Przepływy pieniężne XPlus SA (XPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2009 | 25 Lut 2010 | 31 Mar 2011 | 04 Cze 2012 | 27 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 17 Cze 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 10 Maj 2019 | 15 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 100 | 732 | 240 | 1 686 | 4 828 | -3 904 | -2 089 | 31 | -528 | 2 302 | 1 807 | 4 240 | 5 637 | 5 664 | 10 515 | 11 064 | 4 127 | 11 346 | 15 386 | |
| Wynik finansowy | 32 | 659 | 145 | 1 508 | 2 118 | 2 180 | 1 427 | 1 034 | -1 531 | 1 766 | 1 751 | 2 383 | 4 221 | 8 098 | 9 470 | 6 652 | -4 319 | 6 436 | 8 489 | |
| Amortyzacja | 8 | 112 | 134 | 190 | 232 | 308 | 295 | 278 | 318 | 238 | 192 | 184 | 333 | 1 244 | 2 006 | 2 184 | 3 013 | 3 039 | 3 222 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 107 | -16 | 80 | 89 | 455 | 581 | 380 | -93 | -50 | -101 | 465 | -348 | 1 242 | 3 087 | -277 | -843 | -850 | -928 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -1 172 | 1 140 | -58 | -31 | -2 100 | 1 470 | 735 | 16 | -133 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -154 | -407 | -703 | 403 | -1 257 | 680 | -3 334 | 732 | -1 970 | 432 | 631 | -644 | -1 252 | -3 176 | -6 772 | 2 113 | -418 | 1 648 | -813 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 157 | 361 | 639 | -461 | 5 732 | -5 443 | 1 394 | -589 | 4 882 | -2 293 | -2 069 | 863 | 72 | -1 107 | 2 460 | 568 | -1 641 | -185 | 3 516 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 | -223 | -32 | -303 | -351 | -411 | -6 | -19 | -14 | -39 | -132 | -51 | -1 594 | -531 | -3 825 | -3 254 | -1 581 | -2 755 | -2 459 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 | -225 | -32 | -238 | -351 | -411 | -7 | -19 | -14 | -39 | -135 | -24 | -1 611 | -538 | -3 876 | -2 936 | -1 641 | -2 900 | -2 781 | |
| Przepływy finansowe | 145 | 55 | -- -- | -5 | 52 | -923 | 896 | -431 | 842 | -1 656 | -924 | -969 | -3 370 | -3 196 | -6 295 | -5 875 | -5 400 | -758 | -7 059 | |
| Emisja akcji | 145 | 56 | 15 | -- -- | -- -- | 4 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 997 | -- -- | 1 021 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | -- -- | -1 518 | -233 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -665 | -1 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -673 | -581 | -3 460 | -4 041 | -6 735 | -6 735 | -4 039 | -- -- | -6 268 | |
| Leasingi | -- -- | -1 | -13 | -14 | -53 | -79 | -86 | -153 | -109 | -79 | -104 | -367 | -403 | -292 | -742 | -764 | -773 | -629 | -551 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -15 | -17 | -19 | -12 | -70 | -59 | -40 | -21 | -38 | -38 | -100 | -137 | -107 | -102 | -88 | |
| Przepływy pieniężne netto | 241 | 566 | 209 | 1 378 | 4 528 | -5 238 | -1 198 | -419 | 300 | 607 | 752 | 3 220 | 672 | 1 937 | 395 | 1 935 | -2 854 | 7 833 | 5 868 | |
| Free Cash Flow | 97 | 507 | 208 | 1 448 | 4 476 | -4 315 | -2 096 | 12 | -542 | 2 263 | 1 672 | 4 216 | 4 026 | 5 126 | 6 639 | 8 128 | 2 486 | 8 446 | 12 605 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 276 | 842 | 1 051 | 2 429 | 6 957 | 1 719 | 521 | 101 | 400 | 1 007 | 1 759 | 5 002 | 5 665 | 7 648 | 7 914 | 9 845 | 6 912 | 14 745 | 20 278 |
Dane dostarcza: Notoria.pl