Przepływy pieniężne Wierzyciel SA (WRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Wrz 2010 | 10 Lis 2010 | 12 Kwi 2011 | 09 Maj 2011 | 01 Sie 2011 | 07 Lis 2011 | 04 Kwi 2012 | 09 Maj 2012 | 01 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 07 Cze 2013 | 13 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 05 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 27 Maj 2015 | 13 Maj 2015 | 29 Lip 2015 | 10 Lis 2015 | 30 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 02 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 02 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 02 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 27 Lis 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 04 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 284 | 64 | 129 | 172 | 222 | 39 | 254 | -11 | -145 | 138 | -103 | -154 | 87 | 376 | 595 | 476 | 622 | 511 | 562 | 686 | 812 | 371 | 328 | 376 | 365 | 183 | 236 | 294 | 252 | 104 | 181 | 57 | 76 | -20 | 9 | -78 | -735 | -79 | -18 | -37 | 7 | -50 | -236 | 82 | -114 | -248 | 132 | 313 | 35 | -40 | -262 | 1 285 | -337 | 286 | -25 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 76 | 36 | 154 | 169 | 225 | 97 | 174 | 85 | 149 | 170 | 225 | 249 | 217 | 130 | 180 | 144 | 130 | 128 | 117 | 125 | 132 | 49 | 30 | 72 | 90 | 137 | 130 | 35 | 76 | 0 | 15 | 84 | 3 | 28 | -71 | -84 | -88 | -131 | -114 | -52 | -44 | -69 | -137 | -50 | -158 | -157 | -216 | -228 | -176 | -206 | -209 | -215 | -149 | -137 | -108 | -111 | -93 | -113 | -151 | -113 | 78 | -91 | 37 | -119 | 139 | 1 | -187 | -79 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -23 | -8 | 543 | -212 | 108 | -388 | 1 190 | -761 | 362 | -3 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | 331 | 306 | 272 | 228 | 205 | 202 | 229 | 210 | 78 | -548 | 162 | 178 | 89 | 121 | 149 | -38 | 191 | 122 | 43 | 212 | 34 | 249 | -117 | 197 | -22 | 519 | 225 | 9 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 2 | 19 | -19 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | -9 | 12 | -5 | 9 | 6 | 46 | -43 | 2 | -5 | 61 | 287 | 334 | 9 | 45 | 6 | -65 | -141 | 6 | 4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -33 | 210 | -20 | -9 | -8 | -2 | -23 | -7 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -5 | -10 | -11 | -6 | -6 | -11 | -22 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -2 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -27 | -36 | -5 | -13 | -407 | -- -- | -1 | -686 | -194 | -25 | -96 | 96 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -10 | -20 | -9 | -8 | -2 | -23 | -7 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -5 | -10 | -11 | -6 | -6 | -11 | -22 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -2 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -27 | -36 | -5 | -13 | 0 | -- -- | -1 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -947 | -252 | -274 | -104 | -168 | -212 | -40 | 226 | -434 | 154 | -467 | 85 | 150 | -86 | -356 | -583 | -451 | -618 | -410 | -375 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -625 | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 181 | 87 | 501 | 19 | 440 | 2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | 1 500 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | -455 | -191 | -669 | -230 | -480 | -2 174 | -434 | 154 | -467 | 85 | -750 | -86 | -356 | -2 083 | -1 051 | -618 | -410 | -375 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -751 | -1 | 0 | 5 | -5 | 2 | -2 | 457 | -451 | -8 | -329 | -18 | -4 | 0 | 15 | 0 | 14 | -2 | 94 | 176 | 64 | 812 | 371 | 324 | 373 | 365 | 183 | 236 | 294 | 252 | 91 | 181 | 55 | 76 | -30 | 9 | -78 | -762 | -115 | -23 | -51 | -400 | -50 | -147 | -695 | -308 | -272 | 37 | -217 | 35 | -49 | -262 | 1 023 | -337 | 286 | -25 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 251 | 54 | 109 | 163 | 214 | 37 | 231 | -17 | -163 | 138 | -103 | -154 | 86 | 372 | 584 | 465 | 616 | 505 | 551 | 664 | 812 | 371 | 324 | 373 | 365 | 183 | 236 | 294 | 252 | 91 | 181 | 55 | 76 | -30 | 9 | -78 | -762 | -115 | -23 | -51 | 7 | -50 | -237 | 82 | -114 | -248 | 108 | 313 | 35 | -49 | -262 | 1 285 | -337 | 286 | -25 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -751 | -1 | 360 | 5 | 360 | 362 | 359 | 817 | 365 | 357 | 28 | 10 | 6 | 6 | 21 | 0 | 36 | 33 | 128 | 1 875 | 368 | 1 180 | 1 551 | 1 875 | 2 248 | 2 613 | 2 796 | 3 032 | 3 326 | 3 578 | 3 669 | 3 849 | 3 904 | 3 980 | 3 950 | 3 959 | 3 881 | 3 119 | 3 004 | 2 981 | 2 931 | 2 531 | 2 481 | 2 334 | 1 639 | 1 332 | 1 059 | 1 096 | 879 | 914 | 865 | 603 | 1 888 | 1 551 | 1 838 | 1 813 |
Dane dostarcza: Notoria.pl