C / Z
-41,67
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,72
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
8,51%
Śr. 29.07.2015
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,82
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-29,73
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-46,30
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
-32,01
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Wierzyciel SA (WRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,19 zł | 0,12 zł | 0,07 zł | 0,55 zł | 0,60 zł | 0,41 zł | 0,63 zł | 0,68 zł | 0,77 zł | 0,64 zł | 0,54 zł | 0,50 zł | 0,54 zł | 0,63 zł | 0,51 zł | 0,57 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 431 101 | 7 431 101 | 7 431 101 | 7 431 101 | 7 431 101 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | 7 531 100 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 1,41 mln zł | 0,89 mln zł | 0,52 mln zł | 4,14 mln zł | 4,52 mln zł | 3,09 mln zł | 4,74 mln zł | 5,12 mln zł | 5,80 mln zł | 4,82 mln zł | 4,03 mln zł | 3,77 mln zł | 4,03 mln zł | 4,73 mln zł | 3,84 mln zł | 4,31 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,09 zł | 0,08 zł | 0,11 zł | 0,08 zł | 0,12 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,11 zł | -0,09 zł | -0,06 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 1,54 | 0,63 | 7,12 | 5,04 | 9,41 | 19,75 | 39,57 | -15,51 | -17,30 | -8,03 | -4,56 | -5,67 | -11,11 | -13,92 | 74,73 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,65 zł | 0,79 zł | 1,30 zł | 1,37 zł | 1,38 zł | 1,40 zł | 1,40 zł | 1,41 zł | 1,44 zł | 1,46 zł | 1,41 zł | 1,37 zł | 1,30 zł | 1,19 zł | 1,10 zł | 1,04 zł | 1,01 zł | 1,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,39 | 0,43 | 0,29 | 0,44 | 0,47 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | 0,60 | 0,51 | 0,56 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,15 zł | 0,23 zł | 0,24 zł | 0,31 zł | 0,60 zł | 0,61 zł | 0,68 zł | 0,63 zł | 0,48 zł | 0,32 zł | 0,22 zł | 0,17 zł | 0,14 zł | 0,13 zł | 0,17 zł | 0,28 zł | 0,28 zł | 0,35 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,38 | 0,12 | 0,90 | 0,89 | 0,66 | 1,30 | 2,12 | 3,48 | 3,78 | 3,84 | 3,81 | 3,07 | 2,21 | 1,82 | 1,62 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,07 zł | 0,09 zł | 0,11 zł | 0,13 zł | 0,22 zł | 0,17 zł | 0,16 zł | 0,14 zł | 0,09 zł | 0,05 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,11 zł | -0,10 zł | -0,07 zł | -0,04 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,91 | 0,32 | 3,30 | 3,78 | 2,88 | 7,18 | 13,85 | -18,22 | -15,49 | -7,26 | -4,46 | -5,53 | -8,88 | -12,56 | 247,62 | |
| Cash flow na akcję | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,09 zł | 0,08 zł | 0,12 zł | 0,08 zł | 0,13 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | -0,06 zł | -0,11 zł | -0,09 zł | -0,06 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 1,45 | 0,60 | 6,59 | 4,78 | 8,43 | 16,85 | 33,16 | -16,77 | -18,17 | -8,50 | -4,68 | -5,80 | -11,32 | -14,41 | 54,86 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 6,13% | 8,25% | 5,80% | 8,01% | 5,58% | 8,50% | 3,10% | 2,24% | 1,18% | -3,46% | -2,66% | -4,98% | -8,79% | -8,23% | -5,27% | -3,57% | 0,75% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,72% | 5,78% | 4,49% | 5,80% | 3,94% | 5,96% | 2,12% | 1,68% | 1,07% | -3,37% | -2,60% | -4,88% | -8,59% | -8,02% | -5,12% | -3,45% | 0,73% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 68,90% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 45,69% | 41,63% | 45,34% | 41,94% | 37,24% | 27,15% | 23,46% | 22,75% | 18,10% | 15,28% | -19,08% | -24,39% | -52,81% | -85,44% | -55,61% | -24,92% | -14,47% | 0,64% | |
| Marża EBITDA | 46,78% | 42,94% | 48,58% | 43,57% | 38,27% | 28,15% | 24,41% | 23,56% | 19,23% | 16,31% | -17,40% | -23,37% | -50,14% | -83,32% | -54,46% | -24,54% | -14,04% | 1,39% | |
| Marża zysku brutto | 47,23% | 25,49% | 42,60% | 32,72% | 26,93% | 20,75% | 17,58% | 16,93% | 12,51% | 12,05% | -18,12% | -20,24% | -47,76% | -83,52% | -54,16% | -19,91% | -13,05% | 2,15% | |
| Marża zysku netto | 34,27% | 19,42% | 35,62% | 24,70% | 18,52% | 12,57% | 17,58% | 6,97% | 6,58% | 5,34% | -22,38% | -21,80% | -47,76% | -83,52% | -54,16% | -19,91% | -13,05% | 2,15% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,63% | 7,05% | 6,70% | 7,22% | 11,20% | 8,52% | 7,80% | 6,84% | 5,13% | 3,27% | -2,93% | -2,96% | -5,53% | -9,18% | -8,56% | -6,59% | -3,88% | 0,22% | |
| ROIC | 11,47% | 7,87% | 7,32% | 7,74% | 12,35% | 9,45% | 9,42% | 7,99% | 5,42% | 3,78% | -3,99% | -4,62% | -9,52% | -14,41% | -12,70% | -8,18% | -4,59% | 0,29% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -10,77% | -21,39% | -44,77% | -35,20% | 1 597,45% | 99,07% | 652,79% | -1 024,83% | 11,61% | 5,03% | -25,98% | -28,88% | -120,13% | 100,22% | 559,12% | 133,89% | 70,15% | 8,92% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 23,44% | 37,44% | 112,21% | 44,15% | -65,34% | -- -- | 110,99% | -0,38% | 53,92% | 3,33% | 0,45% | -- -- | 3,62% | -4,45% | -363,19% | -277,02% | -6,29% | 1,35% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 41,24% | 20,59% | 24,66% | 30,22% | 28,60% | 31,12% | 32,42% | 15,87% | 3,02% | 2,40% | 2,01% | 2,15% | 2,39% | 2,84% | 2,98% | 3,81% | 1,87% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,58 | 0,70 | 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,31 | 0,28 | 0,12 | 0,29 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | -- -- | 0,09 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | -- -- | 0,04 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 2,38 mln zł | 3,65 mln zł | 2,07 mln zł | 2,85 mln zł | 4,10 mln zł | 3,85 mln zł | 4,42 mln zł | 5,08 mln zł | 2,01 mln zł | -0,84 mln zł | -2,35 mln zł | -3,37 mln zł | -3,77 mln zł | -2,90 mln zł | -2,29 mln zł | -1,09 mln zł | -0,61 mln zł | -1,41 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,62 | 5,05 | 2,37 | 2,80 | 2,41 | 2,96 | 3,55 | 4,57 | 2,86 | -2,12 | 8,11 | 11,31 | 7,15 | 3,52 | 3,21 | 2,08 | 2,07 | -36,73 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,71 | 4,78 | 3,79 | 2,87 | 2,30 | 3,33 | 3,61 | 4,44 | 5,08 | 3,03 | -1,04 | -0,79 | -0,40 | -0,26 | -0,32 | -0,46 | -0,91 | 6,00 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 3,06 mln zł | 1,47 mln zł | 2,43 mln zł | 3,07 mln zł | 2,77 mln zł | 2,14 mln zł | 2,81 mln zł | 1,35 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 4,24 | 1,69 | 2,39 | 1,81 | 2,12 | 1,72 | 2,54 | 1,93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,50 | 0,63 | 0,21 | 0,28 | 0,40 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,19 | -0,08 | -0,22 | -0,33 | -0,38 | -0,32 | -0,28 | -0,14 | -0,08 | -0,18 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 7,37 | 1,90 | 3,03 | 3,78 | 3,54 | 3,73 | 3,72 | 3,66 | 3,12 | 3,98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262,00 | -- -- | 37,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,83 | 0,75 | 0,89 | 0,97 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | -- -- | 0,92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,38 | 0,42 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |
| Kapitał pracujący | 6,06 mln zł | 7,22 mln zł | 10,44 mln zł | 12,79 mln zł | 13,11 mln zł | 12,77 mln zł | 12,46 mln zł | 10,52 mln zł | 11,77 mln zł | 10,88 mln zł | 10,53 mln zł | 10,27 mln zł | 9,78 mln zł | 8,94 mln zł | 7,78 mln zł | 6,27 mln zł | 7,47 mln zł | 7,54 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 7,54 | 10,29 | 5,67 | 7,47 | 10,52 | 27,63 | 30,01 | 46,93 | 26,70 | 4,21 | 4,44 | 4,70 | 6,77 | 4,68 | 0,51 | 0,18 | 3,00 | 1,69 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 23 024,24% | 32 142,51% | 10 572,82% | 13 343,89% | 17 488,15% | 17 333,93% | 17 890,01% | 31 973,68% | 32 002,24% | 20 680,45% | 32 819,90% | 53 321,28% | 149 384,65% | 42 627,33% | 14 175,52% | 14 055,48% | 10 809,67% | 12 816,86% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 985,54% | 2 434,91% | 2 671,18% | 2 950,87% | 3 409,31% | 9 590,22% | 9 576,21% | 14 408,39% | 16 734,12% | 13 848,66% | 18 397,24% | 23 309,89% | 31 427,86% | 19 489,64% | 1 683,73% | 499,16% | 7 779,85% | 8 958,38% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,68 | 3,92 | 8,87 | 31,55 | 10,80 | 7,86 | 5,49 | 3,07 | 12,27 | 32,86 | 41,41 | 49,61 | 46,44 | 41,62 | 33,22 | 27,06 | 25,92 | 52,89 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 5,68 | 3,92 | 8,86 | 31,55 | 10,80 | 7,86 | 5,49 | 3,07 | 12,27 | 32,86 | 41,40 | 49,61 | 46,43 | 41,61 | 33,22 | 27,05 | 18,32 | 38,23 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,32 | 0,18 | 0,32 | 1,18 | 0,27 | 0,19 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 10,02 | 16,94 | 18,50 | 14,18 | 10,48 | 5,53 | 3,05 | 10,67 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,58 | 1,65 | 1,43 | 1,29 | 1,38 | 1,42 | 1,43 | 1,47 | 1,33 | 1,11 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 536,32% | 351,26% | 798,93% | 2 828,57% | 925,58% | 669,93% | 480,11% | 281,06% | 1 073,98% | 2 656,45% | 2 861,41% | 3 066,42% | 2 685,48% | 2 647,88% | 2 182,59% | 2 061,65% | 1 510,62% | 2 721,71% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,80 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | 0,89 | 0,87 | 0,81 | 0,67 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,91 | 0,78 | 0,95 | 0,97 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 1 149,74 | 1 693,68 | 1 961,11 | 1 753,23 | 996,51 | 978,40 | 920,60 | 1 067,43 | 1 277,34 | 1 531,19 | 1 809,29 | 1 993,48 | 2 133,96 | 2 134,84 | 1 539,97 | 862,14 | 1 104,75 | 849,74 | |
| Cykl konwersji gotówki | 729,32 | 1 359,31 | 1 954,29 | 1 743,71 | 988,05 | 969,54 | 913,30 | 1 059,35 | 1 268,95 | 1 525,52 | 1 803,55 | 1 989,79 | 2 132,31 | 2 133,30 | 1 538,56 | 861,17 | 1 103,34 | 848,34 | |
| Rotacja aktywów | 1 260,59 | 1 905,00 | 2 247,78 | 2 010,00 | 1 167,96 | 1 164,02 | 1 076,78 | 1 202,18 | 1 433,03 | 1 827,34 | 2 425,27 | 3 058,84 | 3 583,94 | 3 547,59 | 2 466,05 | 1 418,97 | 1 385,26 | 1 074,46 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 1 220,44 | 1 852,61 | 2 186,64 | 1 954,75 | 1 141,21 | 1 147,75 | 1 068,90 | 1 195,09 | 1 426,16 | 1 816,54 | 2 410,38 | 3 044,39 | 3 570,86 | 3 533,38 | 2 391,29 | 1 242,62 | 1 240,37 | 1 061,96 | |
| Rotacja należności | 1 147,61 | 1 690,33 | 1 959,40 | 1 752,69 | 996,51 | 978,40 | 920,31 | 1 067,13 | 1 277,34 | 1 531,19 | 1 809,13 | 1 993,04 | 2 133,55 | 2 134,46 | 1 539,77 | 861,72 | 811,69 | 580,81 | |
| Rotacja zapasów | 2,13 | 3,36 | 1,70 | 0,54 | -- -- | -- -- | 0,29 | 0,30 | -- -- | -- -- | 0,17 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,20 | 0,41 | 293,06 | 268,93 | |
| Rotacja zobowiązań | 420,42 | 334,37 | 6,81 | 9,52 | 8,46 | 8,86 | 7,30 | 8,07 | 8,39 | 5,67 | 5,75 | 3,68 | 1,65 | 1,54 | 1,41 | 0,97 | 1,41 | 1,40 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | 0,34 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl