C / Z
21,04
Pt. 14.08.2026, 17:04
C / WK
8,16
Pt. 14.08.2026, 17:04
Stopa dywidendy
3,73%
Czw. 11.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
7,81
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
17,31
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Cash flow
20,49
Pt. 14.08.2026, 17:04
EV / EBITDA
10,12
Pt. 14.08.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe XTB SA (XTB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 6,97 zł | 4,47 zł | 4,40 zł | 3,95 zł | 17,90 zł | 16,78 zł | 31,02 zł | 37,82 zł | 70,40 zł | 71,82 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 818,16 mln zł | 524,70 mln zł | 516,49 mln zł | 463,67 mln zł | 2 101 mln zł | 1 970 mln zł | 3 641 mln zł | 4 446 mln zł | 8 277 mln zł | 8 444 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,98 zł | 0,62 zł | 0,74 zł | 0,77 zł | 0,46 zł | 3,56 zł | 2,00 zł | 6,49 zł | 6,70 zł | 7,27 zł | 5,43 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 11,21 | 6,00 | 5,68 | 8,56 | 5,02 | 8,39 | 4,78 | 5,65 | 9,68 | 13,22 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,25 zł | 3,10 zł | 3,52 zł | 3,95 zł | 4,24 zł | 7,57 zł | 7,77 zł | 12,76 zł | 14,70 zł | 16,95 zł | 16,93 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,25 | 1,27 | 1,11 | 0,93 | 2,36 | 2,16 | 2,43 | 2,57 | 4,15 | 4,24 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,08 zł | 1,80 zł | 2,14 zł | 2,28 zł | 1,79 zł | 6,37 zł | 4,77 zł | 11,37 zł | 12,67 zł | 14,59 zł | 16,21 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 3,88 | 2,09 | 1,93 | 2,21 | 2,81 | 3,52 | 2,73 | 2,98 | 4,83 | 4,43 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,18 zł | 0,69 zł | 1,11 zł | 1,00 zł | 0,56 zł | 4,36 zł | 2,33 zł | 7,46 zł | 7,82 zł | 8,36 zł | 6,96 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 10,11 | 4,03 | 4,41 | 7,04 | 4,10 | 7,21 | 4,16 | 4,84 | 8,42 | 10,31 | |
| Cash flow na akcję | 1,02 zł | 0,66 zł | 0,78 zł | 0,80 zł | 0,51 zł | 3,62 zł | 2,06 zł | 6,57 zł | 6,82 zł | 7,42 zł | 5,61 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 10,58 | 5,75 | 5,49 | 7,76 | 4,94 | 8,13 | 4,72 | 5,55 | 9,49 | 12,80 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 19,57% | 22,49% | 20,75% | 11,27% | 60,33% | 26,07% | 63,18% | 48,80% | 45,97% | 32,08% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,75% | 10,73% | 10,21% | 5,38% | 25,82% | 9,16% | 22,12% | 18,72% | 15,68% | 8,44% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 56,91% | 38,39% | 51,80% | 43,86% | 31,37% | 68,42% | 48,76% | 65,59% | 61,72% | 57,33% | 42,97% | |
| Marża EBITDA | 58,85% | 40,45% | 53,36% | 45,06% | 34,05% | 69,34% | 50,09% | 66,33% | 62,70% | 58,32% | 44,06% | |
| Marża zysku brutto | 58,70% | 41,27% | 42,00% | 43,16% | 30,86% | 68,73% | 51,17% | 69,69% | 64,15% | 60,97% | 40,42% | |
| Marża zysku netto | 47,17% | 34,64% | 34,74% | 34,02% | 25,78% | 55,89% | 41,92% | 57,07% | 52,83% | 49,87% | 33,53% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 19,23% | 10,43% | 15,27% | 12,63% | 6,08% | 23,75% | 9,19% | 22,37% | 20,44% | 15,33% | 9,37% | |
| ROIC | 260,52% | 131,01% | 8 658,54% | -31,70% | -13,76% | -45,61% | -14,48% | -39,56% | -36,01% | -24,10% | -12,96% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 102,45% | 141,59% | 65,07% | 69,52% | 85,10% | 89,47% | 113,99% | 70,25% | 181,43% | 110,09% | 103,23% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 10,66% | -3,41% | 3,90% | 3,69% | 41,48% | 87,61% | -- -- | 35,89% | -- -- | 15,96% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 53,02% | 51,62% | 50,08% | 54,12% | 58,76% | 69,29% | 61,71% | 61,59% | 68,92% | 77,21% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,89 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 1,18 | 1,42 | 2,26 | 1,61 | 1,60 | 2,22 | 3,39 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,36 | 0,24 | 0,34 | 0,18 | 0,84 | 0,51 | 0,39 | 0,73 | 0,77 | 0,89 | 0,68 | |
| Zadłużenie netto | 1,97 mln zł | 86,93 mln zł | -5,64 mln zł | -392,91 mln zł | -418,49 mln zł | -825,56 mln zł | -838,06 mln zł | -1 391,97 mln zł | -1 606,94 mln zł | -1 847,61 mln zł | -1 795,77 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,01 | 1,02 | -0,04 | -3,26 | -5,85 | -1,59 | -2,99 | -1,57 | -1,72 | -1,85 | -2,14 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,18 | 4,41 | 3,17 | 3,76 | 7,35 | 1,79 | 5,93 | 2,53 | 2,78 | 3,59 | 6,65 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -328,36 mln zł | -302,52 mln zł | -411,34 mln zł | -832,83 mln zł | -975,83 mln zł | -2 011,27 mln zł | -2 798,34 mln zł | -3 710,59 mln zł | -4 281,96 mln zł | -6 072,04 mln zł | -8 308,40 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,29 | -3,55 | -3,06 | -6,92 | -13,65 | -3,88 | -9,97 | -4,19 | -4,58 | -6,07 | -9,90 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,01 | 0,24 | -0,01 | -0,85 | -0,84 | -0,93 | -0,92 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -0,90 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 41,36 | 78,20 | 8,89 | 593,00 | 142,74 | 1 421,37 | 914,16 | 1 061,29 | 646,00 | 1 012,40 | 949,55 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,53 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,71 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,79 | |
| Kapitał pracujący | 308,77 mln zł | 294,92 mln zł | 350,53 mln zł | 410,96 mln zł | 437,66 mln zł | 856,19 mln zł | 884,27 mln zł | 1 462,35 mln zł | 1 683,42 mln zł | 1 926,21 mln zł | 1 914,77 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,46 | 2,62 | 3,30 | 3,83 | 3,85 | 9,58 | 10,75 | 10,09 | 10,24 | 11,10 | 10,25 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 20 874,80% | 24 891,52% | 30 875,22% | 41 242,67% | 8 250,03% | 18 384,91% | 23 655,13% | 9 217,47% | 9 457,28% | 12 084,38% | 16 683,76% | |
| II stopień pokrycia majątku | 462,60% | 441,91% | 586,96% | 711,47% | 661,52% | 1 588,69% | 1 520,12% | 1 596,60% | 1 623,87% | 1 578,87% | 1 304,24% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,93 | 1,74 | 1,81 | 1,91 | 1,77 | 1,69 | 1,44 | 1,62 | 1,62 | 1,44 | 1,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,93 | 1,74 | 1,81 | 1,91 | 1,77 | 1,69 | 1,44 | 1,62 | 1,62 | 1,44 | 1,29 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,83 | 0,59 | 0,75 | 1,64 | 1,50 | 1,16 | 1,08 | 1,24 | 1,26 | 1,15 | 1,11 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,89 | 2,01 | 2,10 | 2,03 | 2,09 | 2,34 | 2,85 | 2,86 | 2,61 | 2,93 | 3,80 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 1,33% | 0,98% | 0,64% | 1,15% | 0,63% | 0,60% | 0,71% | 0,53% | 0,54% | 0,43% | 0,63% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,43 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -515,33 | -928,11 | -1 110,45 | -1 032,52 | -1 193,07 | -1 300,94 | -1 923,44 | -1 663,59 | -1 534,60 | -1 664,19 | -1 766,21 | |
| Rotacja aktywów | 540,12 | 1 299,98 | 1 181,57 | 1 216,86 | 1 748,33 | 792,38 | 1 670,19 | 941,66 | 1 030,34 | 1 164,16 | 1 450,70 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 478,37 | 1 156,76 | 1 070,75 | 1 124,34 | 1 626,42 | 760,30 | 1 632,41 | 920,61 | 1 005,81 | 1 139,33 | 1 423,99 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 515,33 | 928,11 | 1 110,45 | 1 032,52 | 1 193,07 | 1 300,94 | 1 923,44 | 1 663,59 | 1 534,60 | 1 664,19 | 1 766,21 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,28 | 0,31 | 0,30 | 0,21 | 0,46 | 0,22 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl