Przepływy pieniężne Zeneris Projekty SA (ZEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2021 | 10 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -79 | 1 014 | -674 | -1 609 | -1 246 | 977 | -744 | -458 | -427 | 3 113 | -680 | -1 182 | 200 | 273 | -12 | -1 240 | -343 | 1 262 | -927 | -85 | -9 | 2 807 | -2 235 | -122 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 107 | 888 | -349 | -354 | 193 | 793 | -306 | 19 | 321 | 345 | -12 | 98 | 146 | 195 | -420 | 285 | 54 | 376 | -342 | -1 | 86 | 460 | -487 | 191 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 | -10 | 11 | 18 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | 14 | 77 | -130 | 82 | -- -- | -- -- | 241 | -- -- | 301 | 193 | -232 | 100 | -19 | 159 | -277 | 111 | 86 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -1 | 90 | -10 | -- -- | -8 | -75 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 293 | -822 | 615 | -615 | -1 339 | 158 | 159 | -151 | -1 481 | 1 639 | 170 | -262 | 1 104 | -1 062 | 1 099 | -163 | -71 | -611 | 619 | -438 | 671 | -564 | 176 | -33 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -259 | 384 | -729 | 18 | 473 | -231 | -229 | -81 | 1 786 | -1 218 | -402 | -34 | 33 | 209 | 3 | -397 | 593 | 228 | -613 | 168 | 19 | 1 042 | -1 211 | 180 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -32 | -15 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | 0 | -15 | -44 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 317 | -34 | -78 | 3 454 | -222 | -347 | -477 | 401 | 367 | -964 | -10 | 257 | -238 | -40 | 0 | 632 | 350 | -848 | 553 | 66 | -58 | -591 | 13 | 280 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 571 | -222 | -89 | -- -- | 296 | 393 | -688 | -- -- | 270 | -- -- | -- -- | -- -- | 635 | 369 | -804 | 582 | 104 | -8 | -532 | 56 | 327 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -24 | -19 | -- -- | -245 | -440 | 113 | -13 | -270 | -10 | -10 | -235 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -17 | -17 | -29 | -35 | -35 | -35 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -55 | -3 | -- -- | -13 | -37 | -8 | -12 | -6 | 0 | -3 | -3 | -2 | 0 | -2 | -20 | -28 | -13 | -22 | -21 | -23 | -7 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 234 | 979 | -759 | 1 845 | -1 468 | 630 | -1 221 | -57 | -59 | 2 148 | -722 | -926 | -70 | 219 | -56 | -608 | 7 | 413 | -374 | -19 | -67 | 2 217 | -2 222 | 157 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -83 | 1 014 | -680 | -1 609 | -1 246 | 977 | -744 | -458 | -427 | 3 113 | -690 | -1 182 | 200 | 259 | -56 | -1 240 | -343 | 1 262 | -927 | -85 | -9 | 2 807 | -2 235 | -122 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 285 | 1 264 | 506 | 2 351 | 883 | 1 513 | 292 | 236 | 176 | 2 325 | 1 603 | 677 | 608 | 826 | 770 | 163 | 170 | 583 | 209 | 190 | 123 | 2 339 | 121 | 279 |
Dane dostarcza: Notoria.pl