Przepływy pieniężne Zeneris Projekty SA (ZEN)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 200 | 755 | -2 539 | 1 484 | -1 389 | -333 | 1 787 | |
| Wynik finansowy | 34 | 770 | 190 | 380 | 427 | 295 | 203 | |
| Amortyzacja | 9 | 6 | 5 | 19 | 3 | 59 | 43 | |
| Zmiana stanu rezerw | -27 | -5 | 259 | -118 | 323 | 262 | -38 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | 79 | |
| Zmiana stanu należności | 1 | -623 | -1 263 | 167 | -50 | 254 | 288 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 119 | 255 | -332 | 258 | -195 | 427 | 617 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 | -6 | -- -- | -78 | -44 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -6 | -- -- | -25 | -44 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -76 | 276 | 2 794 | -673 | -32 | 133 | -31 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 135 | 233 | 260 | -- -- | 270 | 200 | 146 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -190 | -221 | -288 | -610 | -293 | -17 | -98 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -22 | -55 | -84 | -63 | -8 | -50 | -79 | |
| Przepływy pieniężne netto | 124 | 1 028 | 249 | 812 | -1 498 | -244 | 1 756 | |
| Free Cash Flow | 200 | 751 | -2 546 | 1 484 | -1 414 | -377 | 1 787 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 237 | 1 264 | 1 513 | 2 325 | 826 | 583 | 2 339 |
Dane dostarcza: Notoria.pl