | 5 385 | 4 698 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 835 | 5 409 | 4 698 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 205 | 4 698 | 4 698 | ||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 711 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 | 24 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 17 | 24 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 682 | 73 682 | 69 864 | 69 177 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 244 | 25 409 | 26 735 | 26 735 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 244 | 25 409 | 26 735 | 26 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 409 | 26 735 | 26 735 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 205 | 4 698 | 4 698 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 22 204 | 22 037 | 22 037 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 244 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 244 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 7 107 | 23 351 | 25 409 | 21 111 | ||
| a) zysk netto | 7 107 | 23 351 | 25 409 | 21 111 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 447 | 99 447 | 97 668 | 92 683 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 462 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 107 | 23 351 | 5 811 | 21 111 | ||
| II. Korekty razem | 4 760 | 2 436 | 5 520 | -186 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 654 | 4 820 | 1 658 | 4 773 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 42 | 175 | -157 | -688 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | -406 | 50 | 48 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 58 | 573 | -20 | -22 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 711 | 2 441 | -379 | -413 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 591 | 1 413 | -686 | 464 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 601 | -10 416 | 7 859 | -6 459 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 178 | 6 405 | -2 773 | 3 661 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -554 | -2 506 | -32 | -1 550 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -63 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 867 | 25 787 | 11 331 | 20 925 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 585 | 5 659 | 384 | 410 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 149 | 81 | 83 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 35 | 303 | 327 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 | 35 | 303 | 327 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 34 | 302 | 322 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 5 475 | 5 475 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 843 | 9 588 | 2 417 | 8 330 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 843 | 3 357 | 1 882 | 7 475 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 131 | 0 | 320 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 130 | 0 | 320 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 130 | 0 | 320 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 5 100 | 535 | 535 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 742 | -3 929 | -2 033 | -7 920 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 739 | 2 433 | 3 158 | 4 534 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 648 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 739 | 1 739 | 3 042 | 3 042 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | 46 | 116 | 1 492 | ||
| II. Wydatki | 22 225 | 22 253 | 22 088 | 22 089 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22 204 | 22 204 | 22 037 | 22 037 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki | 17 | 42 | 51 | 52 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 486 | -19 820 | -18 930 | -17 555 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 877 | 2 038 | -9 632 | -4 550 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 907 | 1 875 | -9 466 | -3 856 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30 | -163 | 166 | 694 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 215 | 10 300 | 19 649 | 14 567 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 338 | 12 338 | 10 017 | 10 017 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 173 | 173 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2015.pdfInformacja dodatkowa_AC_IIIQ_2015.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
