Przepływy pieniężne Warimpex AG (WXF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Sty 2007 | 22 Sty 2007 | 04 Cze 2007 | 28 Kwi 2008 | 27 Kwi 2009 | 24 Mar 2010 | 29 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 26 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 97 505 | 71 325 | 45 279 | 44 932 | 53 146 | 47 824 | 45 806 | 25 726 | 36 258 | 66 736 | 76 508 | 87 556 | 54 769 | 57 326 | 50 059 | 14 143 | -175 | 11 385 | 22 891 | 53 244 | 107 791 | 67 800 | 10 076 | |
| Wynik finansowy | 29 109 | -1 138 | 129 959 | 81 260 | 120 835 | -122 618 | -380 695 | -8 063 | 31 978 | 41 001 | 29 511 | -150 485 | -180 389 | 101 146 | 168 905 | 8 286 | 283 212 | -143 608 | 55 101 | 201 028 | -103 513 | -362 380 | -10 157 | |
| Amortyzacja | 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -55 231 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -129 892 | -118 980 | 71 487 | -168 040 | -297 933 | -519 685 | -300 219 | -3 996 | -6 722 | 78 199 | -3 965 | -30 778 | 165 171 | 44 771 | 200 541 | -166 113 | -49 386 | -52 332 | -80 876 | -14 590 | -44 719 | 54 028 | -28 856 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -97 129 | -30 018 | -109 787 | -208 870 | -448 879 | -332 859 | -39 251 | -12 323 | -11 189 | -15 875 | -9 091 | -8 566 | -9 472 | -6 457 | -2 541 | -56 608 | -15 990 | -13 329 | -5 661 | -6 452 | -2 812 | -1 027 | |
| Przepływy finansowe | 32 212 | 46 839 | -60 954 | 114 124 | 265 347 | 511 227 | 168 017 | -21 766 | -29 177 | -142 719 | -78 254 | -37 713 | -231 847 | -118 346 | -174 923 | 95 443 | 41 380 | 52 881 | 66 802 | -21 198 | -93 425 | -141 774 | 18 686 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 165 | -- -- | 33 276 | 113 728 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 214 | -1 890 | -12 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -744 | -7 934 | -3 018 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 120 | -- -- | 62 892 | 53 253 | 48 798 | 199 | 21 851 | 38 700 | 29 810 | -- -- | -- -- | 36 112 | -7 826 | -7 691 | 47 043 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 050 | -12 689 | -51 351 | -33 264 | -194 656 | -26 329 | -29 810 | -25 381 | -8 279 | -8 442 | -- -- | -7 691 | -40 154 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 028 | 146 281 | 50 409 | 225 769 | 189 155 | 734 522 | 473 955 | 58 030 | 71 468 | 36 344 | 474 104 | 102 210 | 335 299 | 62 255 | 89 996 | 175 057 | 151 781 | 364 389 | 371 006 | 189 913 | 51 585 | 60 668 | 65 569 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -58 762 | -70 962 | -75 295 | -76 268 | -99 754 | -268 105 | -126 500 | -107 041 | -118 676 | -525 757 | -107 657 | -486 974 | -101 394 | -61 208 | -39 956 | -57 805 | -236 232 | -257 079 | -173 114 | -75 877 | -138 086 | -23 158 | |
| Dywidenda | -9 807 | -20 395 | -19 299 | -7 662 | -19 343 | -37 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 919 | -13 623 | -7 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 410 | -1 468 | -1 058 | -1 637 | -1 322 | -2 072 | -2 130 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -20 407 | -21 318 | -28 688 | -46 337 | -81 045 | -77 210 | -55 028 | -66 385 | -60 387 | -73 157 | -67 775 | -70 046 | -42 037 | -27 978 | -34 843 | -25 134 | -31 385 | -29 823 | -58 825 | -59 137 | -53 660 | -23 729 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 212 | -816 | 55 813 | -8 984 | 20 561 | 39 367 | -86 395 | -36 | 358 | 2 216 | -5 715 | 19 065 | -11 907 | -16 249 | 75 677 | -56 528 | -8 181 | 11 929 | 8 817 | 17 456 | -30 353 | -19 946 | -93 | |
| Free Cash Flow | 97 505 | -25 804 | 15 262 | -64 855 | -155 724 | -401 055 | -287 052 | -13 524 | 23 935 | 55 546 | 60 632 | 78 465 | 46 203 | 47 854 | 43 603 | 11 601 | -56 783 | -4 606 | 9 562 | 47 584 | 101 339 | 64 988 | 9 049 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 972 | 20 195 | 75 625 | 67 621 | 86 452 | 138 157 | 49 023 | 28 879 | 30 988 | 30 126 | 27 446 | 41 621 | 31 510 | 20 895 | 95 301 | 37 862 | 32 020 | 41 215 | 51 476 | 74 682 | 29 814 | 6 320 | 6 192 |
Dane dostarcza: Notoria.pl