Przepływy pieniężne Wierzyciel SA (WRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Wrz 2010 | 12 Kwi 2011 | 04 Kwi 2012 | 07 Cze 2013 | 05 Cze 2014 | 27 Maj 2015 | 30 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 509 | -1 527 | -1 426 | -1 639 | 51 | 587 | 137 | -32 | 2 069 | 2 571 | 1 440 | 965 | 418 | -824 | -127 | -318 | -393 | 646 | |
| Wynik finansowy | 378 | 327 | 639 | 577 | 822 | 582 | 896 | 328 | 240 | 129 | -374 | -279 | -502 | -826 | -710 | -426 | -276 | 58 | |
| Amortyzacja | 12 | 22 | 59 | 39 | 46 | 47 | 48 | 38 | 41 | 25 | 28 | 13 | 28 | 22 | 15 | 8 | 9 | 21 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 | 0 | 0 | 4 | -- -- | -- -- | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -3 | -786 | 149 | |
| Zmiana stanu należności | -3 458 | -2 278 | -2 131 | -1 347 | -1 377 | -191 | -585 | -750 | 2 823 | 2 710 | 1 867 | 1 280 | 906 | -31 | 550 | 424 | 470 | 577 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -656 | 3 | 33 | -701 | 102 | -23 | 11 | 65 | -38 | -23 | 4 | -7 | 21 | 7 | 22 | 0 | 22 | -155 | |
| Przepływy inwestycyjne | -30 | -20 | -143 | -50 | -53 | 173 | -49 | -1 | -33 | -39 | -6 | -- -- | -15 | -37 | -461 | -881 | -25 | -9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -30 | -18 | -137 | -23 | -48 | -46 | -49 | -1 | -33 | -39 | -6 | -- -- | -15 | -37 | -55 | -1 | -25 | -9 | |
| Przepływy finansowe | 3 637 | 1 579 | 1 553 | 1 754 | -133 | -758 | -93 | -318 | -2 009 | -1 385 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 1 650 | 1 050 | 3 461 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 252 | 1 633 | 0 | 2 250 | 1 302 | 786 | 840 | 900 | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -378 | -1 608 | -496 | -791 | -1 093 | -2 557 | -917 | -2 109 | -1 385 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -265 | -347 | -299 | -- -- | -743 | -452 | -377 | -301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 97 | 33 | -15 | 64 | -134 | 2 | -5 | -351 | 28 | 1 146 | 1 433 | 965 | 403 | -861 | -588 | -1 199 | -418 | 638 | |
| Free Cash Flow | -3 539 | -1 545 | -1 563 | -1 663 | 3 | 541 | 89 | -33 | 2 036 | 2 532 | 1 433 | 965 | 403 | -861 | -182 | -319 | -418 | 638 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 412 | 446 | 430 | 495 | 360 | 362 | 357 | 6 | 33 | 1 180 | 2 613 | 3 578 | 3 980 | 3 119 | 2 531 | 1 332 | 914 | 1 551 |
Dane dostarcza: Notoria.pl