WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 694	96 684	29 123	24 155
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 090	21 534	6 456	5 380
III. Zysk (strata) brutto	26 114	22 181	6 462	5 542
IV. Zysk (strata) netto	20 734	17 660	5 130	4 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 749	11 410	4 886	2 850
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 591	-5 653	-2 373	-1 412
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 814	-25 590	-449	-6 393
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 344	-19 833	2 064	-4 955
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 462	71 963	22 321	18 171
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 197	17 622	4 805	4 450
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 023	13 170	3 179	3 326
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 265	54 341	17 516	13 721
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 332	2 300	529	581
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 326 400	9 200 000	9 326 400	9 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,60	2,14	0,64	0,53
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,57	2,11	0,64	0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,28	5,91	1,88	1,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,17	5,83	1,85	1,47
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	2,28	0,00	0,57

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-pozostałe informacje.pdf RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-pozostałe informacje.pdf	pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-02	Katarzyna Rutkowska	Prezes Zarządu
2011-11-02	Józef Tyborowski	Wiceprezes Zarządu
2011-11-02	Mariusz Łosiewicz	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	39 275	34 623	29 922	29 420
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	617	487	454	217
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	37 621	33 082	28 443	27 900
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	1	3	8	11
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1	3	8	11
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	1	3	8	11
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036	1 051	1 017	1 292
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 036	1 051	1 017	1 292
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	59 187	58 844	42 041	40 136
1. Zapasy	28 214	23 037	22 937	18 901
2. Należności krótkoterminowe	11 034	13 185	7 216	8 036
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	11 034	13 185	7 216	8 036
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 380	20 814	10 877	12 157
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 380	20 814	10 877	12 157
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	10	10	730	1 795
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 370	20 804	10 147	10 362
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 559	1 808	1 011	1 042
A k t y w a r a z e m	98 462	93 467	71 963	69 556
PASYWA
I. Kapitał własny	77 265	70 026	54 341	50 320
1. Kapitał zakładowy	2 332	2 332	2 300	2 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	54 199	53 583	30 953	30 360
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	20 734	14 111	21 088	17 660
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 197	23 441	17 622	19 236
1. Rezerwy na zobowiązania	2 549	2 654	2 515	2 257
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	919	854	485	296
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326	621	1 113	416
a) długoterminowa	87	87	87	59
b) krótkoterminowa	239	534	1 026	357
1.3. Pozostałe rezerwy	1 304	1 179	917	1 545
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 304	1 179	917	1 545
2. Zobowiązania długoterminowe				1 047
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek				1 047
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 023	18 559	13 170	13 872
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	13 504	17 986	12 958	13 503
3.2. Fundusze specjalne	519	573	212	369
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 625	2 228	1 937	2 060
4.1. Ujemna wartość firmy	176	190	217	231
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 449	2 038	1 720	1 829
a) długoterminowe	4 062	1 767	1 284	1 389
b) krótkoterminowe	387	271	436	440
P a s y w a r a z e m	98 462	93 467	71 963	69 556
Wartość księgowa	77 265	70 026	54 341	50 320
Liczba akcji (w szt.)	9 326 400	9 326 400	9 200 000	9 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,28	7,51	5,91	5,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 453 150	9 454 400	9 326 400	9 326 400
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,17	7,41	5,83	5,40
W pozycji "Liczba akcji w szt." na dzień 30.09.2010r. i 31.12.2010r. dla zachowania porównywalności ilość akcji zaprezentowano przy uwzględnieniu zarejestrowanego przez Sąd w dniu 12 stycznia 2011r. podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.*W pozycji "Rozwodniona liczba akcji" na dzień 30.06.2011r. uwzględniono akcje transzy 2011, trzyletniego programu motywacyjnego utworzonego przez NWZA i skierowanego do kluczowych dla firmy osób, na dzień 30.09.2011r. w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej podjętą na podstawie dyspozycji WZA liczbę akcji pomniejszono o akcje przypadające na skreślonego z listy uczestnika programu motywacyjnego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	4 143	4 106	4 043	4 023
- wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie	4 143	4 106	4 043	4 023
Pozycje pozabilansowe, razem	4 143	4 106	4 043	4 023

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 347	117 694	32 122	96 684
- od jednostek powiązanych	1	1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 251	111 192	30 248	90 941
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 096	6 502	1 874	5 743
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 450	77 911	21 061	64 300
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 885	73 021	19 659	59 993
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 565	4 890	1 402	4 307
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 897	39 783	11 061	32 384
IV. Koszty sprzedaży	2 088	6 499	1 862	5 616
V. Koszty ogólnego zarządu	2 823	8 154	2 338	6 634
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	7 986	25 130	6 861	20 134
VII. Pozostałe przychody operacyjne	461	1 247	457	1 535
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9		6	261
2. Dotacje	395	1 080	339	1 024
3. Inne przychody operacyjne	57	167	112	250
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	51	287	68	135
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		190	34	73
3. Inne koszty operacyjne	51	78	34	62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 396	26 090	7 250	21 534
X. Przychody finansowe	190	423	587	770
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	190	423	172	586
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			415	184
XI. Koszty finansowe	243	399	37	123
1. Odsetki w tym:	1	15	37	115
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	242	384		8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 343	26 114	7 800	22 181
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	8 343	26 114	7 800	22 181
XIV. Podatek dochodowy	1 720	5 380	1 576	4 521
a) część bieżąca	1 640	4 966	1 546	4 663
b) część odroczona	80	414	30	-142
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	6 623	20 734	6 224	17 660
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		24 161		19 693
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 288 539		9 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,60		2,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 415 289		9 326 400
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,57		2,11
W pozycji "Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt." w okresie 01.01.2010r.-30.09.2010r. dla zachowania porównywalności, średnią ważoną ilość akcji zaprezentowano przy uwzględnieniu zarejestrowanego przez Sąd w dniu 12 stycznia 2011r. podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitalu zakładowego.* Pozycję "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt." obliczono poprzez korektę średniej ważonej liczby akcji zwykłych o akcje transzy 2011, trzyletniego programu motywacyjnego utworzonego przez NWZA i skierowanego do kluczowych dla firmy osób.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	70 026	54 341	51 945	51 945
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	70 026	54 341	51 945	51 945
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 332	2 300	2 300	2 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		32
a) zwiększenia (z tytułu)		32
- emisji akcji (wydania udziałów)		32
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 332	2 332	2 300	2 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 583	30 953	28 638	28 638
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	616	23 246	2 315	1 722
a) zwiększenia (z tytułu)	616	23 251	23 327	22 721
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		400
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		21 088	21 007	21 007
- z zakupu środków trwałych z ZFRON	75	107	90	42
- z wyceny programu motywacyjnego	541	1 656	2 230	1 672
b) zmniejszenia (z tytułu)		5	21 012	20 999
pokrycia straty
- nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia		5
- sprzedaż środkow trwałych sfinansowanych z ZFRON			13
- przeznaczenie na dywidendę			20 999	20 999
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 199	54 199	30 953	30 360
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 111	21 088	21 007	21 007
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 111	21 088	21 007	21 007
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 111	21 088	21 007	21 007
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)		21 088	21 007	21 007
- przeznaczenie na kapital zapasowy		21 088	21 007	21 007
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 111	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 111
4. Wynik netto	6 623	20 734	21 088	17 660
a) zysk netto	6 623	20 734	21 088	17 660
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	77 265	77 265	54 341	50 320
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	6 623	20 734	6 224	17 660
II. Korekty razem	-5 994	-985	-6 391	-6 250
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	649	1 881	883	2 634
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	48	261	-262	-184
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	8	30	114
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	22	4	-250
5. Zmiana stanu rezerw	-106	34	-244	277
6. Zmiana stanu zapasów	-5 177	-5 278	-3 251	-7 292
7. Zmiana stanu należności	2 150	-3 818	-1 188	-4 560
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 180	5 252	-2 964	2 200
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	86	-976	44	-861
10. Inne korekty	541	1 629	557	1 672
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	629	19 749	-167	11 410
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	12	2 808	80	340
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	62	24	284
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	3	56	56	56
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	3	56	56	56
- zbycie aktywów finansowych			54	54
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3	8
- odsetki		48	2	2
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne		2 690
II. Wydatki	5 603	12 399	1 099	5 993
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 700	8 047	1 045	4 182
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:				20
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach				20
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe				20
3. Inne wydatki inwestycyjne	1 903	4 352	54	1 791
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 591	-9 591	-1 019	-5 653
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 576	3 557		34
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		432
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	2 576	3 125		34
II. Wydatki		5 371	1 104	25 624
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		5
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				20 999
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek		5 339	1 072	4 506
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki		27	32	119
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 576	-1 814	-1 104	-25 590
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 386	8 344	-2 290	-19 833
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 434	8 223	-2 253	-19 770
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-48	-121	37	63
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 915	10 185	12 668	30 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 529	18 529	10 378	10 378
- o ograniczonej możliwości dysponowania	374	374	253	253
W okresie 01.01.-30.09.2011r.:- pozycja "Inne korekty" obejmuje kwotę z wyceny programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych dla firmy osób oraz otrzymaną dotację rozliczoną z wynikiem finansowym,- pozycja "Inne wpływy inwestycyjne" obejmuje spłacone pożyczki krótkoterminowe,- pozycja "Inne wydatki inwestycyjne" obejmuje udzieloną pożyczkę krótkoterminową, wpłacone zaliczki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe wydatki związane ze sprzedażą środków trwałych,- pozycja "Inne wpływy finansowe" obejmuje otrzymane dotacje.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-informacja dodatkowa.pdf RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-informacja dodatkowa.pdf	informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

AC S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki