Przepływy pieniężne Zabka Group SA (Żabka) (ZAB)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2024 | 07 Paź 2024 | 24 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 069 626 | 2 198 649 | 2 179 297 | 3 768 380 | 4 109 317 | |
| Wynik finansowy | 495 325 | 383 702 | 356 293 | 592 750 | 1 057 083 | |
| Amortyzacja | 915 408 | 1 114 732 | 1 359 247 | 1 704 012 | 1 889 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 709 | 2 070 | 76 | -2 193 | 1 195 | |
| Zmiana stanu zapasów | -94 960 | -171 371 | -178 746 | -266 006 | -57 625 | |
| Zmiana stanu należności | -251 689 | -411 819 | -439 844 | -224 922 | -420 813 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 632 572 | 610 435 | 392 101 | 993 380 | 818 208 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 333 278 | -1 030 235 | -1 575 245 | -1 191 094 | -1 585 632 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 060 122 | -1 323 913 | -1 473 130 | -1 507 228 | -1 623 801 | |
| Przepływy finansowe | -629 250 | -1 370 909 | -235 617 | -2 476 847 | -2 194 271 | |
| Emisja akcji | 293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 567 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 419 577 | 151 082 | 5 278 472 | 1 022 215 | 2 693 596 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -276 832 | -318 082 | -3 795 967 | -1 633 516 | -3 097 555 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -469 681 | -556 595 | -639 197 | -762 768 | -822 032 | |
| Zapłacone odsetki | -302 607 | -647 314 | -1 059 572 | -967 860 | -885 713 | |
| Przepływy pieniężne netto | 107 098 | -202 495 | 368 435 | 100 439 | 329 414 | |
| Free Cash Flow | 1 009 504 | 874 736 | 706 167 | 2 261 152 | 2 485 516 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 483 199 | 280 704 | 649 139 | 749 578 | 1 078 992 |
Dane dostarcza: Notoria.pl