Wskaźniki finansowe Wasko SA (WAS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	4,25 zł	6,40 zł	4,73 zł	2,19 zł	1,37 zł	2,78 zł	2,12 zł	2,51 zł	2,20 zł	1,41 zł	1,97 zł	1,09 zł	2,37 zł	1,38 zł	1,22 zł	1,19 zł	1,60 zł	1,61 zł	1,66 zł	1,47 zł	2,09 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	4 000 000	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500	91 187 500
Kapitalizacja	17,00 mln zł	583,60 mln zł	431,32 mln zł	199,70 mln zł	124,93 mln zł	253,50 mln zł	193,32 mln zł	228,88 mln zł	200,61 mln zł	128,57 mln zł	179,64 mln zł	99,39 mln zł	216,11 mln zł	125,84 mln zł	111,25 mln zł	108,51 mln zł	145,90 mln zł	147,27 mln zł	151,37 mln zł	134,05 mln zł	190,58 mln zł
Zysk netto na akcję	3,33 zł	0,14 zł	0,33 zł	0,15 zł	0,01 zł	0,08 zł	0,18 zł	0,09 zł	0,08 zł	0,14 zł	0,28 zł	-0,00 zł	0,10 zł	0,07 zł	0,06 zł	0,14 zł	0,17 zł	0,07 zł	-0,01 zł	0,07 zł	0,59 zł
Cena/Zysk	1,28	46,03	14,44	14,43	127,22	34,40	11,84	26,64	27,16	10,14	7,12	-658,24	22,75	18,45	19,00	8,81	9,16	22,91	-168,75	19,98	3,53
Wartość księgowa na akcję	24,46 zł	1,31 zł	1,65 zł	1,70 zł	1,67 zł	1,75 zł	-- --	1,94 zł	1,98 zł	2,11 zł	2,38 zł	2,31 zł	2,41 zł	2,48 zł	2,55 zł	2,66 zł	2,78 zł	2,75 zł	2,67 zł	2,71 zł	3,27 zł
Cena/Wartość księgowa	0,17	4,88	2,87	1,29	0,82	1,59	-- --	1,29	1,11	0,67	0,83	0,47	0,98	0,56	0,48	0,45	0,58	0,59	0,62	0,54	0,64
Przychody ze sprzedaży na akcję	56,69 zł	2,54 zł	4,39 zł	4,46 zł	2,68 zł	3,23 zł	2,99 zł	3,16 zł	4,08 zł	4,09 zł	4,94 zł	2,30 zł	2,71 zł	3,51 zł	4,55 zł	5,03 zł	5,51 zł	6,20 zł	5,83 zł	5,77 zł	6,56 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,07	2,52	1,08	0,49	0,51	0,86	0,71	0,79	0,54	0,35	0,40	0,47	0,87	0,39	0,27	0,24	0,29	0,26	0,28	0,25	0,32
Zysk operacyjny na akcję	3,45 zł	0,16 zł	0,39 zł	0,22 zł	0,00 zł	0,09 zł	0,23 zł	0,13 zł	0,21 zł	0,21 zł	0,36 zł	0,00 zł	0,13 zł	0,08 zł	0,08 zł	0,19 zł	0,25 zł	0,13 zł	0,05 zł	0,09 zł	0,74 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	1,23	39,30	12,11	10,07	371,81	29,64	9,20	19,43	10,69	6,79	5,51	49 697,19	17,64	16,54	14,80	6,33	6,51	12,44	30,69	15,76	2,84
Cash flow na akcję	4,85 zł	0,20 zł	0,41 zł	0,24 zł	0,13 zł	0,23 zł	0,32 zł	0,21 zł	0,24 zł	0,29 zł	0,45 zł	0,15 zł	0,25 zł	0,23 zł	0,23 zł	0,27 zł	0,32 zł	0,24 zł	0,16 zł	0,24 zł	0,75 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,88	31,25	11,59	9,09	10,46	12,10	6,70	11,70	9,29	4,82	4,40	7,04	9,36	6,00	5,26	4,46	5,06	6,62	10,07	6,06	2,78
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	11,66%	22,15%	9,09%	0,71%	4,62%	-- --	-- --	4,52%	6,93%	12,52%	0,18%	4,62%	2,97%	2,30%	5,15%	6,41%	2,49%	-0,27%	2,72%	19,75%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	6,28%	12,96%	5,38%	0,46%	2,84%	-- --	-- --	2,40%	4,05%	8,36%	0,13%	3,58%	2,07%	1,43%	2,96%	3,59%	1,36%	-0,14%	1,41%	10,55%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	11,77%	15,44%	18,11%	12,77%	12,22%	14,50%	17,30%	15,66%	16,36%	15,08%	17,58%	21,92%	20,35%	16,47%	13,75%	14,16%	14,62%	13,62%	13,93%	14,31%	23,75%
Marża zysku operacyjnego	6,08%	6,42%	8,90%	4,88%	0,14%	2,91%	7,71%	4,08%	5,04%	5,08%	7,23%	-- --	4,95%	2,38%	1,81%	3,74%	4,46%	2,09%	0,93%	1,62%	11,21%
Marża EBITDA	8,77%	9,02%	10,73%	6,87%	4,63%	7,52%	12,31%	7,89%	8,87%	8,84%	10,69%	6,82%	10,45%	6,80%	5,50%	6,35%	7,03%	4,89%	3,92%	4,54%	13,62%
Marża zysku brutto	7,17%	6,82%	9,45%	4,46%	1,00%	3,33%	7,69%	4,21%	3,37%	4,98%	7,11%	0,90%	5,28%	2,87%	1,90%	3,81%	4,64%	2,17%	0,91%	2,08%	11,67%
Marża zysku netto	5,87%	5,48%	7,46%	3,45%	0,45%	2,49%	5,95%	3,02%	2,27%	3,63%	5,86%	0,18%	4,10%	2,12%	1,30%	2,72%	3,22%	1,13%	-0,13%	1,29%	9,14%
Rentowność operacyjna aktywów	5,95%	8,63%	12,34%	8,53%	0,14%	3,18%	-- --	3,23%	5,51%	5,77%	10,72%	0,00%	4,14%	2,11%	1,90%	3,85%	4,92%	2,47%	1,03%	1,77%	12,07%
ROIC	20,89%	16,33%	34,53%	13,71%	0,26%	6,38%	-- --	7,04%	9,61%	9,09%	21,55%	0,00%	6,37%	3,96%	3,61%	10,15%	11,07%	6,63%	4,32%	7,09%	52,58%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	163,96%	209,43%	103,93%	43,92%	3,30%	66,16%	45,76%	16,23%	-144,15%	146,78%	24,17%	3,59%	-289,37%	28,48%	149,69%	17,81%	-811,98%	15,58%	-1,18%	47,12%	68,36%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	751,90%	7,70%	55,00%	246,77%	78,62%	52,49%	71,91%	66,34%	-32,15%	78,65%	24,92%	-51,10%	2 034,57%	27,81%	139,84%	28,02%	-154,52%	34,96%	6,52%	125,74%	43,53%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	30,46%	48,02%	32,03%	37,22%	39,60%	-- --	-- --	44,30%	38,82%	27,19%	20,80%	23,98%	35,87%	40,17%	44,49%	43,51%	47,05%	48,48%	47,78%	45,52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,37	0,44	0,92	0,48	0,60	0,67	-- --	1,02	0,83	0,66	0,38	0,27	0,32	0,57	0,69	0,82	0,78	0,90	0,96	0,93	0,85
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,12	0,08	0,06	0,06	0,05	0,04	-- --	0,16	0,04	0,10	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06	0,04	0,15	0,21	0,20	0,19	0,14
Zadłużenie środków trwałych	3,79	5,04	5,22	6,82	8,75	9,92	-- --	3,00	11,30	4,27	16,65	34,32	24,24	23,09	7,12	8,87	2,81	2,34	2,25	2,26	2,76
Zadłużenie netto	101,46 mln zł	22,96 mln zł	85,28 mln zł	50,04 mln zł	56,44 mln zł	72,61 mln zł	-- --	132,52 mln zł	137,26 mln zł	108,47 mln zł	10,74 mln zł	1,25 mln zł	36,15 mln zł	75,34 mln zł	107,58 mln zł	109,64 mln zł	129,92 mln zł	143,93 mln zł	94,61 mln zł	93,15 mln zł	71,89 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	5,10	1,10	1,98	1,79	5,00	3,28	-- --	5,83	4,16	3,29	0,22	0,09	1,40	3,46	4,71	3,76	3,68	5,20	4,54	3,90	0,88
Wskaźnik zabezpieczenia długu	3,37	4,47	2,22	3,81	7,37	4,48	1,59	3,96	5,02	4,22	2,18	4,87	2,46	4,61	6,32	6,13	5,62	7,67	11,00	9,67	2,96
Zadłużenie finansowe netto	-31,82 mln zł	-28,73 mln zł	-46,92 mln zł	-13,47 mln zł	-27,99 mln zł	-28,50 mln zł	-- --	-17,29 mln zł	5,67 mln zł	7,41 mln zł	-70,27 mln zł	-54,28 mln zł	-32,89 mln zł	-39,80 mln zł	-28,49 mln zł	-78,53 mln zł	-55,11 mln zł	-75,73 mln zł	-133,13 mln zł	-131,12 mln zł	-175,19 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-1,60	-1,38	-1,09	-0,48	-2,48	-1,29	-- --	-0,76	0,17	0,23	-1,46	-3,80	-1,27	-1,83	-1,25	-2,70	-1,56	-2,74	-6,38	-5,48	-2,15
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,04	0,19	0,57	0,32	0,36	0,45	-- --	0,72	0,72	0,54	0,05	0,01	0,16	0,33	0,45	0,44	0,50	0,57	0,38	0,37	0,24
Wskaźnik obsługi zadłużenia	12,82	12,54	40,74	5,06	5,08	10,26	9,31	7,31	4,52	18,78	29,46	53,65	30,26	35,14	16,56	39,89	61,94	20,04	9,46	14,10	35,69
Trwałość struktury finansowania	0,47	0,75	0,55	0,72	0,66	0,63	-- --	0,59	0,58	0,67	0,74	0,80	0,77	0,65	0,63	0,58	0,65	0,64	0,62	0,62	0,62
Zastosowanie kapitału obcego	0,76	0,50	0,62	0,60	0,67	0,67	-- --	0,96	0,89	0,76	0,54	0,43	0,47	0,61	0,66	0,70	0,71	0,76	0,75	0,75	0,68
Kapitał pracujący	54,66 mln zł	61,46 mln zł	95,89 mln zł	59,71 mln zł	51,92 mln zł	58,98 mln zł	-- --	37,38 mln zł	25,59 mln zł	59,77 mln zł	75,80 mln zł	76,30 mln zł	82,58 mln zł	86,59 mln zł	95,20 mln zł	97,38 mln zł	119,14 mln zł	124,62 mln zł	126,39 mln zł	126,13 mln zł	164,06 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,34	0,89	1,46	0,88	0,95	0,99	-- --	1,02	1,03	0,96	0,80	0,66	0,73	0,95	1,01	1,07	1,04	1,06	1,09	1,08	1,13
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	505,77%	376,15%	611,16%	342,90%	397,72%	474,63%	-- --	403,63%	390,24%	380,31%	368,92%	341,61%	370,62%	386,18%	416,63%	472,64%	430,91%	382,59%	426,95%	436,50%	473,58%
II stopień pokrycia majątku	176,97%	177,87%	237,19%	145,97%	140,62%	148,72%	-- --	106,08%	114,72%	125,53%	148,10%	152,55%	154,39%	155,35%	152,80%	154,03%	146,36%	138,79%	144,66%	144,64%	167,12%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45	2,42	1,74	1,93	1,61	1,58	-- --	1,25	1,18	1,56	1,97	2,41	2,22	1,69	1,65	1,52	1,74	1,72	1,69	1,70	1,78
Wskaźnik płynności szybkiej	1,42	2,31	1,66	1,77	1,52	1,46	-- --	1,16	1,09	1,42	1,92	2,32	2,13	1,59	1,52	1,41	1,66	1,58	1,64	1,65	1,75
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,17	0,54	0,27	0,06	0,10	0,12	-- --	0,29	0,09	0,14	0,84	0,93	0,32	0,37	0,29	0,44	0,39	0,45	0,75	0,75	0,84
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,37	1,86	1,71	1,69	1,53	1,62	1,66	1,98	1,88	1,71	1,50	1,32	1,29	1,44	1,62	1,74	1,79	1,83	1,91	1,93	1,87
Pokrycie zobowiązań należnościami	114,95%	163,33%	124,98%	138,78%	110,15%	112,22%	-- --	83,96%	99,77%	124,10%	98,95%	129,64%	161,25%	115,52%	116,97%	93,08%	122,21%	108,24%	87,67%	89,19%	88,54%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,24	0,36	0,33	0,26	0,21	0,22	-- --	0,10	0,08	0,18	0,25	0,28	0,28	0,24	0,24	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,30
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	115,93	171,82	111,23	121,08	149,17	140,58	84,49	87,73	143,36	146,47	91,46	134,06	137,01	132,32	108,83	101,17	90,99	89,42	94,50	88,51	84,54
Cykl konwersji gotówki	29,85	65,50	56,51	60,32	70,51	59,00	36,78	32,59	61,00	79,41	53,81	89,46	98,34	71,55	35,24	-2,59	-17,36	6,00	9,42	-4,00	-14,35
Rotacja aktywów	186,52	318,70	210,02	234,67	358,71	320,09	180,23	231,51	345,94	327,57	256,12	503,16	418,39	375,10	333,00	335,85	327,55	301,99	329,41	333,88	316,08
Rotacja aktywów obrotowych	142,03	221,98	150,52	157,45	195,23	183,91	107,03	118,90	174,66	164,42	129,78	248,29	207,02	206,81	199,23	209,89	205,28	186,12	207,92	214,16	207,90
Rotacja należności	112,59	164,72	103,83	111,43	135,62	127,31	75,33	78,49	129,40	132,23	82,84	125,22	128,13	121,04	94,38	84,72	78,01	76,51	82,25	82,12	79,23
Rotacja zapasów	3,34	7,10	7,40	9,65	13,55	13,28	9,16	9,24	13,96	14,24	8,61	8,84	8,88	11,28	14,45	16,45	12,99	12,91	12,25	6,39	5,31
Rotacja zobowiązań	86,07	106,32	54,72	60,75	78,66	81,58	47,71	55,13	82,36	67,05	37,64	44,60	38,67	60,77	73,59	103,76	108,36	83,42	85,08	92,51	98,89
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,15	1,74	1,56	1,02	1,14	-- --	-- --	1,06	1,11	1,43	0,73	0,87	0,97	1,10	1,09	1,11	1,21	1,11	1,10	1,15

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Wasko SA (WAS)