Przepływy pieniężne Zortrax SA (ZRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 14 Maj 2016 | 24 Lis 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 14 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 22 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 07 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 11 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 19 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Gru 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 210 | -362 | -228 | -80 | 245 | 26 | 17 | -37 | 81 | 234 | 54 | -13 | -196 | 79 | -5 | -40 | 161 | -94 | -58 | 171 | 76 | -2 | 121 | -59 | 18 | 22 | -23 | -180 | -69 | 64 | -1 845 | 601 | 2 555 | -75 | -780 | 434 | 554 | -539 | -869 | -2 430 | -1 445 | -624 | 215 | -415 | -879 | -121 | -81 | 49 | -98 | 0 | |
| Wynik finansowy | -157 | -162 | -61 | 15 | 59 | 10 | -76 | -63 | -9 | -4 | 15 | 38 | -52 | -57 | -57 | -14 | 122 | 84 | 22 | -95 | 47 | 38 | -2 | -113 | -72 | -86 | -65 | -43 | -231 | -8 | -1 331 | -3 625 | -1 840 | 299 | -1 887 | -4 205 | -2 953 | -3 720 | -3 780 | -3 842 | -3 394 | -4 100 | -1 907 | -732 | -32 919 | -1 131 | -2 221 | -1 475 | -6 848 | -528 | |
| Amortyzacja | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 41 | 41 | 52 | 56 | 53 | 52 | 52 | 52 | 44 | 40 | 40 | 23 | 39 | 53 | 53 | 38 | 16 | 17 | 15 | 15 | 11 | 2 706 | -68 | 1 282 | 1 256 | 1 246 | 1 248 | 1 117 | 1 110 | 1 108 | 1 093 | 1 080 | 1 072 | 622 | 1 520 | 627 | 1 478 | 1 052 | 1 052 | 790 | |
| Zmiana stanu rezerw | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -11 | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 4 725 | -89 | 527 | -45 | -161 | -58 | -91 | -161 | -121 | -116 | -229 | -96 | -- -- | -189 | -261 | -52 | -135 | -82 | -51 | -67 | |
| Zmiana stanu zapasów | -76 | 121 | -25 | -11 | -194 | -56 | 100 | -68 | 50 | -26 | -121 | -7 | -31 | -107 | -35 | -25 | 106 | -152 | -157 | 46 | 127 | 78 | -188 | -24 | 28 | 91 | -33 | 133 | 11 | 27 | -6 144 | 271 | 11 | 1 278 | -897 | -1 719 | 2 671 | 1 269 | 515 | 396 | -62 | -228 | 418 | 315 | -237 | 154 | -52 | -690 | 46 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -53 | -294 | -119 | -65 | 226 | 7 | -62 | 14 | -57 | -144 | -170 | -89 | -101 | -157 | 319 | -94 | -39 | -301 | -139 | 339 | 41 | 93 | 176 | -30 | 29 | -49 | 24 | -168 | 58 | 38 | -1 172 | 213 | -1 588 | -433 | 1 872 | 328 | -431 | 284 | 260 | 387 | -22 | 781 | -1 933 | 16 | -196 | -1 035 | 990 | -96 | -79 | -185 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 | 29 | 24 | 15 | 11 | 42 | 12 | 26 | 68 | 360 | 292 | -3 | -84 | 347 | -261 | 34 | -128 | 263 | 161 | -242 | -203 | -194 | 89 | 45 | -57 | 22 | 27 | -112 | 102 | -16 | 1 922 | 895 | 957 | -732 | -599 | 4 050 | -1 169 | 48 | 290 | -1 087 | 1 016 | 811 | 3 347 | -1 011 | -1 638 | 2 545 | -1 938 | 1 033 | 1 426 | -4 873 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 | -31 | -- -- | 0 | -201 | 0 | -2 | -5 | -- -- | -302 | -2 | -- -- | 323 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -121 | 90 | 5 | -215 | 0 | -31 | 147 | 1 995 | 600 | 70 | -127 | -- -- | 1 444 | 133 | 0 | -18 | 77 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 | -31 | -- -- | 0 | -201 | 0 | -2 | -5 | -- -- | -304 | -2 | -- -- | 323 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -215 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -201 | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -12 | 198 | 306 | -- -- | -- -- | -36 | -36 | -3 | -58 | 52 | -20 | 6 | -125 | -69 | 32 | 14 | -146 | 191 | -70 | -160 | -74 | 14 | -126 | 29 | -19 | 25 | 15 | 317 | -25 | -97 | 2 639 | -744 | -1 356 | -553 | 526 | -675 | -359 | 108 | 655 | 273 | 830 | 550 | -58 | 460 | -607 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | 106 | -- -- | 43 | 247 | -- -- | 44 | 42 | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | 0 | 28 | 0 | 45 | -- -- | 41 | 22 | 320 | 3 | -- -- | 2 674 | -501 | -1 362 | -- -- | 810 | -333 | -67 | 680 | 1 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | -58 | -- -- | -- -- | -119 | -- -- | -43 | -123 | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -76 | -14 | -83 | -46 | -362 | -142 | -212 | -170 | -477 | -312 | -427 | -449 | -120 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -8 | -10 | -11 | -52 | -16 | -31 | -84 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -18 | -63 | -8 | -13 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -8 | -14 | -14 | -34 | -36 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -28 | -27 | -26 | -26 | -5 | -6 | -5 | 5 | 5 | -11 | -10 | -10 | -11 | -20 | -12 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -3 | 12 | -7 | -7 | -124 | -75 | -105 | -110 | -128 | -120 | -94 | -83 | -137 | -170 | -124 | -58 | -40 | 23 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 186 | -195 | 78 | -80 | 44 | -11 | -21 | -45 | 23 | -16 | 31 | -7 | 3 | 7 | 24 | -26 | 16 | 96 | -128 | 11 | 2 | 41 | -5 | -30 | 0 | 11 | -8 | 155 | -93 | -33 | 794 | 16 | 1 078 | -537 | -248 | -456 | 195 | -462 | -67 | -162 | -16 | -4 | 31 | 45 | -42 | 13 | -81 | 30 | -21 | 0 | |
| Free Cash Flow | 198 | -393 | -228 | -80 | 44 | 25 | 15 | -42 | 81 | -70 | 52 | -13 | 127 | 77 | -8 | -40 | 161 | -95 | -58 | 171 | 76 | -28 | 121 | -59 | 18 | -15 | -23 | -180 | -69 | 64 | -1 845 | 601 | 2 555 | -104 | -780 | 219 | 554 | -570 | -869 | -2 430 | -1 445 | -624 | 14 | -415 | -963 | -121 | -81 | 49 | -98 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 247 | 52 | 129 | 42 | 79 | 68 | 47 | 1 | 24 | 4 | 35 | 22 | 6 | 14 | 46 | 21 | 38 | 133 | 133 | 0 | 4 | 41 | 37 | 3 | 4 | 13 | 5 | 151 | 69 | 38 | 672 | 675 | 1 792 | 1 277 | 1 006 | 536 | 731 | 280 | 204 | 44 | 29 | 37 | 67 | 89 | 35 | 88 | 8 | 38 | 17 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl