Przepływy pieniężne Voolt SA (VLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Lis 2013 | 28 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 10 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -18 | -2 | -48 | -64 | -193 | 131 | -165 | -1 011 | 2 | 259 | -1 146 | 11 | -266 | -9 | 14 | 7 | -9 | -3 409 | 3 | -3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 9 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 477 | 174 | 388 | -767 | 174 | -483 | 152 | -255 | 25 | -586 | 0 | 651 | -173 | -201 | -162 | -109 | -2 | 1 | 36 | -8 | -26 | 6 | |
| Wynik finansowy | -13 | -3 | 12 | -5 | 97 | 2 | 5 | 13 | -98 | 88 | 2 | -2 | 7 | -234 | -11 | -31 | -35 | -61 | -20 | -27 | -15 | 22 | -4 | 3 | 8 | -189 | -13 | -11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 130 | 5 | 310 | -78 | 201 | -22 | -929 | -151 | -825 | -153 | -176 | -168 | -285 | -173 | -103 | -260 | -147 | -133 | -134 | -60 | -78 | -77 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | 173 | -173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -8 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -3 | -7 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 646 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 | -8 | -95 | -68 | -141 | 108 | -297 | -911 | -84 | -325 | -962 | 2 399 | -12 | -4 269 | 56 | 13 | 1 535 | -3 543 | 0 | -3 | 0 | 89 | -5 | -3 | 3 | 190 | -8 | 31 | -31 | -31 | -90 | 87 | -- -- | -50 | -241 | -754 | -1 075 | 57 | -128 | 1 022 | -21 | 972 | 872 | 487 | 1 062 | 101 | 12 | -71 | 150 | 232 | 132 | 174 | 63 | 56 | 85 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 | 9 | 35 | 7 | 0 | 11 | 117 | -115 | 173 | 476 | -136 | -2 384 | -266 | 4 434 | -50 | 0 | -1 527 | 175 | 16 | 26 | 14 | -95 | 8 | 0 | -11 | 0 | 20 | -20 | 5 | 26 | 88 | -88 | -1 | 414 | 409 | 258 | -397 | 593 | -333 | -114 | 88 | -128 | -359 | -311 | -243 | -17 | -40 | 11 | 0 | -81 | 9 | -6 | -12 | -2 | -6 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -307 | -986 | 50 | -335 | 91 | 700 | -- -- | 45 | -758 | 1 877 | 273 | 5 | 29 | -29 | -1 545 | 1 359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | 270 | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | 0 | -- -- | -89 | 50 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | 0 | -10 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 657 | 50 | 375 | 1 000 | 510 | 300 | -- -- | 300 | -- -- | -306 | -28 | 8 | -6 | 9 | -37 | 28 | 1 546 | 2 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 0 | 0 | 8 | -9 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | 329 | 50 | -- -- | 72 | -102 | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Emisja akcji | 657 | 50 | 375 | 1 000 | 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 0 | 0 | 8 | -9 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 545 | -1 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | 300 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 1 | 1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 50 | -- -- | 72 | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -28 | 8 | -6 | 8 | -37 | 26 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 639 | 48 | 20 | -50 | 366 | 96 | -74 | -11 | 2 | -1 | -1 932 | 1 896 | 1 | 4 | 6 | 6 | -8 | -1 | 3 | -3 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 465 | -426 | 717 | -717 | 444 | -411 | 31 | -255 | 25 | -635 | 0 | 651 | -173 | -211 | -154 | -110 | -3 | 0 | 35 | -8 | -27 | 5 | |
| Free Cash Flow | -18 | -2 | -48 | -153 | -144 | 131 | -165 | -1 011 | 2 | 259 | -1 146 | 11 | -266 | -9 | 14 | 7 | -9 | -3 409 | 3 | -3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 9 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 465 | 174 | 388 | -767 | 174 | -483 | 134 | -255 | 25 | -605 | 0 | 651 | -173 | -211 | -162 | -109 | -2 | 1 | 36 | -8 | -26 | 6 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -639 | 48 | 84 | -50 | 366 | 155 | 51 | -11 | 2 | -1 | -1 885 | 1 890 | -36 | 46 | 7 | 0 | 39 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 234 | 951 | 197 | 641 | 191 | 262 | 7 | 32 | 7 | 0 | 651 | 478 | 267 | 113 | 3 | 0 | 0 | 36 | 28 | 2 | 7 |
Dane dostarcza: Notoria.pl