Przepływy pieniężne Zortrax SA (ZRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2015 | 20 Maj 2016 | 22 Maj 2017 | 22 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 11 Maj 2022 | 19 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 23 Gru 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -414 | -366 | 13 | -33 | 225 | 95 | 78 | -249 | 1 375 | 133 | -5 283 | -1 726 | -238 | |
| Wynik finansowy | -179 | -183 | -149 | -76 | -6 | 58 | -149 | -425 | -6 804 | -8 747 | -14 736 | -39 585 | -13 556 | |
| Amortyzacja | 13 | 85 | 102 | 187 | 214 | 176 | 168 | 86 | 2 664 | 5 032 | 4 428 | 4 295 | 4 176 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 18 | -6 | 11 | 18 | -27 | -1 | 0 | 5 163 | -355 | -626 | -546 | -2 532 | |
| Zmiana stanu zapasów | -176 | -109 | -69 | -131 | -60 | -136 | -105 | 202 | -5 835 | 1 333 | 2 117 | 268 | 1 455 | |
| Zmiana stanu należności | -75 | -314 | 118 | -294 | 62 | -60 | 302 | -135 | -2 509 | 1 337 | 909 | -1 332 | 686 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 | 177 | 45 | 262 | -43 | -21 | -155 | 38 | 3 758 | 1 550 | 267 | 1 484 | 1 554 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 | -179 | -7 | -230 | -5 | 0 | 29 | -18 | 39 | -119 | 2 711 | 1 387 | 202 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 | -179 | -7 | -230 | -5 | -1 | -25 | -36 | -- -- | -244 | -31 | -285 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 674 | 377 | -60 | 266 | -199 | -114 | -102 | 332 | 291 | -1 060 | 1 866 | 345 | 2 | |
| Emisja akcji | 681 | 504 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 12 | 414 | -- -- | 53 | -- -- | 386 | 810 | 409 | 1 731 | -- -- | 2 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -38 | -- -- | -369 | -885 | -1 665 | -121 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -103 | -41 | -138 | -68 | -114 | -42 | -24 | -98 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -7 | -24 | -31 | -11 | -41 | -53 | -23 | -30 | -213 | -463 | -484 | -200 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 247 | -168 | -55 | 2 | 21 | -20 | 5 | 65 | 1 705 | -1 047 | -706 | 6 | -34 | |
| Free Cash Flow | -427 | -545 | 6 | -264 | 220 | 94 | 53 | -285 | 1 375 | -111 | -5 314 | -2 011 | -238 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 247 | 79 | 24 | 6 | 38 | 4 | 4 | 69 | 1 792 | 731 | 29 | 46 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl