Przepływy pieniężne THE OVERBOUNDS (VAR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2019 | 21 Mar 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -1 089 | -2 128 | |
| Wynik finansowy | -1 527 | -3 030 | |
| Amortyzacja | 784 | 829 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | 9 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | -366 | 256 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -54 | 189 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 198 | 1 179 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -115 | -25 | |
| Przepływy finansowe | 3 428 | 3 788 | |
| Emisja akcji | 3 750 | 4 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 500 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -816 | -200 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | 141 | 2 839 | |
| Free Cash Flow | -1 204 | -2 153 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 616 | 3 455 |
Dane dostarcza: Notoria.pl