Przepływy pieniężne Voolt SA (VLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 28 Lip 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 10 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 18 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -51 | -1 506 | 2 | 4 | 311 | -3 011 | -243 | 1 677 | 0 | -6 | 56 | -3 373 | -80 | 91 | -26 | 416 | 298 | 315 | -398 | 245 | 109 | 14 | 93 | -32 | -1 | -703 | -233 | 961 | -433 | 1 261 | -804 | |
| Wynik finansowy | 4 | 18 | -108 | 87 | 88 | -41 | 0 | -539 | 1 | 12 | 139 | -665 | 124 | 72 | -27 | 53 | 970 | 952 | -121 | -1 370 | 1 364 | 174 | 2 793 | 142 | 796 | 3 | 122 | -155 | 363 | 139 | -78 | |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -- -- | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 7 | -6 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 | -7 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | 17 | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 75 | |
| Zmiana stanu należności | -297 | -1 411 | -185 | -246 | 216 | -209 | -40 | -3 194 | -29 | -57 | -200 | -1 830 | -90 | 43 | -6 | -715 | -561 | 54 | -144 | 538 | -1 158 | 635 | -2 957 | -1 140 | 271 | -619 | -360 | 832 | -970 | 3 682 | 646 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 233 | -115 | 283 | 140 | 56 | -2 554 | -265 | 5 345 | 29 | 41 | 8 | -895 | -120 | 149 | 0 | 1 013 | -219 | -271 | -184 | 1 135 | -403 | -32 | -19 | 1 068 | -1 005 | -290 | 5 | 536 | 321 | -2 682 | -1 075 | |
| Przepływy inwestycyjne | -404 | 1 195 | -- -- | -- -- | -2 820 | 5 533 | 226 | -3 949 | 29 | 43 | -72 | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 381 | 300 | -- -- | -- -- | 2 505 | -2 524 | -7 | 2 330 | -37 | 28 | 0 | 3 594 | -- -- | 0 | -- -- | -87 | 2 | -217 | -- -- | 208 | 363 | -465 | 0 | 0 | -- -- | -142 | 40 | -462 | -- -- | -271 | 50 | |
| Emisja akcji | 495 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 062 | -2 062 | -- -- | 2 320 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 595 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | 472 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 471 | -471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -465 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -40 | -383 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 3 | 3 | -6 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 50 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 9 | -7 | 8 | -37 | 25 | -3 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -82 | 80 | -80 | -- -- | -600 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -74 | -11 | 2 | 4 | -5 | -2 | -24 | 58 | -7 | 65 | -16 | 0 | -80 | 92 | -26 | 328 | 299 | 98 | -398 | 473 | 472 | -450 | 93 | -32 | -1 | -850 | -187 | 498 | -433 | 990 | -754 | |
| Free Cash Flow | -51 | -1 506 | 2 | 4 | 311 | -3 011 | -243 | 1 670 | 0 | -6 | 56 | -3 408 | -80 | 91 | -26 | 415 | 298 | 315 | -398 | 223 | 109 | 14 | 93 | -32 | -1 | -708 | -227 | 961 | -433 | 1 261 | -804 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 51 | -11 | 2 | 4 | 42 | 7 | 24 | 11 | 9 | 132 | -16 | 0 | 21 | 117 | -26 | 328 | 387 | 450 | -398 | 473 | 732 | 203 | 93 | -32 | 994 | 358 | -187 | 498 | 191 | 1 180 | 197 |
Dane dostarcza: Notoria.pl