Przepływy pieniężne XPlus SA (XPL)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2009 | 02 Cze 2008 | 25 Lip 2009 | 13 Lis 2009 | 25 Lut 2010 | 14 Maj 2010 | 13 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 31 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 04 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 13 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 27 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 13 Cze 2016 | 29 Kwi 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 18 Lis 2024 | 14 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -409 | -1 015 | -602 | -379 | 451 | -1 563 | 567 | -39 | 1 166 | -1 665 | 807 | -714 | -246 | -466 | 1 375 | 666 | 298 | -37 | 586 | -694 | 762 | 1 153 | 2 149 | -438 | 688 | 1 841 | -951 | 2 935 | 1 591 | 2 061 | 2 489 | 750 | 1 612 | 814 | 3 688 | 7 653 | 1 909 | -2 735 | 2 662 | 2 446 | 4 241 | 1 715 | 2 132 | -581 | 1 644 | 932 | 2 874 | 741 | 4 915 | 2 816 | 8 297 | 1 365 | 1 045 | 4 679 | 4 281 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -83 | 217 | 525 | -- -- | -19 | -111 | -264 | 533 | 79 | 476 | 209 | 714 | -206 | 634 | 195 | 1 371 | 486 | -259 | 425 | 1 528 | -605 | 91 | 89 | 1 852 | 59 | 128 | 133 | 714 | -424 | -195 | -1 470 | 714 | 722 | 325 | 232 | 789 | 431 | 10 | 277 | 936 | 271 | 357 | 291 | 1 583 | 488 | 1 107 | 1 160 | 1 291 | 832 | 1 321 | 1 324 | 4 149 | 1 834 | 1 223 | 1 782 | 4 599 | 1 878 | 2 601 | 856 | 1 327 | -241 | -2 662 | -1 793 | 301 | 625 | -685 | 2 855 | 3 593 | 1 690 | 557 | 1 169 | 5 073 | 2 760 | |
| Amortyzacja | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 84 | 72 | 72 | 74 | 77 | 67 | 66 | 68 | 78 | 79 | 77 | 83 | 79 | 76 | 54 | 53 | 55 | 53 | 55 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 56 | 55 | 56 | 67 | 156 | 317 | 299 | 288 | 340 | 378 | 655 | 494 | 479 | 566 | 510 | 550 | 558 | 554 | 831 | 827 | 801 | 739 | 747 | 768 | 785 | 814 | 786 | 804 | 818 | 920 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | 475 | -30 | -86 | -79 | 776 | 30 | 383 | 72 | 393 | 274 | 9 | -282 | -48 | -62 | 24 | -6 | -6 | 109 | 6 | -45 | -172 | -223 | 351 | 901 | -564 | -357 | -16 | 766 | -741 | -357 | 418 | 508 | 672 | -1 409 | 5 004 | -17 | -491 | -2 698 | 2 509 | -161 | 73 | 176 | 62 | -846 | -235 | -600 | 17 | -724 | 457 | -263 | -159 | -343 | -163 | -353 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | 0 | 32 | -923 | 920 | -87 | 87 | -19 | 22 | -121 | 120 | 2 | -- -- | -2 221 | 2 221 | -- -- | -- -- | -751 | 653 | 92 | 5 | -16 | -- -- | -6 | -90 | 112 | -- -- | -1 | 1 | -133 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 152 | 1 049 | 4 | -1 556 | 1 197 | -2 979 | 73 | -1 001 | 2 448 | -917 | 684 | -614 | 476 | -2 355 | 3 251 | -629 | 15 | -2 219 | 2 542 | -2 445 | 1 642 | -1 109 | 2 110 | -1 640 | 275 | -1 389 | -396 | 2 143 | -1 367 | -1 632 | 2 244 | -1 714 | 33 | -3 739 | 2 720 | -1 805 | 1 588 | -9 275 | 2 756 | 746 | 3 269 | -4 658 | 2 528 | -36 | 2 400 | -5 310 | 3 560 | -1 047 | 1 010 | -1 875 | 4 816 | 881 | -1 028 | -5 482 | 2 577 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -525 | -22 | 1 995 | -1 007 | 422 | 481 | 190 | -1 069 | -350 | 300 | 1 073 | -610 | 3 884 | -5 322 | 872 | -44 | 2 215 | -3 094 | 1 678 | -1 138 | 486 | -302 | 756 | -899 | 1 308 | -566 | -923 | 629 | 932 | -1 532 | 497 | -483 | 411 | 499 | 2 015 | -1 629 | 1 575 | 22 | -475 | -718 | 1 739 | -858 | -2 008 | -209 | 1 434 | -854 | 14 | 657 | -2 | -249 | 280 | -704 | 4 189 | -1 287 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -31 | 2 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -4 | -4 | -5 | 4 | 4 | -4 | -- -- | -39 | 0 | 7 | -15 | -125 | 0 | 1 | -13 | -39 | -4 | -21 | -17 | -1 553 | -52 | -76 | -27 | -375 | -102 | -1 954 | -739 | -1 030 | -788 | -151 | -767 | -1 548 | -574 | -582 | -53 | -372 | -655 | -713 | -809 | -578 | -452 | -534 | -684 | -789 | -721 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -4 | -4 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | 0 | -24 | -4 | -21 | -17 | -1 569 | -52 | -76 | -27 | -382 | -103 | -1 953 | -739 | -1 081 | -792 | -800 | -676 | -668 | -584 | -226 | -357 | -474 | -697 | -723 | -834 | -646 | -511 | -589 | -792 | -889 | -820 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 345 | 477 | 248 | -290 | -22 | 964 | -1 016 | 230 | -317 | 672 | 534 | 644 | -268 | -17 | -1 151 | -654 | -24 | 173 | 90 | 594 | -1 016 | -592 | -108 | -61 | -681 | -120 | -1 557 | -2 137 | -183 | 507 | -88 | -88 | -4 129 | 1 109 | -83 | -352 | -6 948 | 1 088 | 677 | -1 136 | -6 989 | 1 573 | -203 | -235 | -4 249 | -713 | -205 | -209 | -158 | -186 | -167 | -174 | -6 535 | -183 | -209 | |
| Emisja akcji | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 271 | 0 | -- -- | 997 | -- -- | 249 | -- -- | -- -- | 558 | 690 | -234 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -271 | 0 | -15 | -997 | 0 | -249 | 730 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -1 127 | -625 | -- -- | 233 | 235 | 513 | -980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -673 | -- -- | -- -- | -581 | 0 | -1 439 | -2 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 041 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 268 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -18 | -20 | -21 | -19 | -19 | -16 | -17 | -66 | -55 | -19 | -42 | -29 | -19 | -20 | -20 | -20 | -19 | -24 | -26 | -29 | -25 | -- -- | -153 | -96 | -118 | -107 | -108 | -175 | -12 | -79 | -76 | -77 | -60 | -62 | -312 | -176 | -192 | -168 | -187 | -197 | -212 | -211 | -200 | -189 | -173 | -187 | -159 | -142 | -141 | -134 | -130 | -132 | -155 | -160 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -9 | -4 | -41 | -121 | 108 | -7 | -19 | -5 | -11 | -4 | -2 | -11 | -8 | -8 | -11 | -9 | -12 | -12 | -5 | -8 | -30 | -21 | -41 | -26 | -29 | -41 | -41 | -35 | -32 | -17 | -23 | -12 | -30 | -30 | -30 | -25 | -23 | -25 | -15 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -178 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 808 | -570 | -352 | -669 | 430 | -606 | -449 | 191 | 849 | -1 013 | 1 338 | -74 | -519 | -479 | 228 | 8 | 273 | 97 | 677 | -93 | -269 | 436 | 2 041 | -498 | -6 | 1 683 | -2 512 | 777 | 1 392 | 1 016 | 2 350 | 585 | -2 545 | 1 548 | 3 502 | 5 348 | -5 778 | -2 677 | 2 551 | 1 159 | -3 515 | 1 740 | 1 355 | -1 398 | -2 658 | -153 | 2 014 | -181 | 3 948 | 2 052 | 7 678 | 657 | -6 173 | 3 706 | 3 351 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -463 | -1 046 | -602 | -379 | 451 | -1 570 | 567 | -39 | 1 166 | -1 685 | 804 | -718 | -252 | -466 | 1 375 | 666 | 298 | -76 | 586 | -694 | 762 | 1 018 | 2 149 | -438 | 688 | 1 817 | -955 | 2 914 | 1 574 | 492 | 2 437 | 673 | 1 584 | 431 | 3 585 | 5 700 | 1 170 | -3 816 | 1 870 | 1 646 | 3 565 | 1 047 | 1 548 | -807 | 1 287 | 458 | 2 177 | 18 | 4 081 | 2 170 | 7 786 | 776 | 253 | 3 790 | 3 461 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 288 | 1 719 | 1 366 | 698 | 1 127 | 520 | 68 | 258 | 849 | 102 | 1 442 | 1 371 | -519 | -479 | 628 | 25 | 910 | 1 007 | 1 698 | 1 570 | 1 342 | 1 759 | 3 774 | 3 294 | 3 318 | 5 002 | 2 476 | 3 282 | 4 616 | 5 665 | 7 756 | 8 646 | 5 987 | 7 648 | 11 028 | 16 311 | 10 529 | 7 914 | 10 332 | 11 746 | 8 324 | 9 845 | 11 189 | 9 791 | 7 244 | 6 912 | 8 861 | 8 798 | 12 660 | 14 745 | 22 224 | 22 737 | 16 699 | 20 278 | 23 488 |
Dane dostarcza: Notoria.pl