GiełdaAC S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    AC S.A.: wyniki finansowe

    2015-08-06 07:43
    publikacja
    2015-08-06 07:43
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Raport_z_przegladu_sprawozdania.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    O_S_W_I_A_D_C_Z_E_N_I_E_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    O_S_W_I_A_D_C_Z_E_N_I_E_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    Sprawozdanie_zarzadu_AC_IH_2015.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Informacja_dodatkowa_AC_I-VI_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport półroczny SA-P 2015
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
    oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
    data przekazania: 2015-08-06
    AC SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    AC S.A. Przemysł inne (pin)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    15-181 Białystok
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    42 Pułku Pechoty 50
    (ulica) (numer)
    85 743 81 00 85 653 93 83
    (telefon) (fax)
    (e-mail) (www)
    966-13-19-418 050643816
    (NIP) (REGON)
    ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
    (podmiot uprawniony do badania)
    Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
    Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
    Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
    Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
    Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
    Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
    Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
    Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
    Zestawienie zmian w kapitale własnym
    Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 721 96 809 21 461 23 169
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 486 18 709 4 713 4 478
    III. Zysk (strata) brutto 20 175 18 916 4 880 4 527
    IV. Zysk (strata) netto 16 244 15 301 3 929 3 662
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 920 9 595 3 367 2 296
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 671 -5 887 -2 097 -1 409
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 666 1 374 161 329
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 915 5 082 1 431 1 216
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 082 125 250 35 782 29 386
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 742 27 582 13 767 6 471
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 319 11 305 9 851 2 652
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 340 97 668 22 015 22 915
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 414 2 395 575 562
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 654 250 9 581 150 9 654 250 9 581 150
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,75 2,68 0,67 0,64
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,72 2,66 0,66 0,64
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,56 10,19 2,28 2,39
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,48 10,08 2,26 2,36
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,30 0,56 0,55
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
    Plik Opis
    Raport z przeglądu sprawozdania.pdfRaport z przeglądu sprawozdania.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    O Ś W I A D C Z E N I E w sprawie rzetelności sprawozdania.pdfO Ś W I A D C Z E N I E w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelnosci sprawozdania

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Plik Opis
    O Ś W I A D C Z E N I E w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfO Ś W I A D C Z E N I E w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-08-04 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
    2015-08-04 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    Sprawozdanie zarządu_AC IH 2015.pdfSprawozdanie zarządu_AC IH 2015.pdf Sprawozdanie Zarządu

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 69 492 68 840 66 972
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 119 1 613 914
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 63 527 64 341 64 408
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 2 174 1 542 462
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 174 1 542 462
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 173 1 542 320
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    b) w pozostałych jednostkach 1 0 142
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 672 1 344 1 188
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 376 1 074 1 157
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 296 270 31
    II. Aktywa obrotowe 80 590 56 410 75 667
    1. Zapasy 26 955 29 959 28 013
    2. Należności krótkoterminowe 29 533 14 515 26 082
    2.1. Od jednostek powiązanych 6 103 6 350 3 950
    2.2. Od pozostałych jednostek 23 430 8 165 22 132
    3. Inwestycje krótkoterminowe 21 911 10 615 19 791
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 911 10 615 19 791
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 5 548 34 245
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 363 10 581 19 546
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 191 1 321 1 781
    A k t y w a r a z e m 150 082 125 250 142 639
    PASYWA
    I. Kapitał własny 92 340 97 668 86 873
    1. Kapitał zakładowy 2 414 2 395 2 395
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 73 682 69 864 69 177
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 16 244 25 409 15 301
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 742 27 582 55 766
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 134 4 405 3 525
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 007 1 849 1 618
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 163 1 795 1 163
    a) długoterminowa 169 169 142
    b) krótkoterminowa 1 994 1 626 1 021
    1.3. Pozostałe rezerwy 964 761 744
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 964 761 744
    Zobowiązania długoterminowe
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek
    2. Zobowiązania krótkoterminowe 41 319 11 305 39 710
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 40 814 11 119 39 218
    2.2. Fundusze specjalne 505 186 492
    3. Rozliczenia międzyokresowe 11 289 11 872 12 531
    3.1. Ujemna wartość firmy 0 0 27
    3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 289 11 872 12 504
    a) długoterminowe 10 131 10 707 11 040
    b) krótkoterminowe 1 158 1 165 1 464
    P a s y w a r a z e m 150 082 125 250 142 639
    Wartość księgowa 92 340 97 668 86 873
    Liczba akcji (w szt.) 9 654 250 9 581 150 9 581 150
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,56 10,19 9,07
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 735 988 9 693 193 9 656 150
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,48 10,08 9,00
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 1 506 1 403 0
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 506 1 403 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 506 1 403 0
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    2. Inne (z tytułu) 32 582 32 673 32 726
    - wartośc księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie 32 582 32 673 32 726
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 34 088 34 076 32 726

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2015 półrocze / 2014
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 721 96 809
    - od jednostek powiązanych 2 470 1 728
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83 640 87 626
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 081 9 183
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 603 66 278
    - jednostkom powiązanym 1 634 1 263
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53 560 58 298
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 043 7 980
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 118 30 531
    IV. Koszty sprzedaży 7 054 7 813
    V. Koszty ogólnego zarządu 5 377 5 206
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 18 687 17 512
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 167 1 270
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2
    2. Dotacje 962 1 080
    3. Inne przychody operacyjne 205 188
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 368 73
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 172 19
    3. Inne koszty operacyjne 185 54
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 486 18 709
    X. Przychody finansowe 1 217 209
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 494 49
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 723 160
    XI. Koszty finansowe 528 2
    1. Odsetki w tym: 28 2
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    2. Aktualizacja wartości inwestycji 500 0
    Inne
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 20 175 18 916
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 20 175 18 916
    XIV. Podatek dochodowy 3 931 3 615
    a) część bieżąca 4 075 3 471
    b) część odroczona -144 144
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 16 244 15 301
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 26 353 25 698
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 597 973 9 581 150
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,75 2,68
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 679 711 9 656 150
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,72 2,66
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 668 93 609 93 609
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 395 2 395 2 395
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 19 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 19 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 19 0 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 414 2 395 2 395
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 69 864 64 479 64 479
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 818 5 385 4 698
    a) zwiększenia (z tytułu) 3 835 5 409 4 698
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 630 0 0
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 205 4 698 4 698
    - z wyceny programu motywacyjnego 0 711 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 17 24 0
    pokrycia straty
    - z wyceny programu motywacyjnego 17 24 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 682 69 864 69 177
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 409 26 735 26 735
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 409 26 735 26 735
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 25 409 26 735 26 735
    - przeznaczenie na kapitał zapasowy 3 205 4 698 4 698
    - dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) 22 204 22 037 22 037
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 16 244 25 409 15 301
    a) zysk netto 16 244 25 409 15 301
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 340 97 668 86 873
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 340 75 462 86 873

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2015 półrocze / 2014
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 16 244 15 301
    II. Korekty razem -2 324 -5 706
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 3 167 3 115
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 133 -531
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -423 -2
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 515 -2
    5. Zmiana stanu rezerw 729 -34
    6. Zmiana stanu zapasów 3 004 1 150
    7. Zmiana stanu należności -15 018 -14 318
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 584 6 434
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 952 -1 518
    10. Inne korekty -63 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 920 9 595
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 74 26
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 34 24
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 34 24
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 34 20
    - odsetki 0 4
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 8 745 5 913
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 509 5 574
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 131 320
    a) w jednostkach powiązanych 1 130 320
    - nabycie aktywów finansowych 1 130 320
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 1 0
    - nabycie aktywów finansowych 1 0
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 5 105 19
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 671 -5 887
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 695 1 376
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 649 0
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 46 1 376
    II. Wydatki 29 2
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 0
    2. Odsetki 26 2
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 666 1 374
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 915 5 082
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 782 5 610
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -133 528
    F. Środki pieniężne na początek okresu 10 300 14 567
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 215 19 649
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 265 226
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa_AC_I-VI_2015.pdfInformacja dodatkowa_AC_I-VI_2015.pdf informacja dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!