C / Z
-0,65
Śr. 19.08.2026, 15:00
C / WK
0,97
Śr. 19.08.2026, 15:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
6,71
Śr. 19.08.2026, 15:00
Cena / Zysk operacyjny
-0,54
Śr. 19.08.2026, 15:00
Cena / Cash flow
-0,97
Śr. 19.08.2026, 15:00
EV / EBITDA
-0,76
Śr. 19.08.2026, 15:00
Wskaźniki finansowe Zortrax SA (ZRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,36 zł | 0,23 zł | 0,25 zł | 0,15 zł | 3,16 zł | 2,96 zł | 0,59 zł | 0,31 zł | 0,09 zł | 0,08 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 3 485 000 | 115 422 500 | 115 422 500 | 115 422 500 | 120 422 500 | 153 822 500 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1,25 mln zł | 0,80 mln zł | 0,87 mln zł | 0,52 mln zł | 11,01 mln zł | 341,65 mln zł | 68,10 mln zł | 35,67 mln zł | 10,84 mln zł | 12,61 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,05 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | -0,04 zł | -0,12 zł | -0,06 zł | -0,08 zł | -0,75 zł | -0,33 zł | -0,09 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,43 | -131,78 | 14,90 | -3,51 | -25,91 | -50,21 | -7,79 | -0,41 | -0,27 | -0,93 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,14 zł | 0,24 zł | 0,19 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,14 zł | 0,02 zł | 1,24 zł | 1,17 zł | 0,41 zł | 0,07 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 1,36 | 1,34 | 1,04 | 146,40 | 2,38 | 0,51 | 0,75 | 1,25 | -8,10 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,06 zł | 0,34 zł | 0,63 zł | 0,82 zł | 0,94 zł | 0,89 zł | 0,69 zł | 0,29 zł | 0,17 zł | 0,35 zł | 0,13 zł | 0,05 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 11,03 | 17,01 | 1,70 | 2,37 | 1,68 | 5,26 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,05 zł | -0,07 zł | -0,04 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | -0,03 zł | -0,12 zł | -0,05 zł | -0,08 zł | -0,14 zł | -0,33 zł | -0,10 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37,33 | 16,48 | 7,03 | -5,81 | -25,93 | -61,05 | -7,25 | -2,29 | -0,28 | -0,79 | |
| Cash flow na akcję | -0,05 zł | -0,03 zł | -0,01 zł | 0,03 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,01 zł | -0,10 zł | -0,04 zł | -0,03 zł | -0,71 zł | -0,29 zł | -0,06 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 3,86 | 3,72 | 27,88 | -32,49 | -82,53 | -18,33 | -0,43 | -0,31 | -1,34 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -27,66% | -19,93% | -11,98% | -1,01% | 9,36% | -25,94% | -147,83% | -9,49% | -6,30% | -95,46% | -140,74% | -259,94% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -21,77% | -13,63% | -5,09% | -0,32% | 3,30% | -10,04% | -34,72% | -8,19% | -5,50% | -77,88% | -78,00% | -56,18% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -78,47% | -21,06% | -6,40% | -1,16% | 1,47% | 3,98% | -3,70% | -42,48% | -27,86% | -23,39% | -584,48% | -607,24% | -667,89% | |
| Marża EBITDA | -72,25% | -13,98% | -1,82% | 5,37% | 7,98% | 9,64% | 3,24% | -33,87% | -14,60% | -10,86% | -555,04% | -540,66% | -493,74% | |
| Marża zysku brutto | -85,65% | -22,16% | -8,54% | -2,77% | 0,49% | 1,84% | -4,65% | -45,79% | -28,02% | -22,47% | -585,10% | -614,33% | -666,06% | |
| Marża zysku netto | -85,65% | -15,42% | -6,77% | -2,67% | -0,18% | 1,88% | -6,19% | -42,59% | -33,87% | -21,78% | -578,08% | -613,82% | -565,26% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -32,40% | -21,32% | -13,91% | -1,70% | 2,73% | 7,15% | -7,27% | -35,03% | -3,39% | -6,12% | -10,96% | -123,81% | -96,31% | |
| ROIC | -64,62% | -28,66% | -18,82% | -2,31% | 3,87% | 9,62% | -9,49% | -51,86% | -3,78% | -6,74% | -13,24% | -285,68% | -5 271,17% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 43,31% | 50,12% | -1 179,16% | 228,96% | -2,70% | 61,57% | -191,38% | 170,62% | -494,82% | -6 583,66% | 278,93% | 2 293,67% | 5 685,79% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 5,14% | 1 596,54% | -14,84% | 99,03% | 20,76% | -4,63% | -- -- | 21,18% | -- -- | -12,85% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 29,90% | 33,60% | 69,75% | 66,88% | 62,54% | 59,55% | 93,80% | 13,14% | 12,28% | 31,88% | 72,62% | 109,36% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,01 | 0,43 | 0,51 | 2,31 | 2,02 | 1,67 | 1,47 | 15,12 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 2,65 | -11,68 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,06 | 0,13 | 1,16 | 0,92 | 0,74 | 0,52 | 3,56 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,79 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 3,35 | 1,39 | 1,01 | 0,99 | 0,78 | 0,45 | 0,22 | 1,87 | 2,15 | 2,22 | 2,28 | 0,32 | |
| Zadłużenie netto | -0,24 mln zł | 0,27 mln zł | 0,32 mln zł | 1,37 mln zł | 1,15 mln zł | 1,08 mln zł | 0,73 mln zł | 1,07 mln zł | 19,89 mln zł | 18,10 mln zł | 15,15 mln zł | 22,90 mln zł | 18,17 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,59 | -1,64 | -8,03 | 8,95 | 4,40 | 3,60 | 9,41 | -3,15 | -6,78 | -4,15 | -1,36 | -0,66 | -1,53 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,02 | -1,07 | -8,62 | 5,60 | 4,92 | 3,82 | 11,66 | -2,77 | -3,89 | -4,65 | -0,25 | -0,65 | -1,74 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 0,05 mln zł | 0,08 mln zł | 0,86 mln zł | 0,67 mln zł | 0,64 mln zł | 0,45 mln zł | 0,74 mln zł | 4,85 mln zł | 4,86 mln zł | -2,07 mln zł | 5,05 mln zł | 1,86 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,30 | -1,93 | 5,59 | 2,54 | 2,13 | 5,75 | -2,20 | -1,65 | -1,12 | 0,19 | -0,14 | -0,16 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,48 | 0,33 | 0,47 | 2,30 | 1,95 | 1,66 | 1,46 | 14,20 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 2,64 | -11,67 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -21,57 | -11,86 | -0,83 | 3,33 | 6,37 | 4,45 | 3,39 | -10,24 | -10,74 | -8,40 | -131,64 | -74,03 | -120,82 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,74 | 0,75 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,28 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,39 | -0,02 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,01 | 0,46 | 0,51 | 1,29 | 1,10 | 0,88 | 0,71 | 1,09 | 1,04 | 0,95 | 1,22 | 2,34 | 3,00 | |
| Kapitał pracujący | 0,50 mln zł | 0,46 mln zł | 0,41 mln zł | 0,38 mln zł | 0,44 mln zł | 0,64 mln zł | 0,56 mln zł | 0,17 mln zł | 6,18 mln zł | 6,31 mln zł | 0,43 mln zł | -9,35 mln zł | -10,91 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 0,92 | 0,98 | 0,85 | 0,93 | 1,15 | 1,78 | 0,48 | 1,03 | 0,96 | 1,18 | 0,93 | -0,44 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 683,29% | 823,85% | 282,03% | 332,10% | 459,70% | 1 045,19% | 2 046,97% | 1 258,52% | 1 335,54% | 1 421,62% | 363,25% | 4 214,16% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 199,14% | 191,27% | 65,63% | 84,81% | 130,94% | 250,60% | 44,38% | 99,43% | 100,74% | 96,71% | 39,66% | -14,73% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 75,38 | 2,54 | 2,63 | 1,56 | 1,67 | 2,06 | 2,18 | 1,20 | 1,42 | 1,47 | 1,03 | 0,51 | 0,36 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 49,29 | 1,59 | 1,22 | 0,85 | 0,83 | 0,93 | 0,53 | 0,53 | 0,98 | 1,09 | 0,86 | 0,37 | 0,28 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 36,59 | 0,26 | 0,10 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,01 | 1,27 | 1,46 | 2,35 | 3,17 | 2,84 | 2,58 | 4,26 | 1,16 | 1,15 | 1,23 | 1,80 | 6,80 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 1 231,03% | 126,66% | 105,69% | 80,06% | 73,66% | 90,13% | 50,96% | 44,78% | 36,13% | 47,40% | 45,39% | 34,88% | 27,34% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,99 | 0,39 | 0,40 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,45 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | -0,30 | -0,66 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 93,04 | 97,34 | 87,07 | 87,56 | 99,38 | 130,59 | 163,04 | 290,57 | 81,13 | 65,65 | 78,90 | 103,19 | 203,85 | |
| Cykl konwersji gotówki | 90,16 | 82,05 | 61,91 | 55,46 | 60,22 | 82,54 | 115,84 | 229,62 | 57,63 | 34,27 | 17,85 | 5,56 | -24,72 | |
| Rotacja aktywów | 443,59 | 258,45 | 181,26 | 191,73 | 209,74 | 207,58 | 225,02 | 448,88 | 1 509,93 | 1 446,72 | 2 709,25 | 2 880,24 | 3 672,76 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 443,59 | 194,95 | 117,85 | 110,72 | 120,03 | 137,17 | 172,34 | 381,22 | 199,00 | 184,86 | 462,49 | 797,10 | 1 206,57 | |
| Rotacja należności | 8,73 | 38,13 | 37,30 | 34,34 | 41,81 | 56,60 | 58,43 | 103,05 | 27,83 | 18,39 | 20,71 | 35,47 | 110,35 | |
| Rotacja zapasów | 84,30 | 59,21 | 49,77 | 53,22 | 57,57 | 73,99 | 104,60 | 187,52 | 53,30 | 47,26 | 58,20 | 67,72 | 93,50 | |
| Rotacja zobowiązań | 2,87 | 15,28 | 25,16 | 32,10 | 39,16 | 48,06 | 47,20 | 60,95 | 23,50 | 31,38 | 61,05 | 97,63 | 228,58 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,41 | 2,01 | 1,91 | 1,74 | 1,76 | 1,62 | 0,82 | 0,24 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl