Przepływy pieniężne Zabka Group SA (Żabka) (ZAB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 | Gru 2022 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2024 | 07 Paź 2024 | 04 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 05 Sie 2025 | 29 Paź 2025 | 19 Mar 2026 | 28 Kwi 2026 | 30 Lip 2026 | 29 Paź 2025 | 19 Mar 2026 | 28 Kwi 2026 | 30 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 933 000 | 190 297 | 795 000 | 1 480 665 | 1 143 000 | 349 380 | 572 000 | 1 690 392 | 1 148 000 | 699 317 | 570 000 | 1 908 811 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 225 000 | 208 293 | -99 000 | 157 223 | 319 000 | 215 750 | -125 000 | 191 834 | 463 000 | 527 083 | -73 000 | 322 229 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 337 000 | 386 247 | 386 000 | 418 795 | 429 000 | 471 012 | 439 000 | 468 451 | 483 000 | 498 514 | 503 000 | 522 199 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | 2 000 | -2 217 | -- -- | -2 193 | -- -- | 1 112 | -- -- | 195 | -- -- | -673 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 36 000 | -193 746 | 145 000 | -24 647 | 24 000 | -410 006 | 180 000 | -11 355 | -21 000 | -204 625 | 145 000 | 31 343 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -24 000 | -168 844 | -67 000 | -84 371 | 193 000 | -265 922 | 106 000 | -153 965 | -89 000 | -283 813 | -63 000 | -196 950 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -246 000 | -234 899 | 206 000 | 772 276 | -194 000 | 209 380 | -140 000 | 798 176 | 66 000 | 94 208 | -162 000 | 849 442 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -398 000 | -418 245 | -233 000 | -467 161 | -287 000 | -204 094 | -506 000 | -322 318 | -378 000 | -378 632 | -380 000 | -377 657 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -395 000 | -422 130 | -182 000 | -398 784 | -415 000 | -511 228 | -517 000 | -333 229 | -387 000 | -386 801 | -382 000 | -385 499 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -428 000 | -98 617 | -160 000 | -908 316 | -441 000 | -967 847 | -264 000 | -354 231 | -1 052 000 | -524 271 | -425 000 | -750 842 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 000 | 433 | -- -- | -98 857 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 000 | 342 472 | 280 000 | 300 000 | 249 000 | 193 215 | 452 000 | 1 633 396 | 315 000 | 293 596 | 211 000 | 60 407 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -12 000 | -15 967 | -33 000 | -767 568 | -231 000 | -602 516 | -302 000 | -1 530 323 | -868 000 | -397 555 | -213 000 | -266 600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -163 000 | -167 197 | -166 000 | -188 038 | -227 000 | -181 768 | -190 000 | -207 886 | -206 000 | -218 032 | -215 000 | -231 885 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -257 000 | -258 572 | -241 000 | -252 710 | -232 000 | -241 860 | -224 000 | -249 418 | -210 000 | -202 713 | -210 000 | -213 907 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 107 000 | -326 565 | 402 000 | 105 188 | 415 000 | -821 561 | -198 000 | 1 013 843 | -281 000 | -203 586 | -235 000 | 780 312 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 538 000 | -231 833 | 613 000 | 1 081 881 | 728 000 | -161 848 | 55 000 | 1 357 163 | 761 000 | 312 516 | 188 000 | 1 523 312 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 976 000 | 649 139 | 1 051 000 | 1 156 327 | 1 571 000 | 749 578 | 552 000 | 1 565 421 | 1 284 000 | 1 078 992 | 844 000 | 1 624 304 |
Dane dostarcza: Notoria.pl