C / Z
12,72
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
3,06
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
1,94%
Pt. 14.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,32
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
9,47
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
8,30
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
7,68
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe Voxel SA (VOX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 11,40 zł | 18,00 zł | 16,30 zł | 9,25 zł | 20,90 zł | 18,88 zł | 17,36 zł | 22,80 zł | 32,30 zł | 40,30 zł | 45,50 zł | 44,00 zł | 78,60 zł | 126,00 zł | 119,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 9 732 600 | 9 732 600 | 9 732 600 | 9 732 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | 10 502 600 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 110,95 mln zł | 175,19 mln zł | 171,19 mln zł | 97,15 mln zł | 219,50 mln zł | 198,29 mln zł | 182,33 mln zł | 239,46 mln zł | 339,23 mln zł | 423,25 mln zł | 477,87 mln zł | 462,11 mln zł | 825,50 mln zł | 1 323 mln zł | 1 258 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,27 zł | 0,01 zł | -0,36 zł | 0,33 zł | 0,20 zł | 0,04 zł | 1,02 zł | 0,97 zł | 1,68 zł | 1,99 zł | 1,83 zł | 0,46 zł | 3,33 zł | 5,23 zł | 7,11 zł | 7,75 zł | 9,25 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -31,81 | 54,66 | 81,03 | 232,41 | 20,53 | 19,38 | 10,31 | 11,45 | 17,61 | 87,54 | 13,68 | 8,42 | 11,06 | 16,26 | 12,96 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,80 zł | 7,00 zł | 8,16 zł | 8,49 zł | 9,49 zł | 9,08 zł | 10,01 zł | 10,44 zł | 11,57 zł | 12,56 zł | 13,40 zł | 12,95 zł | 14,28 zł | 16,51 zł | 21,45 zł | 26,41 zł | 30,88 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,12 | 1,72 | 1,02 | 2,09 | 1,81 | 1,50 | 1,82 | 2,41 | 3,11 | 3,19 | 2,67 | 3,67 | 4,77 | 3,88 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,22 zł | 3,76 zł | 4,97 zł | 5,93 zł | 5,76 zł | 6,25 zł | 7,21 zł | 7,77 zł | 9,42 zł | 10,63 zł | 12,88 zł | 12,23 zł | 16,34 zł | 21,14 zł | 28,43 zł | 33,32 zł | 37,52 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 3,04 | 2,83 | 1,48 | 2,90 | 2,43 | 1,84 | 2,15 | 2,51 | 3,29 | 2,79 | 2,08 | 2,76 | 3,78 | 3,19 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 0,08 zł | -0,06 zł | 0,80 zł | 0,51 zł | 0,52 zł | 1,52 zł | 1,42 zł | 2,20 zł | 2,56 zł | 2,75 zł | 1,48 zł | 3,72 zł | 6,04 zł | 9,42 zł | 9,64 zł | 11,23 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 0,00 | -201,00 | 22,37 | 31,66 | 17,70 | 13,77 | 13,33 | 7,90 | 8,91 | 11,74 | 27,16 | 12,25 | 7,28 | 8,34 | 13,07 | 10,66 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,48 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 1,09 zł | 2,00 zł | 1,90 zł | 2,70 zł | 3,06 zł | 3,82 zł | 2,76 zł | 5,63 zł | 7,75 zł | 9,94 zł | 11,37 zł | 13,14 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,49 | 10,44 | 9,96 | 6,43 | 7,45 | 8,45 | 14,59 | 8,08 | 5,68 | 7,91 | 11,08 | 9,11 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 0,10% | -4,73% | 3,95% | 2,32% | 0,43% | 10,67% | 9,53% | 15,30% | 16,51% | 14,13% | 3,49% | 24,43% | 33,95% | 37,46% | 32,37% | 32,28% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 0,05% | -2,15% | 1,86% | 1,17% | 0,22% | 5,73% | 5,32% | 8,73% | 9,50% | 7,14% | 1,57% | 10,62% | 15,64% | 19,19% | 18,18% | 18,65% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | 3,50% | 17,93% | 18,60% | 21,98% | 18,56% | 26,89% | 27,32% | 29,46% | 30,37% | 29,50% | 19,93% | 28,58% | 33,68% | 36,60% | 34,87% | 34,55% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | 2,11% | -1,14% | 13,57% | 8,94% | 8,37% | 21,04% | 18,23% | 23,33% | 24,07% | 21,35% | 12,13% | 22,74% | 28,58% | 33,14% | 28,94% | 29,95% | |
| Marża EBITDA | -- -- | 14,64% | 11,40% | 26,85% | 22,79% | 25,17% | 34,69% | 30,08% | 34,14% | 34,13% | 36,80% | 30,95% | 36,87% | 40,53% | 43,10% | 39,82% | 40,34% | |
| Marża zysku brutto | 10,08% | 0,14% | -7,84% | 4,29% | 3,20% | 1,93% | 17,61% | 16,73% | 20,97% | 23,14% | 17,72% | 8,20% | 24,08% | 29,50% | 30,87% | 28,60% | 30,15% | |
| Marża zysku netto | 8,30% | 0,14% | -7,21% | 5,55% | 3,49% | 0,64% | 14,11% | 12,54% | 17,88% | 18,74% | 14,23% | 3,76% | 20,36% | 24,72% | 25,00% | 23,25% | 24,64% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | 0,52% | -0,31% | 4,68% | 2,79% | 2,91% | 8,64% | 7,42% | 11,27% | 11,42% | 9,50% | 4,99% | 11,28% | 17,82% | 23,46% | 21,39% | 20,78% | |
| ROIC | -- -- | 1,14% | -0,46% | 6,25% | 3,72% | 3,83% | 11,96% | 11,72% | 16,13% | 16,56% | 14,60% | 7,07% | 16,22% | 26,33% | 42,47% | 39,42% | 36,78% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 0,19% | 457,14% | 80,04% | 16,60% | 2,74% | 45,39% | 38,14% | 78,00% | 71,28% | 42,42% | 11,90% | 73,38% | 77,70% | 66,23% | 75,31% | 82,93% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 108,09% | 86,73% | 204,19% | 105,28% | 99,05% | 98,07% | 80,19% | 62,89% | 109,07% | 106,54% | 88,53% | 47,25% | -285,52% | 42,39% | 102,74% | 236,99% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 54,10% | 55,05% | 50,64% | 48,62% | 49,53% | 43,00% | 45,29% | 40,66% | 43,95% | 53,71% | 56,41% | 56,64% | 51,31% | 46,60% | 41,40% | 42,88% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,10 | 1,18 | 1,22 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 0,75 | 0,83 | 0,69 | 0,78 | 1,16 | 1,29 | 1,31 | 1,05 | 0,87 | 0,71 | 0,75 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,66 | 0,36 | 0,67 | 0,70 | 0,60 | 0,66 | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,55 | 0,86 | 0,68 | 1,00 | 0,75 | 0,56 | 0,36 | 0,46 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 3,67 | 2,04 | 1,85 | 1,97 | 1,75 | 2,83 | 2,62 | 2,15 | 1,47 | 1,39 | 1,80 | 1,18 | 1,38 | 1,53 | 1,88 | 1,64 | |
| Zadłużenie netto | 26,90 mln zł | 80,03 mln zł | 93,05 mln zł | 83,17 mln zł | 88,01 mln zł | 87,03 mln zł | 67,29 mln zł | 76,14 mln zł | 63,58 mln zł | 82,88 mln zł | 144,33 mln zł | 168,13 mln zł | 182,00 mln zł | 165,26 mln zł | 137,38 mln zł | 119,69 mln zł | 175,85 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | 14,92 | 16,88 | 5,37 | 6,38 | 5,27 | 2,56 | 3,10 | 1,88 | 2,18 | 2,90 | 4,23 | 2,88 | 1,84 | 1,07 | 0,86 | 1,11 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 10,27 | 16,10 | 5,87 | 6,50 | 5,69 | 3,29 | 3,46 | 2,58 | 2,45 | 2,68 | 4,27 | 2,94 | 2,10 | 1,47 | 1,41 | 1,38 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | 40,57 mln zł | 42,66 mln zł | 45,60 mln zł | 47,95 mln zł | 28,14 mln zł | 17,31 mln zł | 21,50 mln zł | 30,30 mln zł | 57,07 mln zł | 84,26 mln zł | 90,57 mln zł | 67,63 mln zł | 7,79 mln zł | -20,54 mln zł | -3,48 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 7,36 | 2,75 | 3,31 | 2,90 | 1,07 | 0,71 | 0,64 | 0,80 | 1,15 | 2,12 | 1,43 | 0,75 | 0,06 | -0,15 | -0,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,99 | 1,17 | 1,17 | 1,01 | 0,88 | 0,91 | 0,64 | 0,69 | 0,52 | 0,63 | 1,03 | 1,24 | 1,21 | 0,95 | 0,61 | 0,43 | 0,54 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 2,78 | 1,62 | 2,81 | 3,35 | 3,45 | 7,73 | 9,11 | 11,34 | 13,34 | 8,88 | 6,84 | 8,42 | 8,53 | 11,55 | 13,11 | 14,38 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,79 | 0,62 | 0,75 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,73 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,40 | 5,84 | 4,49 | 5,68 | 4,40 | 4,12 | 2,75 | 2,75 | 1,99 | 2,19 | 3,38 | 5,06 | 3,57 | 2,60 | 1,56 | 1,12 | 1,31 | |
| Kapitał pracujący | 0,55 mln zł | -42,36 mln zł | -22,54 mln zł | -11,86 mln zł | -12,81 mln zł | -7,84 mln zł | -14,91 mln zł | -15,32 mln zł | 7,90 mln zł | 17,09 mln zł | 5,95 mln zł | -48,28 mln zł | 8,66 mln zł | 17,33 mln zł | 54,80 mln zł | 78,81 mln zł | 89,92 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,46 | 2,96 | 2,30 | 3,08 | 2,54 | 2,36 | 1,86 | 1,80 | 1,48 | 1,53 | 1,86 | 2,48 | 1,84 | 1,58 | 1,19 | 1,04 | 1,11 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 167,00% | 162,88% | 156,43% | 163,70% | 171,51% | 183,62% | 180,43% | 193,10% | 218,87% | 180,46% | 186,67% | 195,59% | 198,53% | 220,63% | 250,83% | 233,87% | |
| II stopień pokrycia majątku | 60,95% | 50,58% | 51,24% | 54,20% | 57,76% | 57,37% | 67,57% | 65,49% | 74,56% | 70,15% | 55,03% | 49,06% | 51,53% | 60,65% | 76,14% | 92,77% | 84,77% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,05 | 0,24 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,74 | 0,66 | 0,68 | 1,23 | 1,57 | 1,14 | 0,42 | 1,19 | 1,33 | 1,77 | 1,83 | 1,94 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,05 | 0,24 | 0,48 | 0,53 | 0,60 | 0,72 | 0,63 | 0,66 | 1,19 | 1,51 | 1,08 | 0,39 | 1,12 | 1,25 | 1,71 | 1,77 | 1,87 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,45 | 0,33 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,10 | 2,16 | 2,20 | 2,12 | 1,98 | 1,96 | 1,86 | 1,79 | 1,75 | 1,74 | 1,98 | 2,23 | 2,30 | 2,17 | 1,95 | 1,78 | 1,73 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | -- -- | 22,76% | 38,43% | 46,95% | 41,44% | 50,62% | 36,00% | 35,34% | 61,01% | 82,60% | 63,21% | 29,30% | 81,40% | 92,31% | 87,43% | 97,55% | 116,32% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,01 | -0,29 | -0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,08 | -0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | -0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | 65,07 | 115,09 | 97,73 | 86,07 | 87,38 | 80,56 | 80,09 | 75,89 | 81,29 | 77,03 | 79,98 | 71,83 | 77,40 | 74,24 | 87,08 | 100,60 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -224,40 | -211,40 | -39,28 | -4,59 | 15,85 | 35,84 | -8,07 | -7,52 | 16,90 | 16,12 | 42,24 | 47,15 | 50,40 | 39,54 | 53,28 | 74,05 | |
| Rotacja aktywów | 333,43 | 1 024,51 | 1 226,73 | 1 091,10 | 1 090,19 | 1 065,19 | 899,54 | 863,09 | 747,45 | 719,60 | 727,59 | 877,77 | 699,85 | 576,99 | 475,41 | 468,15 | 482,23 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 72,60 | 130,55 | 133,62 | 116,06 | 109,68 | 122,79 | 124,27 | 138,65 | 137,94 | 145,73 | 128,96 | 118,35 | 95,30 | 102,78 | 119,93 | 157,07 | 166,52 | |
| Rotacja należności | -- -- | 62,92 | 111,74 | 93,74 | 80,73 | 82,49 | 75,24 | 73,62 | 69,43 | 74,46 | 69,65 | 71,85 | 63,79 | 69,01 | 66,52 | 79,88 | 92,87 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 2,15 | 3,35 | 3,99 | 5,34 | 4,89 | 5,32 | 6,47 | 6,46 | 6,83 | 7,38 | 8,13 | 8,04 | 8,39 | 7,72 | 7,20 | 7,73 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | 289,47 | 326,49 | 137,02 | 90,66 | 71,53 | 44,72 | 88,16 | 83,41 | 64,38 | 60,91 | 37,74 | 24,67 | 26,99 | 34,69 | 33,80 | 26,55 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,36 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl