Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IIIQ_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_AC_IIIQ_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-06 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Pechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 354 | 133 514 | 31 901 | 31 615 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 528 | 28 220 | 6 107 | 6 682 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 26 108 | 28 686 | 6 245 | 6 793 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 21 111 | 22 957 | 5 050 | 5 436 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 925 | 18 013 | 5 006 | 4 265 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 920 | -3 529 | -1 895 | -836 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 555 | -23 200 | -4 199 | -5 493 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 550 | -8 716 | -1 088 | -2 064 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 126 155 | 121 798 | 30 213 | 29 369 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 472 | 28 189 | 8 016 | 6 797 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 068 | 12 717 | 4 327 | 3 066 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 683 | 93 609 | 22 197 | 22 572 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 395 | 2 395 | 574 | 578 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,60 | 2,63 | 0,62 | 0,62 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,58 | 2,61 | 0,62 | 0,62 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,67 | 9,77 | 2,32 | 2,36 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,60 | 9,69 | 2,30 | 2,34 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,10 | 0,55 | 0,50 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2014.pdfSprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-06 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-06 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 67 793 | 66 972 | 65 637 | 63 248 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 525 | 914 | 1 069 | 1 129 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 885 | 64 408 | 63 159 | 60 719 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 396 | 462 | 244 | 310 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 396 | 462 | 244 | 310 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 320 | 320 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 76 | 142 | 244 | 310 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 987 | 1 188 | 1 165 | 1 090 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958 | 1 157 | 1 133 | 1 056 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 58 362 | 75 667 | 56 161 | 55 839 | ||
| 1. Zapasy | 28 699 | 28 013 | 29 163 | 29 139 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 223 | 26 082 | 11 766 | 14 856 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 383 | 3 950 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 840 | 22 132 | 11 766 | 14 856 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 081 | 19 791 | 14 179 | 10 887 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 081 | 19 791 | 14 179 | 10 887 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 | 245 | 244 | 248 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 080 | 19 546 | 13 935 | 10 639 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 359 | 1 781 | 1 053 | 957 | ||
| A k t y w a r a z e m | 126 155 | 142 639 | 121 798 | 119 087 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 92 683 | 86 873 | 93 609 | 89 417 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 69 177 | 69 177 | 64 479 | 64 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 21 111 | 15 301 | 26 735 | 22 957 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 472 | 55 766 | 28 189 | 29 670 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 147 | 3 525 | 3 560 | 2 869 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 758 | 1 618 | 1 451 | 1 391 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 726 | 1 163 | 1 346 | 702 | ||
| a) długoterminowa | 142 | 142 | 142 | 99 | ||
| b) krótkoterminowa | 584 | 1 021 | 1 204 | 603 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 663 | 744 | 763 | 776 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 663 | 744 | 763 | 776 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 068 | 39 710 | 12 717 | 15 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 695 | 39 218 | 12 496 | 14 633 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 373 | 492 | 221 | 426 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 12 257 | 12 531 | 11 912 | 11 742 | ||
| 3.1. Ujemna wartość firmy | 14 | 27 | 54 | 68 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 243 | 12 504 | 11 858 | 11 674 | ||
| a) długoterminowe | 10 750 | 11 040 | 10 570 | 10 430 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 493 | 1 464 | 1 288 | 1 244 | ||
| P a s y w a r a z e m | 126 155 | 142 639 | 121 798 | 119 087 | ||
| Wartość księgowa | 92 683 | 86 873 | 93 609 | 89 417 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,67 | 9,07 | 9,77 | 9,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 656 150 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,60 | 9,00 | 9,69 | 9,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 32 673 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
| - wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 32 673 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 992 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 545 | 133 354 | 42 687 | 133 514 | ||
| - od jednostek powiązanych | 958 | 2 686 | 0 | 1 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 710 | 120 336 | 39 726 | 124 880 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 835 | 13 018 | 2 961 | 8 634 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 569 | 90 847 | 28 713 | 89 933 | ||
| - jednostkom powiązanym | 895 | 2 158 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 319 | 79 617 | 26 263 | 82 747 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 250 | 11 230 | 2 450 | 7 186 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 976 | 42 507 | 13 974 | 43 581 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 055 | 10 868 | 3 257 | 9 039 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 657 | 7 863 | 2 769 | 8 410 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 264 | 23 776 | 7 948 | 26 132 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 588 | 1 858 | 551 | 2 307 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 26 | 12 | 27 | ||
| 2. Dotacje | 542 | 1 622 | 514 | 1 583 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 22 | 210 | 25 | 697 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 106 | 53 | 219 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 19 | 41 | 176 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 33 | 87 | 12 | 43 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 819 | 25 528 | 8 446 | 28 220 | ||
| X. Przychody finansowe | 424 | 633 | 19 | 571 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 9 | 58 | 19 | 487 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 415 | 575 | 0 | 84 | ||
| XI. Koszty finansowe | 51 | 53 | 185 | 105 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 51 | 53 | 0 | 103 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 185 | 2 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 192 | 26 108 | 8 280 | 28 686 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 192 | 26 108 | 8 280 | 28 686 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 381 | 4 997 | 1 660 | 5 729 | ||
| a) część bieżąca | 1 043 | 4 515 | 1 623 | 5 381 | ||
| b) część odroczona | 338 | 482 | 37 | 348 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 5 811 | 21 111 | 6 620 | 22 957 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 889 | 25 061 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 581 150 | 9 538 014 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,60 | 2,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 656 150 | 9 613 014 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,58 | 2,61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 873 | 93 609 | 85 006 | 85 006 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 395 | 2 395 | 2 363 | 2 363 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 177 | 64 479 | 57 583 | 57 583 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 698 | 6 896 | 6 482 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 698 | 6 896 | 6 482 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 400 | 400 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 698 | 4 940 | 4 940 | ||
| - z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 1 523 | 1 142 | ||
| - z zakupu srodków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 177 | 69 177 | 64 479 | 64 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 301 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 301 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
| - przeznaczenie na kapital zapasowy | 0 | 4 698 | 4 940 | 4 940 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 22 037 | 20 120 | 20 120 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 301 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 301 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 5 811 | 21 111 | 26 735 | 22 957 | ||
| a) zysk netto | 5 811 | 21 111 | 26 735 | 22 957 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 683 | 92 683 | 93 609 | 89 417 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 572 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 811 | 21 111 | 6 620 | 22 957 | ||
| II. Korekty razem | 5 520 | -186 | 3 197 | -4 944 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 658 | 4 773 | 1 266 | 3 626 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -157 | -688 | 350 | -201 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50 | 48 | -2 | -203 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -22 | -12 | -37 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379 | -413 | -104 | -400 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -686 | 464 | 1 472 | 23 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 7 859 | -6 459 | 4 310 | -6 637 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 773 | 3 661 | -4 261 | -872 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -1 550 | -203 | -1 385 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 381 | 1 142 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 331 | 20 925 | 9 817 | 18 013 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 384 | 410 | 4 877 | 15 377 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 83 | 12 | 31 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 303 | 327 | 4 865 | 15 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 303 | 327 | 4 865 | 15 269 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 734 | 14 734 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 302 | 322 | 20 | 44 | ||
| - odsetki | 1 | 5 | 111 | 491 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
| II. Wydatki | 2 417 | 8 330 | 7 088 | 18 906 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 882 | 7 475 | 4 673 | 11 757 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 320 | 0 | 4 734 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 320 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 320 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 4 734 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 4 734 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 535 | 535 | 2 415 | 2 415 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 033 | -7 920 | -2 211 | -3 529 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 158 | 4 534 | 30 | 1 844 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 432 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 042 | 3 042 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 116 | 1 492 | 30 | 1 412 | ||
| II. Wydatki | 22 088 | 22 089 | 20 120 | 25 044 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22 037 | 22 037 | 20 120 | 20 120 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 4 819 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 51 | 52 | 0 | 105 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 930 | -17 555 | -20 090 | -23 200 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 632 | -4 550 | -12 484 | -8 716 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 466 | -3 856 | -12 817 | -8 534 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 166 | 694 | -333 | 182 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 649 | 14 567 | 23 470 | 19 702 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 017 | 10 017 | 10 986 | 10 986 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 200 | 200 | 273 | 273 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdfInformacja dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
